Bandhan Bank 가치 평가
541153 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 541153 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 541153 ( ₹159.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹210.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 541153 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
541153 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 541153 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 541153 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.2x |
| 수익 | ₹27.88b |
| 시가총액 | ₹256.22b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 541153 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 20.3x | ||
AUBANK AU Small Finance Bank | 22x | 24.2% | ₹400.0b |
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank | 5.7x | 12.8% | ₹66.1b |
CSBBANK CSB Bank | 9.8x | n/a | ₹54.2b |
532180 Dhanlaxmi Bank | 43.7x | n/a | ₹10.6b |
541153 Bandhan Bank | 9.2x | 20.2% | ₹256.2b |
Price-To-Earnings 대 피어: 541153은 Price-To-Earnings 비율(9.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(20.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
541153 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 541153 은 Price-To-Earnings 9.2 Indian Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
541153 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.2x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 541153 은 예상 9.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹159.10 | ₹207.64 +30.5% | 14.5% | ₹250.00 | ₹147.00 | n/a | 25 |
| Dec ’25 | ₹168.95 | ₹207.64 +22.9% | 14.5% | ₹250.00 | ₹147.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | ₹183.65 | ₹209.58 +14.1% | 14.6% | ₹250.00 | ₹147.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | ₹195.40 | ₹219.71 +12.4% | 14.8% | ₹295.00 | ₹159.00 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | ₹200.70 | ₹219.29 +9.3% | 14.8% | ₹295.00 | ₹159.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | ₹213.70 | ₹218.29 +2.1% | 15.1% | ₹295.00 | ₹159.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | ₹205.80 | ₹210.43 +2.3% | 17.3% | ₹280.00 | ₹157.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | ₹188.15 | ₹210.48 +11.9% | 17.4% | ₹280.00 | ₹157.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | ₹188.20 | ₹223.32 +18.7% | 17.3% | ₹280.00 | ₹170.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | ₹187.85 | ₹250.71 +33.5% | 12.0% | ₹295.00 | ₹164.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | ₹199.85 | ₹255.29 +27.7% | 13.8% | ₹340.00 | ₹164.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | ₹225.70 | ₹269.09 +19.2% | 15.1% | ₹325.00 | ₹150.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | ₹244.10 | ₹269.22 +10.3% | 15.5% | ₹325.00 | ₹150.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | ₹226.25 | ₹268.74 +18.8% | 15.5% | ₹325.00 | ₹150.00 | ₹168.95 | 23 |
| Nov ’24 | ₹213.50 | ₹268.74 +25.9% | 15.5% | ₹325.00 | ₹150.00 | ₹183.65 | 23 |
| Oct ’24 | ₹251.40 | ₹274.70 +9.3% | 15.0% | ₹330.00 | ₹155.00 | ₹195.40 | 23 |
| Sep ’24 | ₹235.05 | ₹274.70 +16.9% | 15.0% | ₹330.00 | ₹155.00 | ₹200.70 | 23 |
| Aug ’24 | ₹227.75 | ₹275.64 +21.0% | 15.7% | ₹345.00 | ₹155.00 | ₹213.70 | 22 |
| Jul ’24 | ₹242.05 | ₹297.00 +22.7% | 16.1% | ₹370.00 | ₹155.00 | ₹205.80 | 22 |
| Jun ’24 | ₹268.10 | ₹296.32 +10.5% | 16.0% | ₹370.00 | ₹155.00 | ₹188.15 | 22 |
| May ’24 | ₹229.20 | ₹296.48 +29.4% | 18.0% | ₹370.00 | ₹155.00 | ₹188.20 | 21 |
| Apr ’24 | ₹195.70 | ₹302.36 +54.5% | 16.8% | ₹370.00 | ₹155.00 | ₹187.85 | 22 |
| Mar ’24 | ₹235.00 | ₹305.96 +30.2% | 16.5% | ₹370.00 | ₹155.00 | ₹199.85 | 23 |
| Feb ’24 | ₹237.20 | ₹305.96 +29.0% | 16.5% | ₹370.00 | ₹155.00 | ₹225.70 | 23 |
| Jan ’24 | ₹234.20 | ₹311.67 +33.1% | 17.4% | ₹390.00 | ₹150.00 | ₹244.10 | 21 |
| Dec ’23 | ₹235.60 | ₹321.10 +36.3% | 18.5% | ₹425.00 | ₹150.00 | ₹226.25 | 21 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 16:22 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bandhan Bank Limited 40 애널리스트 중 24 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |