Cochin Shipyard Limited

NSEI:COCHINSHIP 주식 보고서

시가총액: ₹386.3b

Cochin Shipyard 가치 평가

COCHINSHIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COCHINSHIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COCHINSHIP ( ₹1465.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹156.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COCHINSHIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COCHINSHIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COCHINSHIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COCHINSHIP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COCHINSHIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COCHINSHIP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.5x
수익₹8.66b
시가총액₹386.31b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COCHINSHIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COCHINSHIP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균44.5x
ASHOKLEY Ashok Leyland
24.6x13.1%₹645.7b
500480 Cummins India
47.8x10.0%₹935.2b
500048 BEML
58.5x36.5%₹169.2b
ACE Action Construction Equipment
47.2x13.6%₹174.9b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
44.5x9.5%₹386.3b

Price-To-Earnings 대 피어: COCHINSHIP은 Price-To-Earnings 비율(44.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COCHINSHIP 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.9xn/aUS$89.78m
DIL Debock Industries
4.8xn/aUS$5.90m
531911 Galaxy Agrico Exports
4.8xn/aUS$1.51m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COCHINSHIP 44.5x업계 평균 39.2xNo. of Companies23PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COCHINSHIP 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 39.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COCHINSHIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COCHINSHIP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.5x
공정 PE 비율39.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COCHINSHIP 44.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COCHINSHIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,465.80
₹1,328.00
-9.4%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Dec ’25₹1,577.30
₹1,328.00
-15.8%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Nov ’25₹1,527.25
₹897.50
-41.2%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,705.50
₹897.50
-47.4%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,886.65
₹895.00
-52.6%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,580.30
₹895.00
-65.3%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,266.05
₹895.00
-60.5%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.90
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.30
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.55
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00n/a4
Jan ’25₹681.43
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Dec ’24₹583.50
₹601.25
+3.0%
9.0%₹670.00₹530.00₹1,577.304
Nov ’24₹473.58
₹457.00
-3.5%
23.6%₹566.00₹310.00₹1,527.253
Oct ’24₹542.63
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00₹1,705.503
Sep ’24₹454.25
₹341.17
-24.9%
7.2%₹370.00₹310.00₹1,886.653
Aug ’24₹335.10
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00₹2,580.303
Jul ’24₹282.90
₹287.67
+1.7%
7.6%₹310.00₹258.00₹2,266.053
Jun ’24₹249.40
₹287.67
+15.3%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.03
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.552
Jan ’24₹267.13
₹331.25
+24.0%
12.5%₹372.50₹290.00₹681.432
Dec ’23₹335.00
₹284.17
-15.2%
26.3%₹372.50₹190.00₹583.503

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/26 15:07
장 마감 주가2024/12/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cochin Shipyard Limited 11 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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