ASK Automotive 가치 평가
544022이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
1/6밸류에이션 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 544022의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 544022 ( ₹500.3 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₹265 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 544022 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
544022의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 544022는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 544022의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 38.4x |
| 이익 | ₹2.57b |
| 시가총액 | ₹98.68b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.8x |
| 기업가치/EBITDA | 23.2x |
| PEG 비율 | 2.1x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
544022의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 44.2x | ||
VARROC Varroc Engineering | 70.6x | 42.94% | ₹94.5b |
SANSERA Sansera Engineering | 40x | 20.10% | ₹91.1b |
500039 Banco Products (India) | 24x | n/a | ₹103.7b |
LUMAXTECH Lumax Auto Technologies | 42.4x | 26.16% | ₹79.5b |
544022 ASK Automotive | 38.4x | 18.55% | ₹98.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 544022은 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(44.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
544022의 PE 비율은 IN Auto Components 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 544022 은 Indian Auto Components 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(38.4x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Auto Components 업계 평균(34x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
544022의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 38.4x |
| 공정 PE 비율 | 34.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 544022 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(34.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(38.4x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₹500.30 | ₹576.67 +15.26% | 4.55% | ₹600.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | ₹530.65 | ₹565.00 +6.47% | 3.61% | ₹590.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | ₹501.90 | ₹565.00 +12.57% | 3.61% | ₹590.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | ₹473.30 | ₹565.00 +19.37% | 3.61% | ₹590.00 | ₹540.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | ₹520.65 | ₹530.00 +1.80% | 2.04% | ₹540.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | ₹451.70 | ₹530.00 +17.33% | 2.04% | ₹540.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | ₹399.50 | ₹528.33 +32.25% | 1.78% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₹450.05 | ₹528.33 +17.39% | 1.78% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₹365.45 | ₹528.33 +44.57% | 1.78% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | ₹435.55 | ₹528.33 +21.30% | 1.78% | ₹535.00 | ₹515.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ₹471.85 | ₹481.00 +1.94% | 2.53% | ₹498.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ₹454.55 | ₹481.00 +5.82% | 2.53% | ₹498.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ₹441.70 | ₹481.00 +8.90% | 2.53% | ₹498.00 | ₹470.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ₹435.10 | ₹476.00 +9.40% | 1.12% | ₹483.00 | ₹470.00 | ₹530.65 | 3 |
| Sep ’25 | ₹460.75 | ₹476.00 +3.31% | 1.12% | ₹483.00 | ₹470.00 | ₹501.90 | 3 |
| Aug ’25 | ₹401.60 | ₹476.00 +18.53% | 1.12% | ₹483.00 | ₹470.00 | ₹473.30 | 3 |
| Jul ’25 | ₹377.95 | ₹394.00 +4.25% | 9.64% | ₹447.00 | ₹360.00 | ₹520.65 | 3 |
| Jun ’25 | ₹300.15 | ₹380.00 +26.60% | 4.92% | ₹405.00 | ₹360.00 | ₹451.70 | 3 |
| May ’25 | ₹309.20 | ₹380.00 +22.90% | 4.92% | ₹405.00 | ₹360.00 | ₹399.50 | 3 |
| Apr ’25 | ₹283.15 | ₹382.50 +35.09% | 5.88% | ₹405.00 | ₹360.00 | ₹450.05 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/23 02:43 |
| 종가 | 2025/10/23 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2025/03/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
ASK Automotive Limited는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Basudeb Banerjee | ICICI Securities Ltd. |
| Vivek Kumar | ICICI Securities Ltd. |
| Vishakha Maliwal | ICICI Securities Ltd. |