RBL Bank Limited

BSE:540065 주식 보고서

시가총액: ₹100.4b

RBL Bank 가치 평가

540065 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 540065 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 540065 ( ₹165.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹111.34 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 540065 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

540065 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

540065 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율0.3x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 540065 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 540065 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
KTKBANK Karnataka Bank
6.1x7.8%₹81.3b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.6x1.7%₹113.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
12.3x28.5%₹78.2b
CUB City Union Bank
12.5x9.9%₹132.4b
540065 RBL Bank
8.4x25.6%₹100.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 540065은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

540065 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 540065 은 Price-To-Earnings 8.4 Indian Banks 업계 평균( 10.2 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

540065 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

540065 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율11.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 540065 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.5 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 540065 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹165.20
₹232.72
+40.9%
18.8%₹325.00₹149.00n/a18
Nov ’25₹175.90
₹234.11
+33.1%
18.2%₹325.00₹149.00n/a18
Oct ’25₹203.20
₹274.28
+35.0%
17.0%₹353.00₹155.00n/a18
Sep ’25₹227.50
₹280.17
+23.2%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Aug ’25₹230.90
₹280.17
+21.3%
16.3%₹353.00₹155.00n/a18
Jul ’25₹264.45
₹280.06
+5.9%
17.0%₹358.00₹150.00n/a18
Jun ’25₹245.75
₹278.11
+13.2%
16.9%₹358.00₹150.00n/a19
May ’25₹260.25
₹276.26
+6.2%
18.0%₹358.00₹150.00n/a19
Apr ’25₹247.45
₹265.94
+7.5%
19.6%₹350.00₹130.00n/a18
Mar ’25₹266.70
₹266.06
-0.2%
19.5%₹350.00₹132.00n/a18
Feb ’25₹266.15
₹267.75
+0.6%
20.2%₹350.00₹132.00n/a16
Jan ’25₹284.95
₹261.63
-8.2%
20.7%₹350.00₹130.00n/a16
Dec ’24₹233.05
₹256.50
+10.1%
20.3%₹339.00₹130.00n/a16
Nov ’24₹218.25
₹256.38
+17.5%
20.3%₹339.00₹130.00₹175.9016
Oct ’24₹252.60
₹218.38
-13.5%
24.6%₹331.00₹105.00₹203.2016
Sep ’24₹238.15
₹207.07
-13.0%
22.2%₹275.00₹105.00₹227.5014
Aug ’24₹224.50
₹202.54
-9.8%
22.2%₹275.00₹105.00₹230.9013
Jul ’24₹182.05
₹172.54
-5.2%
20.3%₹230.00₹93.00₹264.4513
Jun ’24₹168.60
₹168.69
+0.05%
21.8%₹230.00₹93.00₹245.7513
May ’24₹161.75
₹171.23
+5.9%
22.5%₹230.00₹91.00₹260.2513
Apr ’24₹141.05
₹164.21
+16.4%
25.2%₹230.00₹91.00₹247.4514
Mar ’24₹161.10
₹166.60
+3.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.7015
Feb ’24₹148.25
₹166.60
+12.4%
24.4%₹230.00₹91.00₹266.1515
Jan ’24₹179.45
₹132.73
-26.0%
18.6%₹175.00₹91.00₹284.9515
Dec ’23₹153.25
₹131.73
-14.0%
19.0%₹175.00₹91.00₹233.0515
Nov ’23₹134.90
₹128.07
-5.1%
19.2%₹175.00₹91.00₹218.2515

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.


저평가된 기업 발굴