Cochin Shipyard Limited

NSEI:COCHINSHIP 주식 보고서

시가총액: ₹358.9b

Cochin Shipyard 가치 평가

COCHINSHIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 COCHINSHIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: COCHINSHIP ( ₹1364.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹156.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: COCHINSHIP 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

COCHINSHIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: COCHINSHIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 COCHINSHIP 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 COCHINSHIP 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
COCHINSHIP 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.4x
수익₹8.66b
시가총액₹358.91b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 COCHINSHIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 COCHINSHIP 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.7x
ASHOKLEY Ashok Leyland
26.2x13.2%₹689.8b
500048 BEML
57.5x36.5%₹164.2b
500480 Cummins India
50.2x10.1%₹979.7b
ACE Action Construction Equipment
40.9x13.6%₹149.4b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
41.4x9.5%₹358.9b

Price-To-Earnings 대 피어: COCHINSHIP은 Price-To-Earnings 비율(41.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

COCHINSHIP 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
504220 W.S. Industries (India)
4.8xn/aUS$86.85m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
COCHINSHIP 41.4x업계 평균 35.8xNo. of Companies22PE020406080100+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: COCHINSHIP 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 35.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

COCHINSHIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

COCHINSHIP PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.4x
공정 PE 비율39.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: COCHINSHIP 41.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 39.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 COCHINSHIP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,364.25
₹1,328.00
-2.7%
28.2%₹1,627.00₹800.00n/a3
Nov ’25₹1,527.25
₹897.50
-41.2%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Oct ’25₹1,705.50
₹897.50
-47.4%
17.5%₹1,055.00₹740.00n/a2
Sep ’25₹1,886.65
₹895.00
-52.6%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Aug ’25₹2,580.30
₹895.00
-65.3%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jul ’25₹2,266.05
₹895.00
-60.5%
14.4%₹1,055.00₹740.00n/a3
Jun ’25₹1,947.65
₹779.38
-60.0%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
May ’25₹1,303.90
₹779.38
-40.2%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Apr ’25₹968.30
₹779.38
-19.5%
26.2%₹1,055.00₹540.00n/a4
Mar ’25₹873.80
₹683.13
-21.8%
18.8%₹890.00₹540.00n/a4
Feb ’25₹911.55
₹608.75
-33.2%
7.3%₹670.00₹560.00n/a4
Jan ’25₹681.43
₹601.25
-11.8%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Dec ’24₹583.50
₹601.25
+3.0%
9.0%₹670.00₹530.00n/a4
Nov ’24₹473.58
₹457.00
-3.5%
23.6%₹566.00₹310.00₹1,527.253
Oct ’24₹542.63
₹382.83
-29.4%
21.0%₹495.00₹310.00₹1,705.503
Sep ’24₹454.25
₹341.17
-24.9%
7.2%₹370.00₹310.00₹1,886.653
Aug ’24₹335.10
₹307.67
-8.2%
12.9%₹355.00₹258.00₹2,580.303
Jul ’24₹282.90
₹287.67
+1.7%
7.6%₹310.00₹258.00₹2,266.053
Jun ’24₹249.40
₹287.67
+15.3%
7.6%₹310.00₹258.00₹1,947.653
Feb ’24₹242.03
₹331.25
+36.9%
12.5%₹372.50₹290.00₹911.552
Jan ’24₹267.13
₹331.25
+24.0%
12.5%₹372.50₹290.00₹681.432
Dec ’23₹335.00
₹284.17
-15.2%
26.3%₹372.50₹190.00₹583.503
Nov ’23₹275.18
₹212.50
-22.8%
7.5%₹225.00₹190.00₹473.583

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹99.70

7D

-2.4%

1Y

-12.6%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹392.35

7D

7.8%

1Y

52.3%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹99.44

7D

-2.6%

1Y

-12.7%