Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK 주식 보고서

시가총액: ₹71.2b

Equitas Small Finance Bank 가치 평가

EQUITASBNK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQUITASBNK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQUITASBNK ( ₹62.56 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹41.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EQUITASBNK 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EQUITASBNK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EQUITASBNK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EQUITASBNK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EQUITASBNK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EQUITASBNK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.9x
수익₹4.48b
시가총액₹71.25b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQUITASBNK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQUITASBNK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
KTKBANK Karnataka Bank
5.8x7.8%₹78.4b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.2xn/a₹70.2b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.3x1.6%₹107.1b
RBLBANK RBL Bank
8.1x25.9%₹96.2b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
15.9x46.0%₹71.2b

Price-To-Earnings 대 피어: EQUITASBNK은 Price-To-Earnings 비율(15.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQUITASBNK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EQUITASBNK 15.9x업계 평균 9.8xNo. of Companies8PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQUITASBNK 은 Indian Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 9.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQUITASBNK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQUITASBNK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.9x
공정 PE 비율15.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQUITASBNK 15.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 15.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQUITASBNK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹62.56
₹82.69
+32.2%
17.7%₹110.00₹60.00n/a16
Nov ’25₹70.98
₹98.00
+38.1%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.6%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.4%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.5%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.1%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.2%
8.1%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.2%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.8%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0514
Apr ’24₹67.10
₹73.57
+9.6%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9014
Mar ’24₹72.70
₹73.08
+0.5%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.5013
Feb ’24₹53.20
₹66.92
+25.8%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5512
Jan ’24₹58.35
₹66.50
+14.0%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.6012
Dec ’23₹56.25
₹63.91
+13.6%
7.2%₹70.00₹55.00₹95.1511
Nov ’23₹51.05
₹63.30
+24.0%
11.2%₹80.00₹55.00₹94.6010

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹119.79

7D

4.0%

1Y

12.0%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.25

7D

0.8%

1Y

-28.2%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.83

7D

0.1%

1Y

-6.6%