The South Indian Bank Limited

NSEI:SOUTHBANK 주식 보고서

시가총액: ₹58.7b

South Indian Bank 가치 평가

SOUTHBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SOUTHBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SOUTHBANK ( ₹22.44 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹33.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SOUTHBANK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SOUTHBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SOUTHBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SOUTHBANK 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SOUTHBANK 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SOUTHBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.8x
수익₹12.11b
시가총액₹58.71b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SOUTHBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SOUTHBANK 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9x
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank
8.3x32.6%₹38.5b
JSFB Jana Small Finance Bank
6x4.8%₹43.2b
KTKBANK Karnataka Bank
5.6x7.8%₹75.5b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank
16.2x46.0%₹72.5b
SOUTHBANK South Indian Bank
4.8x8.7%₹58.7b

Price-To-Earnings 대 피어: SOUTHBANK은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SOUTHBANK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
SOUTHBANK 4.8x업계 평균 9.6xNo. of Companies9PE0816243240+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SOUTHBANK 은 Price-To-Earnings 4.8 Indian Banks 업계 평균( 9.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SOUTHBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SOUTHBANK PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율8.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOUTHBANK 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SOUTHBANK 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₹22.44
₹33.67
+50.0%
15.2%₹42.00₹27.00n/a6
Nov ’25₹24.83
₹33.86
+36.4%
14.1%₹42.00₹27.00n/a7
Oct ’25₹24.53
₹35.14
+43.3%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Sep ’25₹25.63
₹35.14
+37.1%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Aug ’25₹26.54
₹35.14
+32.4%
9.2%₹42.00₹32.00n/a7
Jul ’25₹27.05
₹36.57
+35.2%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
Jun ’25₹26.95
₹36.57
+35.7%
9.5%₹42.00₹32.00n/a7
May ’25₹30.75
₹36.71
+19.4%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Apr ’25₹29.30
₹36.71
+25.3%
9.6%₹42.00₹31.00n/a7
Mar ’25₹32.30
₹37.00
+14.6%
10.1%₹42.00₹31.00n/a6
Feb ’25₹37.40
₹36.40
-2.7%
10.5%₹42.00₹31.00n/a5
Jan ’25₹26.85
₹29.40
+9.5%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Dec ’24₹24.95
₹29.40
+17.8%
12.3%₹35.00₹25.00n/a5
Nov ’24₹24.15
₹27.40
+13.5%
22.7%₹35.00₹17.00₹24.835
Oct ’24₹27.15
₹23.60
-13.1%
17.1%₹28.00₹17.00₹24.535
Sep ’24₹23.25
₹23.60
+1.5%
17.1%₹28.00₹17.00₹25.635
Aug ’24₹20.20
₹23.00
+13.9%
15.3%₹26.00₹17.00₹26.545
Jul ’24₹19.30
₹22.00
+14.0%
13.5%₹26.00₹17.00₹27.055
Jun ’24₹18.90
₹22.00
+16.4%
13.5%₹26.00₹17.00₹26.955
May ’24₹16.45
₹22.75
+38.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹30.754
Apr ’24₹14.65
₹22.75
+55.3%
15.3%₹26.00₹17.00₹29.304
Mar ’24₹16.85
₹22.75
+35.0%
15.3%₹26.00₹17.00₹32.304
Feb ’24₹17.75
₹20.75
+16.9%
23.2%₹26.00₹15.00₹37.404
Jan ’24₹18.80
₹13.33
-29.1%
28.9%₹17.00₹8.00₹26.853
Dec ’23₹16.80
₹13.33
-20.6%
28.9%₹17.00₹8.00₹24.953
Nov ’23₹13.75
₹11.00
-20.0%
26.8%₹15.00₹8.00₹24.153

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

DCB Bank

₹35.8b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹114.05

7D

0.7%

1Y

1.0%

Union Bank of India

₹879.5b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.22

7D

1.2%

1Y

8.6%

Bandhan Bank

₹267.2b

Engages in the provision of banking and financial services for personal and business customers in India.

541153

₹166.00

7D

-0.7%

1Y

-21.8%