IndusInd Bank 가치 평가
INDUSINDBK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 INDUSINDBK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INDUSINDBK ( ₹929.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹911.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INDUSINDBK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
INDUSINDBK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: INDUSINDBK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INDUSINDBK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.9x |
| 수익 | ₹81.53b |
| 시가총액 | ₹724.08b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 INDUSINDBK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.7x | ||
INDIANB Indian Bank | 7.3x | 6.8% | ₹723.5b |
IDBI IDBI Bank | 12.1x | n/a | ₹817.5b |
UNIONBANK Union Bank of India | 5.8x | 5.0% | ₹891.5b |
CANBK Canara Bank | 5.6x | 6.3% | ₹903.5b |
INDUSINDBK IndusInd Bank | 8.9x | 16.6% | ₹724.1b |
Price-To-Earnings 대 피어: INDUSINDBK은 Price-To-Earnings 비율(8.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
INDUSINDBK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INDUSINDBK 은 Price-To-Earnings 8.9 Indian Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
INDUSINDBK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.9x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INDUSINDBK 은 예상 8.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹929.45 | ₹1,463.86 +57.5% | 13.0% | ₹1,844.00 | ₹1,119.00 | n/a | 42 |
| Dec ’25 | ₹995.85 | ₹1,473.14 +47.9% | 12.4% | ₹1,844.00 | ₹1,119.00 | n/a | 42 |
| Nov ’25 | ₹1,062.50 | ₹1,512.44 +42.3% | 11.3% | ₹1,844.00 | ₹1,200.00 | n/a | 41 |
| Oct ’25 | ₹1,409.70 | ₹1,766.15 +25.3% | 7.5% | ₹2,010.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Sep ’25 | ₹1,425.25 | ₹1,766.80 +24.0% | 7.5% | ₹2,010.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Aug ’25 | ₹1,419.85 | ₹1,767.41 +24.5% | 7.5% | ₹2,010.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Jul ’25 | ₹1,456.90 | ₹1,842.71 +26.5% | 7.2% | ₹2,036.00 | ₹1,420.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹1,461.85 | ₹1,849.65 +26.5% | 7.2% | ₹2,036.00 | ₹1,420.00 | n/a | 40 |
| May ’25 | ₹1,515.70 | ₹1,848.44 +22.0% | 7.1% | ₹2,036.00 | ₹1,420.00 | n/a | 41 |
| Apr ’25 | ₹1,542.40 | ₹1,862.22 +20.7% | 7.2% | ₹2,070.00 | ₹1,380.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | ₹1,526.65 | ₹1,861.90 +22.0% | 7.2% | ₹2,070.00 | ₹1,380.00 | n/a | 40 |
| Feb ’25 | ₹1,541.15 | ₹1,858.83 +20.6% | 7.3% | ₹2,070.00 | ₹1,380.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | ₹1,598.85 | ₹1,714.28 +7.2% | 6.6% | ₹2,000.00 | ₹1,450.00 | n/a | 39 |
| Dec ’24 | ₹1,461.05 | ₹1,695.58 +16.1% | 5.7% | ₹1,891.00 | ₹1,450.00 | ₹995.85 | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,432.60 | ₹1,684.80 +17.6% | 6.2% | ₹1,891.00 | ₹1,450.00 | ₹1,062.50 | 40 |
| Oct ’24 | ₹1,428.85 | ₹1,646.95 +15.3% | 7.1% | ₹1,891.00 | ₹1,250.00 | ₹1,409.70 | 39 |
| Sep ’24 | ₹1,416.55 | ₹1,629.26 +15.0% | 6.9% | ₹1,872.00 | ₹1,250.00 | ₹1,425.25 | 39 |
| Aug ’24 | ₹1,394.60 | ₹1,615.41 +15.8% | 7.7% | ₹1,872.00 | ₹1,250.00 | ₹1,419.85 | 39 |
| Jul ’24 | ₹1,374.65 | ₹1,457.78 +6.0% | 9.7% | ₹1,804.00 | ₹1,060.00 | ₹1,456.90 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,290.15 | ₹1,441.84 +11.8% | 9.2% | ₹1,804.00 | ₹1,060.00 | ₹1,461.85 | 37 |
| May ’24 | ₹1,152.80 | ₹1,428.20 +23.9% | 10.0% | ₹1,804.00 | ₹1,060.00 | ₹1,515.70 | 40 |
| Apr ’24 | ₹1,067.95 | ₹1,442.70 +35.1% | 9.1% | ₹1,744.00 | ₹1,060.00 | ₹1,542.40 | 40 |
| Mar ’24 | ₹1,100.45 | ₹1,446.43 +31.4% | 8.0% | ₹1,744.00 | ₹1,080.00 | ₹1,526.65 | 42 |
| Feb ’24 | ₹1,041.85 | ₹1,448.95 +39.1% | 8.0% | ₹1,744.00 | ₹1,080.00 | ₹1,541.15 | 41 |
| Jan ’24 | ₹1,220.10 | ₹1,399.38 +14.7% | 8.1% | ₹1,668.00 | ₹1,058.00 | ₹1,598.85 | 39 |
| Dec ’23 | ₹1,173.90 | ₹1,393.32 +18.7% | 8.0% | ₹1,668.00 | ₹1,058.00 | ₹1,461.05 | 38 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 16:18 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
IndusInd Bank Limited 82 애널리스트 중 38 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| null null | Antique Stockbroking Ltd. |