Capacit'e Infraprojects Limited

NSEI:CAPACITE 주식 보고서

시가총액: ₹25.7b

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Capacit'e Infraprojects 가치 평가

CAPACITE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CAPACITE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CAPACITE ( ₹320.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹113.69 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CAPACITE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CAPACITE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

CAPACITE 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.4x
기업 가치/EBITDA8.1x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CAPACITE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CAPACITE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.9x
PSPPROJECT PSP Projects
22.3x23.5%₹27.4b
513269 Man Industries (India)
28.3x34.3%₹29.7b
532395 AXISCADES Technologies
74xn/a₹24.3b
SALASAR Salasar Techno Engineering
63.1xn/a₹33.4b
CAPACITE Capacit'e Infraprojects
21.4x24.4%₹25.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CAPACITE은 Price-To-Earnings 비율(22.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(46.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CAPACITE 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a19.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CAPACITE 은 Price-To-Earnings 22.5 Indian Construction 업계 평균( 27.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CAPACITE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CAPACITE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율21.4x
공정 PE 비율41x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CAPACITE 은 예상 22.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 36.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CAPACITE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹304.20
₹378.00
+24.3%
7.4%₹413.00₹345.00n/a3
Jun ’25₹308.40
₹346.33
+12.3%
15.6%₹413.00₹281.00n/a3
May ’25₹309.95
₹303.33
-2.1%
5.4%₹320.00₹281.00n/a3
Apr ’25₹263.25
₹282.75
+7.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Mar ’25₹265.75
₹282.75
+6.4%
13.6%₹320.00₹221.00n/a4
Feb ’25₹262.10
₹236.67
-9.7%
7.1%₹260.00₹221.00n/a3
Jan ’25₹260.10
₹236.75
-9.0%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Dec ’24₹259.80
₹236.75
-8.9%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Nov ’24₹207.00
₹236.75
+14.4%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Oct ’24₹206.70
₹236.75
+14.5%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Sep ’24₹228.30
₹236.75
+3.7%
6.1%₹260.00₹221.00n/a4
Aug ’24₹218.45
₹215.75
-1.2%
8.3%₹236.00₹187.00n/a4
Jul ’24₹206.80
₹215.75
+4.3%
8.3%₹236.00₹187.00₹307.854
Jun ’24₹168.10
₹206.75
+23.0%
10.1%₹236.00₹187.00₹308.404
May ’24₹131.40
₹199.25
+51.6%
10.6%₹236.00₹187.00₹309.954
Apr ’24₹118.95
₹198.25
+66.7%
9.8%₹232.00₹187.00₹263.254
Mar ’24₹127.65
₹202.00
+58.2%
10.5%₹232.00₹187.00₹265.753
Feb ’24₹141.65
₹205.00
+44.7%
9.5%₹232.00₹187.00₹262.103
Jan ’24₹153.00
₹205.00
+34.0%
9.5%₹232.00₹187.00₹260.103
Dec ’23₹140.15
₹205.00
+46.3%
9.5%₹232.00₹187.00₹259.803
Nov ’23₹161.65
₹173.00
+7.0%
24.2%₹232.00₹139.00₹207.003
Oct ’23₹159.90
₹143.50
-10.3%
3.1%₹148.00₹139.00₹206.702
Sep ’23₹166.85
₹143.50
-14.0%
3.1%₹148.00₹139.00₹228.302
Aug ’23₹105.80
₹139.00
+31.4%
6.5%₹148.00₹130.00₹218.452
Jul ’23₹115.50
₹139.00
+20.3%
6.5%₹148.00₹130.00₹206.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y