Capacit'e Infraprojects 가치 평가
CAPACITE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CAPACITE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CAPACITE ( ₹441.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1662.4 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CAPACITE 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CAPACITE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CAPACITE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CAPACITE 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
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PE 비율 | 20.7x |
수익 | ₹1.79b |
시가총액 | ₹37.07b |
주요 통계 | |
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기업 가치/수익 | 1.8x |
기업 가치/EBITDA | 9.8x |
PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CAPACITE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: CAPACITE은 Price-To-Earnings 비율(20.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(51.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CAPACITE 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: CAPACITE 은 Price-To-Earnings 20.8 Indian Construction 업계 평균( 28.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CAPACITE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
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현재 PE 비율 | 20.7x |
공정 PE 비율 | 32.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPACITE 은 예상 20.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 32.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
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현재 | ₹441.50 | ₹444.00 +0.6% | 2.5% | ₹459.00 | ₹432.00 | n/a | 3 |
Dec ’25 | ₹433.30 | ₹444.00 +2.5% | 2.5% | ₹459.00 | ₹432.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | ₹379.15 | ₹432.67 +14.1% | 4.1% | ₹449.00 | ₹408.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | ₹385.05 | ₹432.67 +12.4% | 4.1% | ₹449.00 | ₹408.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | ₹379.70 | ₹432.67 +13.9% | 4.1% | ₹449.00 | ₹408.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ₹318.15 | ₹378.00 +18.8% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ₹307.85 | ₹378.00 +22.8% | 7.4% | ₹413.00 | ₹345.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ₹308.40 | ₹346.33 +12.3% | 15.6% | ₹413.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
May ’25 | ₹309.95 | ₹303.33 -2.1% | 5.4% | ₹320.00 | ₹281.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ₹263.25 | ₹282.75 +7.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Mar ’25 | ₹265.75 | ₹282.75 +6.4% | 13.6% | ₹320.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Feb ’25 | ₹262.10 | ₹236.67 -9.7% | 7.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ₹260.10 | ₹236.75 -9.0% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | n/a | 4 |
Dec ’24 | ₹259.80 | ₹236.75 -8.9% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | ₹433.30 | 4 |
Nov ’24 | ₹207.00 | ₹236.75 +14.4% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | ₹379.15 | 4 |
Oct ’24 | ₹206.70 | ₹236.75 +14.5% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | ₹385.05 | 4 |
Sep ’24 | ₹228.30 | ₹236.75 +3.7% | 6.1% | ₹260.00 | ₹221.00 | ₹379.70 | 4 |
Aug ’24 | ₹218.45 | ₹215.75 -1.2% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹318.15 | 4 |
Jul ’24 | ₹206.80 | ₹215.75 +4.3% | 8.3% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹307.85 | 4 |
Jun ’24 | ₹168.10 | ₹206.75 +23.0% | 10.1% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹308.40 | 4 |
May ’24 | ₹131.40 | ₹199.25 +51.6% | 10.6% | ₹236.00 | ₹187.00 | ₹309.95 | 4 |
Apr ’24 | ₹118.95 | ₹198.25 +66.7% | 9.8% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹263.25 | 4 |
Mar ’24 | ₹127.65 | ₹202.00 +58.2% | 10.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹265.75 | 3 |
Feb ’24 | ₹141.65 | ₹205.00 +44.7% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹262.10 | 3 |
Jan ’24 | ₹153.00 | ₹205.00 +34.0% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹260.10 | 3 |
Dec ’23 | ₹140.15 | ₹205.00 +46.3% | 9.5% | ₹232.00 | ₹187.00 | ₹259.80 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
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기업 분석 | 2024/12/23 09:01 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
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회사 재무 | 10년 |
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애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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시장 가격 | 30년 |
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소유권 | 10년 |
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관리 | 10년 |
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주요 개발 사항 | 10년 |
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* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Capacit'e Infraprojects Limited 8 애널리스트 중 3 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
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null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Ashish Shah | Centrum Broking Limited |
Shreyans Mehta | Equirus Securities Private Limited |