Cummins India Limited

BSE:500480 주식 보고서

시가총액: ₹841.6b

Cummins India 가치 평가

500480 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 500480 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹769.51
Fair Value
294.6% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

적정 가치 이하: 500480 ( ₹3036.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹769.51 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 500480 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

500480 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 500480 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 500480 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 500480 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
500480 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율41.9x
수익₹20.09b
시가총액₹841.63b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 500480 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 500480 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균37x
ASHOKLEY Ashok Leyland
24.6x11.42%₹696.9b
COCHINSHIP Cochin Shipyard
67x14.03%₹535.5b
ACE Action Construction Equipment
38.5x11.95%₹149.8b
500033 Force Motors
18xn/a₹144.3b
500480 Cummins India
41.9x9.14%₹841.6b

Price-To-Earnings 대 피어: 500480은 Price-To-Earnings 비율(41.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(37x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

500480 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
RAYMOND Raymond
2.4xn/aUS$472.70m
504220 W.S. Industries (India)
4.2xn/aUS$57.04m
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools
4.3xn/aUS$47.83m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
500480 41.9x업계 평균 32.4xNo. of Companies25PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 500480 은 Indian Machinery 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 41.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Machinery 업계 평균( 32.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

500480 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

500480 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율41.9x
공정 PE 비율31x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500480 41.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 500480 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹3,036.20
₹3,365.74
+10.85%
18.63%₹4,597.00₹2,213.00n/a23
May ’26₹2,891.05
₹3,365.74
+16.42%
18.63%₹4,597.00₹2,213.00n/a23
Apr ’26₹3,010.70
₹3,411.43
+13.31%
18.54%₹4,597.00₹2,213.00n/a23
Mar ’26₹2,720.90
₹3,381.29
+24.27%
18.80%₹4,597.00₹2,213.00n/a24
Feb ’26₹2,798.95
₹3,650.33
+30.42%
19.49%₹4,867.00₹2,355.00n/a24
Jan ’26₹3,229.50
₹3,660.79
+13.35%
19.85%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Dec ’25₹3,483.35
₹3,660.79
+5.09%
19.85%₹4,867.00₹2,250.00n/a24
Nov ’25₹3,503.85
₹3,601.63
+2.79%
20.87%₹4,658.00₹2,190.00n/a24
Oct ’25₹3,875.95
₹3,570.38
-7.88%
22.24%₹4,658.00₹2,170.00n/a24
Sep ’25₹3,750.70
₹3,525.00
-6.02%
22.60%₹4,658.00₹2,170.00n/a23
Aug ’25₹3,813.60
₹3,339.21
-12.44%
23.66%₹4,443.00₹1,940.00n/a24
Jul ’25₹3,982.20
₹3,293.71
-17.29%
23.38%₹4,384.00₹1,940.00n/a24
Jun ’25₹3,552.70
₹3,257.25
-8.32%
25.80%₹4,384.00₹1,835.00n/a24
May ’25₹3,275.60
₹2,619.08
-20.04%
26.96%₹3,600.00₹1,342.00₹2,891.0524
Apr ’25₹3,004.95
₹2,461.17
-18.10%
24.06%₹3,538.00₹1,342.00₹3,010.7023
Mar ’25₹2,725.15
₹2,380.41
-12.65%
22.09%₹3,049.00₹1,342.00₹2,720.9022
Feb ’25₹2,262.55
₹1,834.60
-18.91%
17.74%₹2,309.00₹1,206.00₹2,798.9520
Jan ’25₹1,954.90
₹1,795.33
-8.16%
16.95%₹2,250.00₹1,206.00₹3,229.5021
Dec ’24₹1,919.95
₹1,764.35
-8.10%
16.06%₹2,200.00₹1,206.00₹3,483.3520
Nov ’24₹1,674.20
₹1,700.86
+1.59%
17.37%₹2,135.00₹1,145.00₹3,503.8521
Oct ’24₹1,693.80
₹1,685.09
-0.51%
17.44%₹2,135.00₹1,145.00₹3,875.9522
Sep ’24₹1,706.15
₹1,693.35
-0.75%
17.12%₹2,135.00₹1,145.00₹3,750.7023
Aug ’24₹1,927.30
₹1,658.13
-13.97%
19.89%₹2,228.00₹1,110.00₹3,813.6024
Jul ’24₹1,942.60
₹1,621.68
-16.52%
17.60%₹2,000.00₹1,145.00₹3,982.2022
Jun ’24₹1,750.30
₹1,612.48
-7.87%
17.52%₹2,000.00₹1,145.00₹3,552.7023
May ’24₹1,574.00
₹1,529.41
-2.83%
18.43%₹1,890.00₹980.00₹3,275.6022
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
₹3.37k
Fair Value
9.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/16 19:32
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Cummins India Limited 60 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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