Ashok Leyland 가치 평가
ASHOKLEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 ASHOKLEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: ASHOKLEY ( ₹219.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹184.44 )
공정 가치보다 현저히 낮음: ASHOKLEY 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
ASHOKLEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: ASHOKLEY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
ASHOKLEY 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 24.6x |
수익 | ₹26.28b |
시가총액 | ₹642.92b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 2.3x |
기업 가치/EBITDA | 12.5x |
PEG 비율 | 1.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 ASHOKLEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 48.6x | ||
500480 Cummins India | 48x | 10.0% | ₹931.3b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 44.6x | 9.5% | ₹385.9b |
ACE Action Construction Equipment | 47.8x | 13.6% | ₹177.7b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 54.1x | 27.7% | ₹169.3b |
ASHOKLEY Ashok Leyland | 24.6x | 13.1% | ₹642.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: ASHOKLEY은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(48.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
ASHOKLEY 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
ASHOKLEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 24.6x |
공정 PE 비율 | 39.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: ASHOKLEY 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 39.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹219.88 | ₹251.03 +14.2% | 12.9% | ₹325.00 | ₹160.00 | n/a | 38 |
Dec ’25 | ₹232.08 | ₹251.03 +8.2% | 12.9% | ₹325.00 | ₹160.00 | n/a | 38 |
Nov ’25 | ₹209.25 | ₹262.08 +25.2% | 11.5% | ₹315.00 | ₹178.00 | n/a | 37 |
Oct ’25 | ₹238.13 | ₹259.92 +9.2% | 13.7% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 39 |
Sep ’25 | ₹256.45 | ₹259.43 +1.2% | 13.7% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 40 |
Aug ’25 | ₹250.20 | ₹258.90 +3.5% | 13.8% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 39 |
Jul ’25 | ₹238.78 | ₹228.67 -4.2% | 14.0% | ₹275.00 | ₹140.00 | n/a | 39 |
Jun ’25 | ₹224.00 | ₹226.45 +1.1% | 14.0% | ₹275.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
May ’25 | ₹192.65 | ₹202.08 +4.9% | 13.5% | ₹245.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
Apr ’25 | ₹174.65 | ₹200.84 +15.0% | 13.6% | ₹240.00 | ₹120.00 | n/a | 38 |
Mar ’25 | ₹171.95 | ₹200.84 +16.8% | 13.6% | ₹240.00 | ₹120.00 | n/a | 38 |
Feb ’25 | ₹174.75 | ₹203.08 +16.2% | 11.2% | ₹240.00 | ₹140.00 | n/a | 37 |
Jan ’25 | ₹185.95 | ₹204.95 +10.2% | 10.0% | ₹240.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
Dec ’24 | ₹176.30 | ₹204.82 +16.2% | 9.9% | ₹240.00 | ₹140.00 | ₹232.08 | 39 |
Nov ’24 | ₹165.10 | ₹205.03 +24.2% | 9.8% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹209.25 | 38 |
Oct ’24 | ₹177.00 | ₹202.55 +14.4% | 10.6% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹238.13 | 38 |
Sep ’24 | ₹184.20 | ₹202.55 +10.0% | 10.6% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹256.45 | 38 |
Aug ’24 | ₹184.20 | ₹199.54 +8.3% | 11.6% | ₹239.00 | ₹135.00 | ₹250.20 | 39 |
Jul ’24 | ₹167.40 | ₹179.97 +7.5% | 9.9% | ₹215.00 | ₹135.00 | ₹238.78 | 37 |
Jun ’24 | ₹147.15 | ₹177.55 +20.7% | 9.7% | ₹215.00 | ₹135.00 | ₹224.00 | 38 |
May ’24 | ₹145.95 | ₹179.22 +22.8% | 8.5% | ₹203.00 | ₹140.00 | ₹192.65 | 37 |
Apr ’24 | ₹139.20 | ₹181.91 +30.7% | 6.9% | ₹203.00 | ₹155.00 | ₹174.65 | 35 |
Mar ’24 | ₹143.95 | ₹182.45 +26.7% | 6.9% | ₹205.00 | ₹155.00 | ₹171.95 | 38 |
Feb ’24 | ₹147.70 | ₹178.21 +20.7% | 6.7% | ₹205.00 | ₹152.00 | ₹174.75 | 38 |
Jan ’24 | ₹143.40 | ₹177.53 +23.8% | 6.7% | ₹205.00 | ₹152.00 | ₹185.95 | 38 |
Dec ’23 | ₹148.70 | ₹177.10 +19.1% | 6.8% | ₹205.00 | ₹152.00 | ₹176.30 | 39 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/24 15:58 |
장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ashok Leyland Limited 75 애널리스트 중 39 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Shrikant Akolkar | Angel Broking Private Limited |