Axis Bank 가치 평가
532215이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
0/6밸류에이션 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 532215의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 532215 ( ₹1285.25 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹675.43 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 532215 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
532215의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 532215는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 532215의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 15.3x |
| 이익 | ₹259.89b |
| 시가총액 | ₹3.99t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | n/a |
| 기업가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
532215의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 15x | ||
500247 Kotak Mahindra Bank | 22.5x | 8.27% | ₹4.2t |
SBIN State Bank of India | 11.2x | 7.11% | ₹9.1t |
BANKBARODA Bank of Baroda | 7.7x | 7.44% | ₹1.5t |
ICICIBANK ICICI Bank | 18.5x | 9.41% | ₹9.9t |
532215 Axis Bank | 15.3x | 13.45% | ₹4.0t |
Price-To-Earnings 대 피어: 532215은 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
532215의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 532215 은 Indian Banks 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(15.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균(12.1x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
532215의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 15.3x |
| 공정 PE 비율 | 13.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 532215 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(13.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(15.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹1,285.25 | ₹1,373.65 +6.88% | 5.66% | ₹1,600.00 | ₹1,180.00 | n/a | 40 |
| Nov ’26 | ₹1,233.00 | ₹1,356.30 +10.00% | 5.06% | ₹1,480.00 | ₹1,180.00 | n/a | 40 |
| Oct ’26 | ₹1,159.40 | ₹1,328.27 +14.57% | 5.34% | ₹1,480.00 | ₹1,180.00 | n/a | 41 |
| Sep ’26 | ₹1,061.40 | ₹1,329.29 +25.24% | 6.72% | ₹1,691.00 | ₹1,180.00 | n/a | 41 |
| Aug ’26 | ₹1,062.60 | ₹1,342.70 +26.36% | 7.00% | ₹1,691.00 | ₹1,180.00 | n/a | 43 |
| Jul ’26 | ₹1,173.45 | ₹1,381.23 +17.71% | 6.56% | ₹1,691.00 | ₹1,159.00 | n/a | 43 |
| Jun ’26 | ₹1,192.05 | ₹1,368.81 +14.83% | 6.55% | ₹1,630.00 | ₹1,159.00 | n/a | 43 |
| May ’26 | ₹1,183.90 | ₹1,362.14 +15.06% | 7.60% | ₹1,630.00 | ₹1,042.00 | n/a | 43 |
| Apr ’26 | ₹1,085.35 | ₹1,289.50 +18.81% | 8.88% | ₹1,630.00 | ₹1,042.00 | n/a | 42 |
| Mar ’26 | ₹1,015.85 | ₹1,286.88 +26.68% | 8.79% | ₹1,590.00 | ₹1,042.00 | n/a | 42 |
| Feb ’26 | ₹998.60 | ₹1,289.00 +29.08% | 8.87% | ₹1,590.00 | ₹1,042.00 | n/a | 41 |
| Jan ’26 | ₹1,072.05 | ₹1,362.88 +27.13% | 6.84% | ₹1,590.00 | ₹1,190.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | ₹1,136.70 | ₹1,363.07 +19.91% | 6.45% | ₹1,590.00 | ₹1,216.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | ₹1,168.15 | ₹1,362.29 +16.62% | 6.32% | ₹1,550.00 | ₹1,209.00 | ₹1,233.00 | 42 |
| Oct ’25 | ₹1,225.90 | ₹1,374.02 +12.08% | 6.33% | ₹1,550.00 | ₹1,175.00 | ₹1,159.40 | 42 |
| Sep ’25 | ₹1,175.50 | ₹1,370.90 +16.62% | 5.93% | ₹1,530.00 | ₹1,214.00 | ₹1,061.40 | 42 |
| Aug ’25 | ₹1,172.20 | ₹1,370.14 +16.89% | 6.21% | ₹1,530.00 | ₹1,150.00 | ₹1,062.60 | 42 |
| Jul ’25 | ₹1,261.70 | ₹1,315.41 +4.26% | 5.88% | ₹1,500.00 | ₹1,150.00 | ₹1,173.45 | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,161.75 | ₹1,300.51 +11.94% | 5.89% | ₹1,460.00 | ₹1,095.00 | ₹1,192.05 | 41 |
| May ’25 | ₹1,166.15 | ₹1,294.63 +11.02% | 5.69% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | ₹1,183.90 | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,052.95 | ₹1,277.27 +21.30% | 6.47% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | ₹1,085.35 | 41 |
| Mar ’25 | ₹1,099.35 | ₹1,277.76 +16.23% | 6.43% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | ₹1,015.85 | 41 |
| Feb ’25 | ₹1,084.15 | ₹1,278.68 +17.94% | 6.37% | ₹1,450.00 | ₹1,095.00 | ₹998.60 | 41 |
| Jan ’25 | ₹1,098.05 | ₹1,186.70 +8.07% | 7.41% | ₹1,450.00 | ₹980.00 | ₹1,072.05 | 40 |
| Dec ’24 | ₹1,103.80 | ₹1,177.33 +6.66% | 6.70% | ₹1,406.00 | ₹980.00 | ₹1,136.70 | 40 |
| Nov ’24 | ₹971.45 | ₹1,164.70 +19.89% | 6.61% | ₹1,406.00 | ₹980.00 | ₹1,168.15 | 40 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/20 19:51 |
| 종가 | 2025/11/20 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axis Bank Limited는 80명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 40명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jignesh Shial | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |