Kotak Mahindra Bank 가치 평가
500247 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 500247 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 500247 ( ₹1743.55 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹621.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 500247 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
500247 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 500247 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 500247 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.7x |
| 수익 | ₹220.56b |
| 시가총액 | ₹3.47t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 500247 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.9x | ||
532215 Axis Bank | 11.9x | 8.9% | ₹3.3t |
SBIN State Bank of India | 10.1x | 5.8% | ₹7.2t |
ICICIBANK ICICI Bank | 19.2x | 8.4% | ₹9.1t |
BANKBARODA Bank of Baroda | 6.2x | 2.6% | ₹1.2t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 15.7x | -6.6% | ₹3.5t |
Price-To-Earnings 대 피어: 500247은 Price-To-Earnings 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
500247 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 500247 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
500247 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.7x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 500247 15.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,743.55 | ₹2,000.55 +14.7% | 8.2% | ₹2,300.00 | ₹1,579.00 | n/a | 40 |
| Dec ’25 | ₹1,766.80 | ₹1,993.83 +12.8% | 8.6% | ₹2,300.00 | ₹1,579.00 | n/a | 40 |
| Nov ’25 | ₹1,744.85 | ₹1,995.93 +14.4% | 8.5% | ₹2,300.00 | ₹1,603.00 | n/a | 40 |
| Oct ’25 | ₹1,879.90 | ₹1,960.85 +4.3% | 8.5% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 40 |
| Sep ’25 | ₹1,781.20 | ₹1,949.97 +9.5% | 8.3% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Aug ’25 | ₹1,793.15 | ₹1,949.97 +8.7% | 8.3% | ₹2,300.00 | ₹1,613.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹1,808.75 | ₹1,879.23 +3.9% | 9.5% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹1,679.70 | ₹1,878.13 +11.8% | 9.5% | ₹2,300.00 | ₹1,547.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,623.75 | ₹2,031.24 +25.1% | 8.2% | ₹2,300.00 | ₹1,622.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹1,789.50 | ₹2,072.24 +15.8% | 7.4% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,727.25 | ₹2,073.82 +20.1% | 7.4% | ₹2,300.00 | ₹1,600.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,822.05 | ₹2,085.28 +14.4% | 7.7% | ₹2,335.00 | ₹1,600.00 | n/a | 39 |
| Jan ’25 | ₹1,910.90 | ₹2,057.27 +7.7% | 9.1% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 37 |
| Dec ’24 | ₹1,750.80 | ₹2,061.68 +17.8% | 9.1% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | ₹1,766.80 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,723.70 | ₹2,085.92 +21.0% | 10.4% | ₹2,622.00 | ₹1,600.00 | ₹1,744.85 | 39 |
| Oct ’24 | ₹1,735.70 | ₹2,162.61 +24.6% | 8.9% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,879.90 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,771.30 | ₹2,164.45 +22.2% | 8.5% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,781.20 | 38 |
| Aug ’24 | ₹1,850.20 | ₹2,163.16 +16.9% | 8.6% | ₹2,624.00 | ₹1,615.00 | ₹1,793.15 | 37 |
| Jul ’24 | ₹1,847.20 | ₹2,126.14 +15.1% | 9.5% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,808.75 | 35 |
| Jun ’24 | ₹1,928.50 | ₹2,133.91 +10.7% | 8.9% | ₹2,513.00 | ₹1,580.00 | ₹1,679.70 | 35 |
| May ’24 | ₹1,937.70 | ₹2,120.65 +9.4% | 9.2% | ₹2,513.00 | ₹1,524.00 | ₹1,623.75 | 34 |
| Apr ’24 | ₹1,733.50 | ₹2,101.03 +21.2% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,789.50 | 35 |
| Mar ’24 | ₹1,744.55 | ₹2,107.35 +20.8% | 9.1% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,727.25 | 37 |
| Feb ’24 | ₹1,745.95 | ₹2,111.11 +20.9% | 9.0% | ₹2,470.00 | ₹1,524.00 | ₹1,822.05 | 38 |
| Jan ’24 | ₹1,826.45 | ₹2,111.43 +15.6% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,910.90 | 37 |
| Dec ’23 | ₹1,934.15 | ₹2,111.43 +9.2% | 8.8% | ₹2,470.00 | ₹1,500.00 | ₹1,750.80 | 37 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 06:43 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kotak Mahindra Bank Limited 64 애널리스트 중 36 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |