Ashok Leyland 가치 평가
500477 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500477 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500477 ( ₹237.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹173.45 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500477 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500477 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500477 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500477 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 24.6x |
| 수익 | ₹28.30b |
| 시가총액 | ₹696.93b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.3x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.6x |
| PEG 비율 | 2.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500477 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 41.4x | ||
500480 Cummins India | 41.9x | 9.14% | ₹841.6b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 67x | 14.03% | ₹535.5b |
ACE Action Construction Equipment | 38.5x | 11.95% | ₹149.8b |
500033 Force Motors | 18x | n/a | ₹144.3b |
500477 Ashok Leyland | 24.6x | 11.42% | ₹696.9b |
Price-To-Earnings 대 피어: 500477은 Price-To-Earnings 비율(24.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(41.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500477 의 PE 비율은 IN Machinery 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 3 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
RAYMOND Raymond | 2.4x | n/a | US$472.70m |
504220 W.S. Industries (India) | 4.2x | n/a | US$57.04m |
EMKAYTOOLS Emkay Taps and Cutting Tools | 4.3x | n/a | US$47.83m |
| 3 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500477 은 Price-To-Earnings 24.6 Indian Machinery 업계 평균( 32.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500477 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 24.6x |
| 공정 PE 비율 | 31.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500477 은 예상 24.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 31.7 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹237.40 | ₹252.08 +6.19% | 9.26% | ₹295.00 | ₹190.00 | n/a | 36 |
| May ’26 | ₹225.40 | ₹252.11 +11.85% | 9.02% | ₹295.00 | ₹190.00 | n/a | 38 |
| Apr ’26 | ₹209.10 | ₹253.03 +21.01% | 8.66% | ₹287.00 | ₹190.00 | n/a | 38 |
| Mar ’26 | ₹212.85 | ₹255.37 +19.98% | 9.80% | ₹325.00 | ₹190.00 | n/a | 38 |
| Feb ’26 | ₹206.20 | ₹251.92 +22.17% | 11.59% | ₹325.00 | ₹160.00 | n/a | 38 |
| Jan ’26 | ₹222.80 | ₹251.03 +12.67% | 12.86% | ₹325.00 | ₹160.00 | n/a | 38 |
| Dec ’25 | ₹232.00 | ₹251.03 +8.20% | 12.86% | ₹325.00 | ₹160.00 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | ₹209.05 | ₹262.08 +25.37% | 11.46% | ₹315.00 | ₹178.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | ₹238.15 | ₹259.92 +9.14% | 13.65% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹256.25 | ₹259.43 +1.24% | 13.69% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹249.95 | ₹258.90 +3.58% | 13.84% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹238.80 | ₹228.67 -4.24% | 14.03% | ₹275.00 | ₹140.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹224.00 | ₹226.45 +1.09% | 13.96% | ₹275.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | ₹192.60 | ₹202.08 +4.92% | 13.48% | ₹245.00 | ₹140.00 | ₹225.40 | 38 |
| Apr ’25 | ₹174.65 | ₹200.84 +15.00% | 13.63% | ₹240.00 | ₹120.00 | ₹209.10 | 38 |
| Mar ’25 | ₹171.95 | ₹200.84 +16.80% | 13.63% | ₹240.00 | ₹120.00 | ₹212.85 | 38 |
| Feb ’25 | ₹174.75 | ₹203.08 +16.21% | 11.21% | ₹240.00 | ₹140.00 | ₹206.20 | 37 |
| Jan ’25 | ₹186.10 | ₹204.95 +10.13% | 9.96% | ₹240.00 | ₹140.00 | ₹222.80 | 38 |
| Dec ’24 | ₹176.35 | ₹204.82 +16.14% | 9.88% | ₹240.00 | ₹140.00 | ₹232.00 | 39 |
| Nov ’24 | ₹164.95 | ₹205.03 +24.30% | 9.79% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹209.05 | 38 |
| Oct ’24 | ₹176.95 | ₹202.55 +14.47% | 10.60% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹238.15 | 38 |
| Sep ’24 | ₹184.15 | ₹202.55 +9.99% | 10.60% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹256.25 | 38 |
| Aug ’24 | ₹184.25 | ₹199.54 +8.30% | 11.62% | ₹239.00 | ₹135.00 | ₹249.95 | 39 |
| Jul ’24 | ₹167.35 | ₹179.97 +7.54% | 9.88% | ₹215.00 | ₹135.00 | ₹238.80 | 37 |
| Jun ’24 | ₹147.10 | ₹177.55 +20.70% | 9.66% | ₹215.00 | ₹135.00 | ₹224.00 | 38 |
| May ’24 | ₹145.95 | ₹179.22 +22.79% | 8.50% | ₹203.00 | ₹140.00 | ₹192.60 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/16 21:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/16 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
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| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Ashok Leyland Limited 89 애널리스트 중 34 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Jinesh Gandhi | Ambit Capital |
| Mumuksh Mandlesha | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |