HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK 주식 리포트

시가총액: ₹15.1t

HDFC Bank 가치 평가

HDFCBANK이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 HDFCBANK의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

₹394.4
Fair Value
149.6% 고평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

적정 가치 이하: HDFCBANK ( ₹984.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹394.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HDFCBANK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

HDFCBANK의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: HDFCBANK는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 HDFCBANK의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 HDFCBANK의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
HDFCBANK의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율20.9x
이익₹723.60b
시가총액₹15.09t

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

HDFCBANK의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 HDFCBANK의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균16.5x
ICICIBANK ICICI Bank
18.1x9.42%₹9.6t
SBIN State Bank of India
10.9x7.05%₹8.8t
500247 Kotak Mahindra Bank
22.4x8.14%₹4.2t
532215 Axis Bank
14.5x13.31%₹3.8t
HDFCBANK HDFC Bank
20.9x11.96%₹15.1t

Price-To-Earnings 대 피어: HDFCBANK은 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(16.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

HDFCBANK의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
HDFCBANK 20.9x업계 평균 12.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HDFCBANK 은 Indian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(20.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

HDFCBANK의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HDFCBANK PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.9x
공정 PE 비율14.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HDFCBANK 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(14.2x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(20.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 HDFCBANK에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재₹984.50
₹1,162.38
+18.07%
4.70%₹1,390.00₹1,046.00n/a39
Nov ’26₹987.30
₹1,162.38
+17.73%
4.70%₹1,390.00₹1,046.00n/a39
Oct ’26₹965.25
₹1,137.00
+17.79%
5.22%₹1,390.00₹1,016.00n/a38
Sep ’26₹950.60
₹1,139.47
+19.87%
4.91%₹1,385.00₹1,020.50n/a39
Aug ’26₹1,006.10
₹1,135.62
+12.87%
5.32%₹1,385.00₹975.00n/a41
Jul ’26₹1,006.05
₹1,095.16
+8.86%
7.55%₹1,385.00₹813.50n/a41
Jun ’26₹972.45
₹1,083.00
+11.37%
6.85%₹1,330.00₹813.50n/a41
May ’26₹962.50
₹1,077.10
+11.91%
7.26%₹1,330.00₹813.50n/a42
Apr ’26₹883.93
₹1,003.89
+13.57%
8.57%₹1,330.00₹813.50n/a41
Mar ’26₹866.20
₹995.85
+14.97%
8.22%₹1,275.00₹813.50n/a41
Feb ’26₹845.48
₹995.85
+17.79%
8.22%₹1,275.00₹813.50n/a41
Jan ’26₹891.38
₹981.87
+10.15%
8.33%₹1,275.00₹777.00n/a41
Dec ’25₹898.03
₹973.24
+8.38%
8.08%₹1,275.00₹777.00n/a39
Nov ’25₹868.65
₹970.63
+11.74%
8.15%₹1,275.00₹777.00₹987.3039
Oct ’25₹863.10
₹943.86
+9.36%
8.17%₹1,275.00₹804.50₹965.2540
Sep ’25₹818.45
₹937.71
+14.57%
7.44%₹1,235.00₹804.50₹950.6040
Aug ’25₹819.40
₹937.98
+14.47%
7.44%₹1,235.00₹804.50₹1,006.1040
Jul ’25₹852.60
₹937.63
+9.97%
7.96%₹1,235.00₹810.00₹1,006.0540
Jun ’25₹765.78
₹938.56
+22.56%
8.03%₹1,235.00₹810.00₹972.4540
May ’25₹760.05
₹941.28
+23.84%
8.13%₹1,205.00₹810.00₹962.5041
Apr ’25₹735.25
₹955.33
+29.93%
8.46%₹1,205.00₹812.50₹883.9339
Mar ’25₹715.38
₹968.99
+35.45%
7.87%₹1,205.00₹812.50₹866.2039
Feb ’25₹733.18
₹979.79
+33.64%
7.22%₹1,205.00₹812.50₹845.4840
Jan ’25₹849.05
₹975.29
+14.87%
6.56%₹1,105.00₹810.00₹891.3838
Dec ’24₹777.70
₹972.64
+25.07%
6.35%₹1,105.00₹810.00₹898.0339
Nov ’24₹737.25
₹973.58
+32.05%
6.31%₹1,105.00₹810.00₹868.6540
₹1.16k
Fair Value
15.3% 저평가 내재 할인율
39
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/10 13:52
종가2025/11/10 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

HDFC Bank Limited는 77명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 37명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jignesh ShialAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Pankaj AgarwalAmbit Capital