지난 7일 동안 인도 시장은 안정세를 유지하면서 지난 한 해 동안 45%의 견고한 성장세를 보였습니다. 수익이 연간 16% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 내부자 소유가 높은 기업은 회사 경영진과 주주의 이익이 일치하는 경우가 많기 때문에 특히 매력적일 수 있습니다.
인도에서 내부자 소유 지분이 높은 상위 10대 성장 기업
| 기업명 | 내부자 소유 | 수익 성장 |
| 아케안 화학 산업 (NSEI:ACI) | 22.9% | 28.9% |
| 피티 엔지니어링 (BSE:513519) | 30.3% | 28.0% |
| 키로 스카르 뉴매틱 (BSE:505283) | 30.6% | 29.8% |
| 시발릭 바이메탈 컨트롤 (BSE:513097) | 19.5% | 28.7% |
| 주피터 왜건 (NSEI :JWL) | 10.8% | 27.2% |
| 라즈라탄 글로벌 와이어 (BSE:517522) | 19.8% | 33.5% |
| 딕슨 테크놀로지스 (인도) (NSEI :DIXON) | 24.9% | 34.5% |
| 파이 살로 디지털 (BSE :532900) | 16.3% | 23.8% |
| JNK 인도 (NSEI :JNKINDIA) | 23.8% | 31.8% |
| 프라이콜 (NSEI:PRICOLLTD) | 25.5% | 26.9% |
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스크리너 결과에서 눈에 띄는 몇 가지 옵션을 살펴 보겠습니다.
캐퍼시트 인프라 프로젝트 (NSEI:CAPACITE)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: Capacit'e Infraprojects Limited는 인도에서 엔지니어링, 조달 및 건설 서비스에 중점을 두고 운영되며 시가 총액은 약 245억 4,000만 루피(₹)에 달합니다.
운영: 이 회사의 수익은 주로 엔지니어링, 조달 및 건설 계약에서 창출되며, 총 193억 2,000만 루피에 달합니다.
내부자 소유: 31.4%
수익 성장 전망: 연평균 24.4%
내부자 소유 지분이 높은 성장 지향 기업인 Capacit'e Infraprojects는 29.3%의 주가 상승을 예상하며 애널리스트의 목표 주가보다 낮은 가격에 거래되고 있습니다. 이 회사의 수익은 연간 24.42% 성장하여 인도 시장의 15.9% 성장률을 상회할 것으로 예상됩니다. 최근 주주 희석과 11.5%의 낮은 예상 자기자본 수익률에도 불구하고 Capacit'e의 연간 매출 성장률은 20.5%로 시장 평균을 크게 상회합니다. 최근의 전략적 움직임에는 장기 자금 조달을 강화하기 위해 10억 루피의 전환사채를 발행하고 거버넌스 및 운영 역량을 강화하기 위해 경영진을 조정하는 것이 포함됩니다.
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- Capacit'e Infraprojects 가치 평가 보고서에 자세히 설명된 분석은 예상 가치에 비해 주가가 저평가되어 있음을 암시합니다.
루맥스 오토 테크놀로지스 (NSEI:LUMAXTECH)
단순한 월스트리트 성장 평가: ★★★★★☆
개요: 루맥스 오토 테크놀로지스는 자회사와 함께 인도에서 자동차 부품 제조 및 판매를 전문으로 하며 시가총액은 약 390억 6,000만 루피입니다.
운영: 이 회사는 주로 자동차 부품의 제조 및 거래를 통해 총 282억 2,000만 루피의 수익을 창출합니다.
내부자 소유: 39.1%
수익 성장 전망: 연평균 33.2%
내부자 소유 비율이 높은 Lumax Auto Technologies는 탄탄한 재무 성과를 보여 왔습니다. 2024 회계연도에 회사의 매출과 순이익은 각각 286억 7천만 루피와 13억 3천만 루피로 급증하여 전년 대비 큰 폭의 성장세를 보였습니다. 역사적으로 불안정한 배당 실적에도 불구하고 최근 주당 5.50루피의 배당금이 제안되었습니다. 향후 3년간 예상 수익 성장률은 연평균 33.2%로 인도 시장 평균인 15.9%를 크게 상회할 것으로 예상됩니다. 그러나 연간 14.9%의 매출 성장률 전망치는 고성장 벤치마크에는 미치지 못하지만 여전히 시장 평균인 9.7%를 상회합니다.
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PVR INOX (NSEI:PVRINOX)
단순한 월스트리트 성장 등급: ★★★★☆☆
개요: PVR 이녹스는 인도와 스리랑카에서 영화를 상영, 배급, 제작하는 극장 전시 회사로 운영되며 시가총액은 약 1432억5000만 루피입니다.
운영: 이 회사는 주로 영화 전시를 통해 607억 1,000만 루피의 수익을 창출하고 있으며, 영화 제작 및 배급을 포함한 기타 활동으로 31억 7,000만 루피를 추가로 창출하고 있습니다.
내부자 소유: 11.6%
수익 성장 전망: 연평균 53.1%
인도 영화 전시 부문의 핵심 업체인 PVR INOX는 최근 하이데라바드와 안드라프라데시에서 개관을 통해 고급스럽고 기술적인 서비스를 강화하면서 공격적인 확장을 계속하고 있습니다. 최근 회계연도에 순손실을 기록하는 등 어려운 재무 실적을 보였지만, 3년 이내에 흑자로 전환할 것으로 예상됩니다. 내부자 소유 비율이 높다는 것은 장기 전략에 대한 자신감을 나타낼 수 있지만, 자기자본 수익률은 소폭에 그칠 것으로 예상됩니다. 이 회사의 확장 전략과 첨단 시네마틱 기술 도입은 성장과 시청자 경험 향상에 대한 노력을 강조합니다.
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- 최근 가치 평가 보고서의 인사이트는 시장에서 PVR INOX 주식의 잠재적 저평가를 지적합니다.
모든 것 요약
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적인 내용을 담고 있습니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측을 기반으로 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하 지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. 단순히 월스트리트는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않으며, 분석은 내부자가 직접 보유한 주식만을 고려합니다. 기업 및/또는 신탁 기관과 같은 다른 수단을 통해 간접적으로 소유한 주식은 포함되지 않습니다. 인용된 모든 예상 매출 및 수익 성장률은 1~3년 동안의 연율(연간) 성장률을 기준으로 합니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 Capacit'e Infraprojects 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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