Canara Bank 가치 평가
CANBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 CANBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CANBK ( ₹99.61 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹161.8 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CANBK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
CANBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: CANBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
CANBK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
---|---|
PE 비율 | 5.6x |
수익 | ₹159.97b |
시가총액 | ₹903.53b |
주요 통계 | |
---|---|
기업 가치/수익 | n/a |
기업 가치/EBITDA | n/a |
PEG 비율 | 0.9x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 CANBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|---|---|---|
피어 평균 | 15x | ||
UNIONBANK Union Bank of India | 5.8x | 5.0% | ₹891.5b |
IDBI IDBI Bank | 12.1x | n/a | ₹817.5b |
IOB Indian Overseas Bank | 33.4x | n/a | ₹990.5b |
INDUSINDBK IndusInd Bank | 8.9x | 16.6% | ₹724.1b |
CANBK Canara Bank | 5.6x | 6.3% | ₹903.5b |
Price-To-Earnings 대 피어: CANBK은 Price-To-Earnings 비율(5.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
CANBK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
---|
Price-To-Earnings 대 업계: CANBK 은 Price-To-Earnings 5.6 Indian Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
CANBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
공정 비율 | |
---|---|
현재 PE 비율 | 5.6x |
공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CANBK 은 예상 5.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
현재 | ₹99.61 | ₹121.81 +22.3% | 11.9% | ₹140.00 | ₹83.00 | n/a | 16 |
Dec ’25 | ₹102.01 | ₹121.81 +19.4% | 11.9% | ₹140.00 | ₹83.00 | n/a | 16 |
Nov ’25 | ₹103.96 | ₹121.00 +16.4% | 12.1% | ₹140.00 | ₹83.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | ₹110.49 | ₹121.47 +9.9% | 13.9% | ₹145.00 | ₹83.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | ₹111.53 | ₹121.60 +9.0% | 13.5% | ₹145.00 | ₹88.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | ₹112.69 | ₹121.60 +7.9% | 13.5% | ₹145.00 | ₹88.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | ₹118.36 | ₹120.24 +1.6% | 15.9% | ₹140.00 | ₹82.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | ₹118.00 | ₹114.84 -2.7% | 18.1% | ₹140.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
May ’25 | ₹124.39 | ₹104.59 -15.9% | 17.2% | ₹134.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
Apr ’25 | ₹117.81 | ₹103.25 -12.4% | 16.9% | ₹134.00 | ₹73.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | ₹115.73 | ₹100.34 -13.3% | 16.9% | ₹132.00 | ₹72.00 | n/a | 14 |
Feb ’25 | ₹100.30 | ₹97.06 -3.2% | 12.9% | ₹114.00 | ₹72.00 | n/a | 14 |
Jan ’25 | ₹88.48 | ₹85.76 -3.1% | 11.8% | ₹110.00 | ₹72.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | ₹82.06 | ₹83.19 +1.4% | 9.8% | ₹98.00 | ₹63.00 | ₹102.01 | 14 |
Nov ’24 | ₹76.66 | ₹81.74 +6.6% | 10.1% | ₹93.20 | ₹63.00 | ₹103.96 | 14 |
Oct ’24 | ₹75.25 | ₹76.80 +2.1% | 8.0% | ₹86.80 | ₹63.00 | ₹110.49 | 13 |
Sep ’24 | ₹65.68 | ₹76.49 +16.5% | 8.4% | ₹86.80 | ₹63.00 | ₹111.53 | 13 |
Aug ’24 | ₹68.13 | ₹76.49 +12.3% | 8.4% | ₹86.80 | ₹63.00 | ₹112.69 | 13 |
Jul ’24 | ₹60.37 | ₹74.23 +23.0% | 7.0% | ₹82.80 | ₹63.00 | ₹118.36 | 12 |
Jun ’24 | ₹61.88 | ₹74.07 +19.7% | 7.6% | ₹82.80 | ₹61.00 | ₹118.00 | 12 |
May ’24 | ₹63.49 | ₹73.42 +15.6% | 6.1% | ₹80.00 | ₹68.00 | ₹124.39 | 11 |
Apr ’24 | ₹56.89 | ₹72.96 +28.2% | 6.2% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹117.81 | 10 |
Mar ’24 | ₹57.76 | ₹73.46 +27.2% | 5.7% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹115.73 | 10 |
Feb ’24 | ₹56.89 | ₹73.46 +29.1% | 5.7% | ₹82.00 | ₹68.00 | ₹100.30 | 10 |
Jan ’24 | ₹66.66 | ₹64.46 -3.3% | 9.4% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹88.48 | 10 |
Dec ’23 | ₹64.18 | ₹63.16 -1.6% | 10.0% | ₹76.40 | ₹56.00 | ₹82.06 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
---|---|
기업 분석 | 2024/12/21 11:16 |
장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
수익 | 2024/09/30 |
연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
---|---|---|---|
회사 재무 | 10년 |
| |
애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
시장 가격 | 30년 |
| |
소유권 | 10년 |
| |
관리 | 10년 |
| |
주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Canara Bank 50 애널리스트 중 16 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
분석가 | 교육기관 |
---|---|
Clyton Fernandes | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
Vaibhav Agrawal | Angel Broking Private Limited |