Ashoka Buildcon Limited

BSE:533271 주식 보고서

시가총액: ₹70.0b

Ashoka Buildcon 가치 평가

533271 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 533271 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 533271 ( ₹249.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹253.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 533271 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

533271 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 533271 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 533271 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 533271 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
533271 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익₹9.53b
시가총액₹70.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 533271 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 533271 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균26.6x
WELENT Welspun Enterprises
21.3x13.4%₹72.7b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
19.8x11.6%₹67.2b
POWERMECH Power Mech Projects
32.8x50.9%₹89.6b
533169 Man Infraconstruction
32.3xn/a₹87.3b
533271 Ashoka Buildcon
7.3x-31.9%₹70.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 533271은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

533271 의 PE 비율은 IN Construction 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
CCCL Consolidated Construction Consortium
1xn/aUS$89.24m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.61m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.06m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.00m
533271 7.3x업계 평균 25.4xNo. of Companies19PE01632486480+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 533271 은 Price-To-Earnings 7.3 Indian Construction 업계 평균( 25.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

533271 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

533271 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 533271 은 예상 7.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 533271 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹249.60
₹262.50
+5.2%
13.7%₹311.00₹210.00n/a8
Nov ’25₹245.40
₹247.50
+0.9%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Oct ’25₹236.75
₹247.50
+4.5%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Sep ’25₹232.95
₹247.50
+6.2%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Aug ’25₹253.65
₹214.25
-15.5%
12.0%₹257.00₹161.00n/a8
Jul ’25₹227.70
₹206.56
-9.3%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.30
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.90
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.20
₹200.50
+25.2%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.30
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.95
₹166.00
+21.2%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.75
₹166.00
+20.5%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.50
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00₹245.407
Oct ’24₹122.15
₹118.71
-2.8%
18.6%₹155.00₹93.00₹236.757
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00₹232.957
Aug ’24₹98.80
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00₹253.659
Jul ’24₹79.87
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00₹227.708
Jun ’24₹78.27
₹114.56
+46.4%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.309
May ’24₹87.89
₹120.43
+37.0%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.907
Apr ’24₹73.96
₹120.43
+62.8%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.207
Mar ’24₹74.53
₹113.30
+52.0%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹79.05
₹112.50
+42.3%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.3010
Jan ’24₹89.60
₹116.45
+30.0%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9511
Dec ’23₹81.10
₹114.91
+41.7%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.7511
Nov ’23₹74.30
₹120.55
+62.2%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.5011

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capacit'e Infraprojects

₹36.7b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹433.30

7D

20.1%

1Y

66.8%

Graphite India

₹101.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹521.45

7D

10.7%

1Y

2.7%

Kalpataru Projects International

₹185.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,139.75

7D

1.5%

1Y

70.4%