Bank of Ireland Group 가치 평가
BIRG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BIRG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BIRG ( €8.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( €21.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BIRG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
BIRG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BIRG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BIRG 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 5.7x |
| 수익 | €1.54b |
| 시가총액 | €8.70b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | -0.7x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BIRG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.6x | ||
A5G AIB Group | 5.3x | -13.7% | €12.0b |
PTSB Permanent TSB Group Holdings | 12.2x | 23.0% | €768.4m |
KTB Krung Thai Bank | 7.2x | 6.0% | ฿285.1b |
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings | 5.8x | -4.1% | €8.3b |
BIRG Bank of Ireland Group | 5.7x | -7.7% | €8.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: BIRG은 Price-To-Earnings 비율(5.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BIRG 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BIRG 은 Price-To-Earnings 5.7 European Banks 업계 평균( 7.6 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BIRG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 5.7x |
| 공정 PE 비율 | 6.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BIRG 은 예상 5.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 6.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €8.67 | €10.79 +24.5% | 17.9% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €8.29 | €10.98 +32.4% | 17.2% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.30 +29.1% | 15.0% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.35 | €11.97 +28.0% | 10.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.37 | €12.01 +15.8% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €9.78 | €11.90 +21.7% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.82 | €11.85 +20.7% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €10.52 | €11.85 +12.7% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €10.05 | €11.65 +16.0% | 13.1% | €14.60 | €8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €9.45 | €11.58 +22.5% | 16.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.36 | €11.48 +37.2% | 18.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €8.32 | €11.64 +39.9% | 20.0% | €16.22 | €7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.22 | €12.02 +46.3% | 15.9% | €15.64 | €7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.69 | €12.14 +39.7% | 15.8% | €15.64 | €7.00 | €8.29 | 14 |
| Nov ’24 | €8.45 | €12.35 +46.1% | 15.5% | €15.64 | €7.00 | €8.75 | 14 |
| Oct ’24 | €9.29 | €12.49 +34.5% | 15.3% | €15.64 | €7.00 | €9.35 | 14 |
| Sep ’24 | €9.09 | €12.64 +39.1% | 15.2% | €15.64 | €7.00 | €10.37 | 15 |
| Aug ’24 | €9.62 | €12.53 +30.2% | 15.7% | €15.64 | €7.00 | €9.78 | 15 |
| Jul ’24 | €8.74 | €12.23 +39.9% | 14.4% | €14.00 | €7.00 | €9.82 | 15 |
| Jun ’24 | €8.98 | €12.22 +36.2% | 14.0% | €14.00 | €7.00 | €10.52 | 15 |
| May ’24 | €9.37 | €12.11 +29.2% | 14.2% | €14.00 | €7.00 | €10.05 | 15 |
| Apr ’24 | €9.32 | €11.96 +28.3% | 14.9% | €14.00 | €7.00 | €9.45 | 15 |
| Mar ’24 | €10.29 | €10.93 +6.2% | 14.7% | €13.80 | €7.00 | €8.36 | 15 |
| Feb ’24 | €9.94 | €10.42 +4.8% | 12.2% | €12.30 | €7.00 | €8.32 | 13 |
| Jan ’24 | €8.90 | €9.77 +9.8% | 15.1% | €12.30 | €7.00 | €8.22 | 12 |
| Dec ’23 | €7.61 | €9.58 +25.9% | 16.6% | €12.30 | €7.00 | €8.69 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 07:42 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Bank of Ireland Group plc 36 애널리스트 중 11 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| David Grinsztajn | AlphaValue |
| Rohith Chandra-Rajan | Barclays |
| Grace Dargan | Barclays |