Hitachi Energy India Limited

BSE:543187 주식 보고서

시가총액: ₹564.4b

Hitachi Energy India 가치 평가

543187 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 543187 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 543187 ( ₹13305.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹9826.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 543187 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

543187 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 543187 은(는) 수익성이 거의 없기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 543187 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 543187 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
543187 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율9.6x
판매₹58.50b
시가총액₹564.37b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 543187 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 543187 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균10.3x
522275 GE Vernova T&D India
14.4x27.9%₹549.4b
500103 Bharat Heavy Electricals
3.2x20.1%₹819.2b
SUZLON Suzlon Energy
11.2x38.5%₹875.2b
500002 ABB India
12.7x16.2%₹1.5t
543187 Hitachi Energy India
9.6x25.6%₹564.4b

Price-To-Sales 대 피어: 543187은 Price-To-Sales 비율(9.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(10.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

543187 의 PS 비율은 IN Electrical 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

10 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
532930 BGR Energy Systems
0.7xn/aUS$72.43m
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$52.42m
539984 Hindusthan Urban Infrastructure
0.6xn/aUS$42.32m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$36.90m
543187 9.6x업계 평균 3.7xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
10 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 543187 은 Indian Electrical 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 9.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electrical 업계 평균( 3.7 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

543187 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

543187 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율9.6x
공정 PS 비율6.9x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 543187 9.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 6.9 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 543187 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹13,305.95
₹13,249.14
-0.4%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Dec ’25₹11,970.00
₹13,249.14
+10.7%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Nov ’25₹13,906.60
₹13,251.71
-4.7%
23.6%₹17,315.00₹8,250.00n/a7
Oct ’25₹14,249.35
₹11,895.14
-16.5%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Sep ’25₹12,102.10
₹11,895.14
-1.7%
18.7%₹14,250.00₹8,250.00n/a7
Aug ’25₹12,399.85
₹10,690.25
-13.8%
29.6%₹14,250.00₹4,200.00n/a8
Jul ’25₹13,021.35
₹9,520.13
-26.9%
32.2%₹14,164.00₹4,200.00n/a8
Jun ’25₹10,770.40
₹9,225.00
-14.3%
29.2%₹13,000.00₹4,200.00n/a8
May ’25₹9,587.50
₹6,054.43
-36.9%
23.0%₹8,250.00₹4,200.00n/a7
Apr ’25₹7,010.45
₹5,291.83
-24.5%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Mar ’25₹6,074.80
₹5,291.83
-12.9%
17.4%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Feb ’25₹5,701.35
₹4,988.83
-12.5%
17.9%₹6,500.00₹4,200.00n/a6
Jan ’25₹5,460.25
₹4,328.00
-20.7%
12.3%₹5,050.00₹3,400.00n/a6
Dec ’24₹4,742.95
₹4,363.60
-8.0%
13.2%₹5,050.00₹3,400.00₹11,970.005
Nov ’24₹4,167.75
₹4,592.00
+10.2%
5.1%₹4,851.00₹4,317.00₹13,906.604
Oct ’24₹4,107.15
₹4,470.50
+8.8%
4.3%₹4,800.00₹4,317.00₹14,249.354
Sep ’24₹4,380.45
₹4,186.40
-4.4%
14.2%₹4,800.00₹3,050.00₹12,102.105
Aug ’24₹3,979.90
₹4,153.75
+4.4%
15.9%₹4,800.00₹3,050.00₹12,399.854
Jul ’24₹4,155.10
₹3,488.00
-16.1%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹13,021.355
Jun ’24₹3,899.70
₹3,488.00
-10.6%
35.2%₹4,400.00₹1,257.00₹10,770.405
May ’24₹3,304.10
₹2,901.75
-12.2%
34.0%₹3,800.00₹1,257.00₹9,587.504
Apr ’24₹3,340.05
₹3,524.00
+5.5%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹7,010.453
Mar ’24₹3,318.05
₹3,524.00
+6.2%
11.3%₹4,022.00₹3,050.00₹6,074.803

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 17:38
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/03/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hitachi Energy India Limited 17 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

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