Siemens Limited

NSEI:SIEMENS 주식 보고서

시가총액: ₹2.4t

Siemens 가치 평가

SIEMENS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SIEMENS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SIEMENS ( ₹6820.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹1069.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SIEMENS 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SIEMENS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SIEMENS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SIEMENS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SIEMENS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SIEMENS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율89.4x
수익₹27.17b
시가총액₹2.45t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SIEMENS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SIEMENS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균52.9x
500164 Godrej Industries
93.6xn/a₹376.9b
APARINDS APAR Industries
48x15.0%₹398.7b
523395 3M India
57.6x12.0%₹346.4b
513023 Nava
12.5xn/a₹145.0b
SIEMENS Siemens
89.4x18.6%₹2.4t

Price-To-Earnings 대 피어: SIEMENS은 Price-To-Earnings 비율(89.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(52.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SIEMENS 의 PE 비율은 Asian Industrials 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
SIEMENS 89.4x업계 평균 12.7xNo. of Companies17PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SIEMENS 은 Indian Industrials 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 89.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Industrials 업계 평균( 30.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SIEMENS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SIEMENS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율89.4x
공정 PE 비율53.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SIEMENS 89.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 53.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SIEMENS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹6,820.75
₹7,344.86
+7.7%
19.1%₹9,555.00₹4,218.00n/a22
Dec ’25₹7,560.85
₹7,198.68
-4.8%
20.9%₹9,555.00₹4,218.00n/a22
Nov ’25₹6,949.10
₹7,001.64
+0.8%
19.2%₹8,827.00₹4,218.00n/a22
Oct ’25₹7,511.70
₹6,923.77
-7.8%
18.5%₹8,738.00₹4,218.00n/a22
Sep ’25₹6,893.10
₹6,923.77
+0.4%
18.5%₹8,738.00₹4,218.00n/a22
Aug ’25₹7,028.80
₹7,041.55
+0.2%
18.8%₹8,964.00₹4,222.00n/a22
Jul ’25₹7,871.55
₹6,724.87
-14.6%
19.7%₹8,738.00₹3,739.00n/a23
Jun ’25₹6,967.95
₹6,680.75
-4.1%
19.3%₹8,055.00₹3,739.00n/a24
May ’25₹5,841.70
₹4,685.04
-19.8%
18.3%₹6,050.00₹2,549.00n/a24
Apr ’25₹5,462.90
₹4,625.64
-15.3%
14.5%₹5,656.00₹3,000.00n/a22
Mar ’25₹4,700.75
₹4,453.38
-5.3%
15.3%₹5,656.00₹3,000.00n/a21
Feb ’25₹4,104.65
₹4,125.65
+0.5%
18.9%₹5,656.00₹1,995.00n/a20
Jan ’25₹4,025.55
₹4,025.85
+0.007%
17.9%₹5,000.00₹1,995.00n/a20
Dec ’24₹3,753.10
₹3,855.06
+2.7%
18.0%₹4,938.00₹1,995.00₹7,560.8517
Nov ’24₹3,325.65
₹3,833.79
+15.3%
17.0%₹4,909.00₹1,995.00₹6,949.1019
Oct ’24₹3,672.50
₹3,850.45
+4.8%
16.3%₹4,581.00₹1,995.00₹7,511.7020
Sep ’24₹3,887.05
₹3,799.71
-2.2%
17.0%₹4,541.00₹1,995.00₹6,893.1021
Aug ’24₹3,890.95
₹3,670.14
-5.7%
17.9%₹4,520.00₹1,995.00₹7,028.8022
Jul ’24₹3,766.45
₹3,554.91
-5.6%
18.0%₹4,500.00₹1,858.00₹7,871.5523
Jun ’24₹3,534.30
₹3,554.91
+0.6%
18.0%₹4,500.00₹1,858.00₹6,967.9523
May ’24₹3,449.60
₹3,304.35
-4.2%
14.7%₹3,900.00₹1,858.00₹5,841.7023
Apr ’24₹3,327.15
₹3,205.13
-3.7%
15.9%₹3,900.00₹1,858.00₹5,462.9023
Mar ’24₹3,257.15
₹3,205.13
-1.6%
15.9%₹3,900.00₹1,858.00₹4,700.7523
Feb ’24₹2,945.10
₹3,005.86
+2.1%
17.1%₹3,630.00₹1,858.00₹4,104.6522
Jan ’24₹2,826.40
₹2,950.00
+4.4%
16.9%₹3,630.00₹1,858.00₹4,025.5522
Dec ’23₹2,774.95
₹2,906.00
+4.7%
14.9%₹3,665.00₹1,987.00₹3,753.1019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 14:54
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Siemens Limited 54 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dhruv JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Varun GinodiaAmbit Capital