Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL 주식 보고서

시가총액: ₹787.1b

Bharat Heavy Electricals 가치 평가

BHEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BHEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BHEL ( ₹227.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹21.78 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BHEL 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BHEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BHEL 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 BHEL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BHEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BHEL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율3.1x
판매₹258.33b
시가총액₹787.12b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BHEL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BHEL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균11.2x
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹849.1b
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹497.1b
522275 GE Vernova T&D India
12.7x27.9%₹484.0b
500002 ABB India
12.4x16.2%₹1.4t
BHEL Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹787.1b

Price-To-Sales 대 피어: BHEL은 Price-To-Sales 비율(3.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

BHEL 의 PS 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$59.17m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.32m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.51m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$29.79m
BHEL 3.1x업계 평균 3.5xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: BHEL 은 Price-To-Sales 3.1 Indian Electrical 업계 평균( 3.5 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

BHEL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

BHEL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율3.1x
공정 PS 비율5.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: BHEL 은 예상 3.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 5.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BHEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹227.94
₹231.82
+1.7%
47.6%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.8%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.8%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.7%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00n/a20
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.1%
56.1%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.9%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.3%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.8%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.7019
Apr ’24₹70.05
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.7518
Mar ’24₹72.80
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.3018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.1519
Dec ’23₹84.65
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.5019
Nov ’23₹76.05
₹45.77
-39.8%
44.6%₹100.00₹25.00₹121.5520

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

7D

-4.5%

1Y

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%