APAR Industries Limited

BSE:532259 주식 보고서

시가총액: ₹405.8b

APAR Industries 가치 평가

532259 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 532259 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 532259 ( ₹10031.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹5288.23 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 532259 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

532259 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 532259 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 532259 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 532259 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
532259 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율47.7x
수익₹8.50b
시가총액₹405.75b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 532259 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 532259 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균65.6x
500164 Godrej Industries
89.4xn/a₹361.8b
523395 3M India
60.6x12.0%₹363.0b
513023 Nava
13.5xn/a₹153.8b
SIEMENS Siemens
99.1x17.0%₹2.7t
532259 APAR Industries
47.7x15.0%₹405.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 532259은 Price-To-Earnings 비율(47.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(65.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

532259 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
532259 47.7x업계 평균 13.0xNo. of Companies19PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 532259 은 Indian Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 47.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 24.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

532259 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

532259 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율47.7x
공정 PE 비율40.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532259 47.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 40.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 532259 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹10,031.20
₹10,145.50
+1.1%
15.2%₹11,700.00₹7,607.00n/a4
Nov ’25₹10,096.45
₹9,642.67
-4.5%
15.1%₹10,922.00₹7,607.00n/a3
Oct ’25₹9,671.70
₹8,869.50
-8.3%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Sep ’25₹9,165.25
₹8,869.50
-3.2%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Aug ’25₹8,814.40
₹8,869.50
+0.6%
17.2%₹10,399.00₹7,340.00n/a2
Jul ’25₹8,483.25
₹6,878.00
-18.9%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
Jun ’25₹7,861.95
₹6,878.00
-12.5%
29.1%₹8,877.00₹4,879.00n/a2
May ’25₹7,882.20
₹5,721.50
-27.4%
14.7%₹6,564.00₹4,879.00n/a2
Apr ’25₹6,946.15
₹5,884.50
-15.3%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Mar ’25₹6,302.85
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Feb ’25₹6,300.80
₹5,884.50
-6.6%
17.1%₹6,890.00₹4,879.00n/a2
Jan ’25₹6,052.95
₹4,876.50
-19.4%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Dec ’24₹5,528.80
₹4,876.50
-11.8%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00n/a2
Nov ’24₹5,051.10
₹4,876.50
-3.5%
15.5%₹5,630.00₹4,123.00₹10,096.452
Sep ’24₹4,953.35
₹3,837.50
-22.5%
41.2%₹5,418.00₹2,257.00₹9,165.252
Aug ’24₹3,714.90
₹3,178.50
-14.4%
29.0%₹4,100.00₹2,257.00₹8,814.402
Jul ’24₹3,472.40
₹2,991.00
-13.9%
24.5%₹3,725.00₹2,257.00₹8,483.252
Jun ’24₹2,716.70
₹3,044.50
+12.1%
25.9%₹3,832.00₹2,257.00₹7,861.952
May ’24₹2,814.15
₹2,258.50
-19.7%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹7,882.202
Apr ’24₹2,503.35
₹2,258.50
-9.8%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,946.152
Mar ’24₹2,364.60
₹2,258.50
-4.5%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,302.852
Feb ’24₹1,941.85
₹2,258.50
+16.3%
0.07%₹2,260.00₹2,257.00₹6,300.802

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Capacit'e Infraprojects

₹36.7b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹433.30

7D

20.1%

1Y

66.8%

Graphite India

₹101.9b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹521.45

7D

10.7%

1Y

2.7%

Kalpataru Projects International

₹185.2b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,139.75

7D

1.5%

1Y

70.4%