AU Small Finance Bank Limited

NSEI:AUBANK 주식 보고서

시가총액: ₹439.6b

AU Small Finance Bank 가치 평가

AUBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AUBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: AUBANK ( ₹593.9 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹317.59 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AUBANK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

AUBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AUBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AUBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AUBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AUBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율24.3x
수익₹18.20b
시가총액₹439.56b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AUBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AUBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.4x
BANDHANBNK Bandhan Bank
9.6x20.2%₹267.2b
CSBBANK CSB Bank
9.6xn/a₹53.1b
UJJIVANSFB Ujjivan Small Finance Bank
5.4x12.8%₹63.2b
CENTRALBK Central Bank of India
13.1xn/a₹447.2b
AUBANK AU Small Finance Bank
24.3x24.3%₹441.7b

Price-To-Earnings 대 피어: AUBANK은 Price-To-Earnings 비율(24.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AUBANK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
AUBANK 24.3x업계 평균 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AUBANK 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 24.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AUBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AUBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.3x
공정 PE 비율12.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AUBANK 24.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 12.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AUBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹593.90
₹723.96
+21.9%
12.0%₹916.00₹590.00n/a23
Nov ’25₹617.35
₹727.00
+17.8%
11.9%₹916.00₹590.00n/a23
Oct ’25₹732.70
₹719.27
-1.8%
11.0%₹876.00₹595.00n/a22
Sep ’25₹688.70
₹700.70
+1.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Aug ’25₹644.75
₹700.70
+8.7%
11.3%₹876.00₹595.00n/a20
Jul ’25₹673.85
₹688.85
+2.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Jun ’25₹653.10
₹688.85
+5.5%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
May ’25₹633.60
₹685.85
+8.2%
13.4%₹884.00₹530.00n/a20
Apr ’25₹589.35
₹697.26
+18.3%
16.4%₹1,010.00₹530.00n/a19
Mar ’25₹575.55
₹738.32
+28.3%
16.4%₹1,010.00₹560.00n/a19
Feb ’25₹634.95
₹739.90
+16.5%
15.9%₹1,010.00₹560.00n/a20
Jan ’25₹786.00
₹745.55
-5.1%
15.3%₹1,000.00₹560.00n/a20
Dec ’24₹742.45
₹743.05
+0.08%
15.2%₹1,000.00₹560.00n/a20
Nov ’24₹668.65
₹737.43
+10.3%
14.0%₹925.00₹560.00₹617.3521
Oct ’24₹713.50
₹765.05
+7.2%
13.8%₹925.00₹560.00₹732.7021
Sep ’24₹725.65
₹757.55
+4.4%
13.6%₹925.00₹560.00₹688.7020
Aug ’24₹721.65
₹753.30
+4.4%
13.5%₹925.00₹560.00₹644.7520
Jul ’24₹753.65
₹746.16
-1.0%
14.5%₹965.00₹550.00₹673.8519
Jun ’24₹769.75
₹727.00
-5.6%
12.7%₹910.00₹550.00₹653.1018
May ’24₹663.85
₹722.42
+8.8%
12.1%₹910.00₹550.00₹633.6019
Apr ’24₹579.20
₹699.11
+20.7%
12.9%₹874.00₹530.00₹589.3519
Mar ’24₹611.50
₹702.00
+14.8%
13.1%₹874.00₹530.00₹575.5519
Feb ’24₹611.85
₹702.90
+14.9%
12.8%₹874.00₹530.00₹634.9520
Jan ’24₹654.45
₹694.37
+6.1%
13.1%₹875.00₹530.00₹786.0019
Dec ’23₹639.20
₹687.79
+7.6%
13.3%₹875.00₹530.00₹742.4519
Nov ’23₹613.60
₹693.58
+13.0%
13.7%₹875.00₹530.00₹668.6519

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%