Equitas Small Finance Bank Limited

NSEI:EQUITASBNK 주식 보고서

시가총액: ₹78.7b

Equitas Small Finance Bank 가치 평가

EQUITASBNK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EQUITASBNK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EQUITASBNK (₹69.11) is trading above our estimate of fair value (₹57.58)

공정 가치보다 현저히 낮음: EQUITASBNK is trading above our estimate of fair value.

주요 가치 평가 지표

EQUITASBNK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

EQUITASBNK 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익n/a
기업 가치/EBITDAn/a
PEG 비율0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EQUITASBNK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EQUITASBNK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.6x
KTKBANK Karnataka Bank
6.1x7.8%₹81.4b
TMB Tamilnad Mercantile Bank
6.2xn/a₹70.1b
J&KBANK Jammu and Kashmir Bank
5.4x1.7%₹109.1b
RBLBANK RBL Bank
8.8x25.6%₹104.5b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
12.4x28.5%₹78.7b

Price-To-Earnings 대 피어: EQUITASBNK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (6.6x).

수익 대비 가격 비율 대 산업

EQUITASBNK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EQUITASBNK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the Indian Banks industry average (10.2x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EQUITASBNK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EQUITASBNK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율12.4x
공정 PE 비율11.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EQUITASBNK is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.6x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EQUITASBNK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹69.11
₹98.00
+41.8%
12.2%₹120.00₹75.00n/a16
Oct ’25₹77.09
₹99.88
+29.6%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Sep ’25₹81.31
₹101.13
+24.4%
12.9%₹120.00₹75.00n/a16
Aug ’25₹80.28
₹102.75
+28.0%
12.7%₹120.00₹75.00n/a16
Jul ’25₹96.31
₹122.06
+26.7%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
Jun ’25₹92.60
₹121.75
+31.5%
7.7%₹137.00₹100.00n/a16
May ’25₹97.05
₹122.20
+25.9%
7.8%₹137.00₹100.00n/a15
Apr ’25₹93.90
₹120.44
+28.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Mar ’25₹101.50
₹120.44
+18.7%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Feb ’25₹103.55
₹120.44
+16.3%
9.4%₹143.00₹100.00n/a16
Jan ’25₹107.60
₹114.13
+6.1%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Dec ’24₹95.15
₹114.13
+20.0%
7.4%₹130.00₹101.00n/a15
Nov ’24₹94.60
₹114.13
+20.6%
7.4%₹130.00₹101.00₹70.9815
Oct ’24₹89.65
₹105.93
+18.2%
8.1%₹121.00₹90.00₹77.0915
Sep ’24₹88.80
₹106.21
+19.6%
8.3%₹121.00₹90.00₹81.3114
Aug ’24₹91.80
₹106.21
+15.7%
8.3%₹121.00₹90.00₹80.2814
Jul ’24₹90.10
₹98.07
+8.8%
9.4%₹115.00₹85.00₹96.3114
Jun ’24₹87.70
₹88.77
+1.2%
12.7%₹104.00₹57.00₹92.6013
May ’24₹68.95
₹76.43
+10.8%
13.4%₹95.00₹57.00₹97.0514
Apr ’24₹67.10
₹73.57
+9.6%
12.0%₹93.00₹57.00₹93.9014
Mar ’24₹72.70
₹73.08
+0.5%
12.6%₹93.00₹57.00₹101.5013
Feb ’24₹53.20
₹66.92
+25.8%
7.2%₹75.00₹57.00₹103.5512
Jan ’24₹58.35
₹66.50
+14.0%
7.7%₹75.00₹57.00₹107.6012
Dec ’23₹56.25
₹63.91
+13.6%
7.2%₹70.00₹55.00₹95.1511
Nov ’23₹51.05
₹63.30
+24.0%
11.2%₹80.00₹55.00₹94.6010

분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

저평가된 기업 발굴

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1Y

7D

1Y

7D

1Y