AIB Group plc

ISE:A5G 주식 보고서

시가총액: €16.0b

AIB Group 가치 평가

A5G 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A5G 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.41
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: A5G ( €6.73 )는 당사 추정치인 공정 가치( €12.41 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A5G 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A5G 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A5G 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 A5G 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A5G 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A5G 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.9x
수익€2.27b
시가총액€16.03b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A5G 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A5G 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7.6x
BIRG Bank of Ireland Group
8.1x0.3%€12.1b
PTSB Permanent TSB Group Holdings
7.1x11.0%€817.5m
OTP OTP Bank Nyrt
6.1x-2.5%Ft6.5t
1060 Saudi Awwal Bank
9.3x6.2%ر.س72.0b
A5G AIB Group
6.9x-11.6%€16.0b

Price-To-Earnings 대 피어: A5G은 Price-To-Earnings 비율(6.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

A5G 의 PE 비율은 European Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
A5G 6.9x업계 평균 8.5xNo. of Companies46PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: A5G 은 Price-To-Earnings 6.9 European Banks 업계 평균( 8.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

A5G 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

A5G PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.9x
공정 PE 비율7.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: A5G 은 예상 6.9 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A5G 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.73
€6.58
-2.2%
10.0%€8.00€5.70n/a12
Mar ’26€6.73
€6.31
-6.2%
11.4%€8.00€5.40n/a12
Feb ’26€5.70
€6.26
+9.9%
11.4%€8.00€5.40n/a12
Jan ’26€5.33
€6.14
+15.1%
12.1%€7.80€5.00n/a12
Dec ’25€5.15
€6.03
+17.0%
12.5%€7.80€4.85n/a11
Nov ’25€5.14
€5.96
+15.9%
13.5%€7.90€4.80n/a11
Oct ’25€4.85
€6.12
+26.1%
11.2%€7.90€4.90n/a11
Sep ’25€5.45
€6.12
+12.4%
11.3%€7.90€4.80n/a11
Aug ’25€5.18
€6.00
+15.7%
10.6%€7.60€4.80n/a11
Jul ’25€5.01
€5.98
+19.4%
11.0%€7.60€4.80n/a12
Jun ’25€5.22
€5.99
+14.8%
10.9%€7.60€4.80n/a12
May ’25€4.87
€5.86
+20.5%
11.0%€7.40€4.80n/a12
Apr ’25€4.70
€5.69
+21.0%
12.5%€7.40€4.50n/a13
Mar ’25€4.35
€5.18
+19.2%
18.3%€7.00€2.65€6.7314
Feb ’25€3.98
€5.15
+29.3%
18.0%€7.00€2.65€5.7014
Jan ’25€3.88
€5.29
+36.3%
17.3%€7.00€2.65€5.3314
Dec ’24€4.30
€5.37
+24.9%
17.6%€7.00€2.65€5.1514
Nov ’24€4.13
€5.44
+31.7%
18.5%€6.90€2.65€5.1414
Oct ’24€4.26
€5.30
+24.5%
20.0%€6.80€2.65€4.8514
Sep ’24€4.25
€5.26
+23.8%
20.1%€6.80€2.65€5.4515
Aug ’24€4.28
€5.09
+18.9%
18.9%€6.50€2.65€5.1815
Jul ’24€3.85
€4.90
+27.3%
18.4%€6.50€2.65€5.0115
Jun ’24€3.86
€4.82
+24.9%
17.1%€5.90€2.65€5.2215
May ’24€3.90
€4.65
+19.4%
16.9%€5.80€2.65€4.8715
Apr ’24€3.74
€4.56
+21.8%
15.8%€5.70€2.65€4.7015
Mar ’24€3.96
€4.22
+6.7%
13.0%€5.12€2.65€4.3515
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€6.58
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 20:43
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

AIB Group plc 26 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
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