HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK 주식 보고서

시가총액: ₹12.9t

HDFC Bank 가치 평가

HDFCBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HDFCBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HDFCBANK ( ₹1692.75 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹780.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDFCBANK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HDFCBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HDFCBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HDFCBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HDFCBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HDFCBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.7x
수익₹691.81b
시가총액₹12.94t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HDFCBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HDFCBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균14.2x
ICICIBANK ICICI Bank
18.7x8.5%₹8.9t
SBIN State Bank of India
10x5.8%₹7.2t
532215 Axis Bank
12.6x8.8%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.4x-6.7%₹3.4t
HDFCBANK HDFC Bank
18.7x10.3%₹12.9t

Price-To-Earnings 대 피어: HDFCBANK은 Price-To-Earnings 비율(18.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(14.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HDFCBANK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
HDFCBANK 18.7x업계 평균 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDFCBANK 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HDFCBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDFCBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.7x
공정 PE 비율12.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDFCBANK 18.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HDFCBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹1,692.75
₹1,932.98
+14.2%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.30
₹1,929.23
+11.0%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.20
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,636.90
₹1,867.37
+14.1%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,638.80
₹1,867.88
+14.0%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,705.20
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,531.55
₹1,869.02
+22.0%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,520.10
₹1,874.52
+23.3%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.9%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.5%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.9%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.1%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+30.0%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.2%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.5%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.5%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
Apr ’24₹1,609.55
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.5032
Mar ’24₹1,598.05
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,430.7534
Feb ’24₹1,627.55
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.3535
Jan ’24₹1,628.15
₹1,833.44
+12.6%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,698.1032
Dec ’23₹1,619.50
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.4033
Nov ’23₹1,513.25
₹1,818.20
+20.2%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.5035

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹113.30

7D

-5.3%

1Y

-0.3%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

532218

₹22.44

7D

-6.5%

1Y

-10.0%

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹113.55

7D

-4.9%

1Y

0.04%