South Indian Bank 가치 평가
SOUTHBANK 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 SOUTHBANK 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: SOUTHBANK ( ₹25.01 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹33.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: SOUTHBANK 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
SOUTHBANK 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: SOUTHBANK 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| SOUTHBANK 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.4x |
| 수익 | ₹12.11b |
| 시가총액 | ₹65.43b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 SOUTHBANK 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 9.6x | ||
KTKBANK Karnataka Bank | 5.9x | 9.9% | ₹78.8b |
UTKARSHBNK Utkarsh Small Finance Bank | 8.4x | 32.6% | ₹38.9b |
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank | 16.3x | 46.3% | ₹72.9b |
RBLBANK RBL Bank | 7.8x | 25.1% | ₹92.9b |
SOUTHBANK South Indian Bank | 5.4x | 8.7% | ₹65.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: SOUTHBANK은 Price-To-Earnings 비율(5.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
SOUTHBANK 의 PE 비율은 IN Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: SOUTHBANK 은 Price-To-Earnings 5.4 Indian Banks 업계 평균( 9.9 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
SOUTHBANK 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.4x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: SOUTHBANK 은 예상 5.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹25.01 | ₹33.67 +34.6% | 15.2% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ₹24.27 | ₹33.67 +38.7% | 15.2% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | ₹24.83 | ₹33.86 +36.4% | 14.1% | ₹42.00 | ₹27.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ₹24.53 | ₹35.14 +43.3% | 9.2% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ₹25.63 | ₹35.14 +37.1% | 9.2% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ₹26.54 | ₹35.14 +32.4% | 9.2% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ₹27.05 | ₹36.57 +35.2% | 9.5% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ₹26.95 | ₹36.57 +35.7% | 9.5% | ₹42.00 | ₹32.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | ₹30.75 | ₹36.71 +19.4% | 9.6% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | ₹29.30 | ₹36.71 +25.3% | 9.6% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ₹32.30 | ₹37.00 +14.6% | 10.1% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ₹37.40 | ₹36.40 -2.7% | 10.5% | ₹42.00 | ₹31.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ₹26.85 | ₹29.40 +9.5% | 12.3% | ₹35.00 | ₹25.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ₹24.95 | ₹29.40 +17.8% | 12.3% | ₹35.00 | ₹25.00 | ₹24.27 | 5 |
| Nov ’24 | ₹24.15 | ₹27.40 +13.5% | 22.7% | ₹35.00 | ₹17.00 | ₹24.83 | 5 |
| Oct ’24 | ₹27.15 | ₹23.60 -13.1% | 17.1% | ₹28.00 | ₹17.00 | ₹24.53 | 5 |
| Sep ’24 | ₹23.25 | ₹23.60 +1.5% | 17.1% | ₹28.00 | ₹17.00 | ₹25.63 | 5 |
| Aug ’24 | ₹20.20 | ₹23.00 +13.9% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.54 | 5 |
| Jul ’24 | ₹19.30 | ₹22.00 +14.0% | 13.5% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹27.05 | 5 |
| Jun ’24 | ₹18.90 | ₹22.00 +16.4% | 13.5% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹26.95 | 5 |
| May ’24 | ₹16.45 | ₹22.75 +38.3% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹30.75 | 4 |
| Apr ’24 | ₹14.65 | ₹22.75 +55.3% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹29.30 | 4 |
| Mar ’24 | ₹16.85 | ₹22.75 +35.0% | 15.3% | ₹26.00 | ₹17.00 | ₹32.30 | 4 |
| Feb ’24 | ₹17.75 | ₹20.75 +16.9% | 23.2% | ₹26.00 | ₹15.00 | ₹37.40 | 4 |
| Jan ’24 | ₹18.80 | ₹13.33 -29.1% | 28.9% | ₹17.00 | ₹8.00 | ₹26.85 | 3 |
| Dec ’23 | ₹16.80 | ₹13.33 -20.6% | 28.9% | ₹17.00 | ₹8.00 | ₹24.95 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 10:54 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/03/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
The South Indian Bank Limited 30 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Pankaj Agarwal | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |