PT Bumi Serpong Damai Tbk

IDX:BSDE 주식 보고서

시가총액: Rp20.8t

Bumi Serpong Damai 가치 평가

BSDE 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BSDE 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BSDE ( IDR995 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR795.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BSDE 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

BSDE 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BSDE 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BSDE 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BSDE 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BSDE 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.2x
수익Rp2.88t
시가총액Rp20.81t

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BSDE 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BSDE 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.2x
MKPI Metropolitan Kentjana
26.5xn/aRp23.6t
CTRA Ciputra Development
10.2x9.8%Rp19.7t
SMRA Summarecon Agung
8.4x-6.4%Rp9.1t
JRPT Jaya Real Property
7.8xn/aRp8.4t
BSDE Bumi Serpong Damai
7.2x5.7%Rp20.8t

Price-To-Earnings 대 피어: BSDE은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

BSDE 의 PE 비율은 ID Real Estate 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
LPKR Lippo Karawaci
0.4x-98.7%US$495.65m
EMDE Megapolitan Developments
1.9xn/aUS$27.23m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
BSDE 7.2x업계 평균 12.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BSDE 은 Price-To-Earnings 7.2 ID Real Estate 업계 평균( 12.1 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BSDE 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BSDE PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.2x
공정 PE 비율8.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BSDE 은 예상 7.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 8.3 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BSDE 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp995.00
Rp1,414.64
+42.2%
8.9%Rp1,550.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp1,175.00
Rp1,410.00
+20.0%
10.1%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a13
Oct ’25Rp1,210.00
Rp1,383.00
+14.3%
10.6%Rp1,620.00Rp1,090.00n/a14
Sep ’25Rp1,285.00
Rp1,360.14
+5.8%
9.7%Rp1,550.00Rp1,090.00n/a14
Aug ’25Rp1,035.00
Rp1,322.69
+27.8%
7.6%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a13
Jul ’25Rp950.00
Rp1,328.21
+39.8%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
Jun ’25Rp945.00
Rp1,328.21
+40.6%
7.5%Rp1,490.00Rp1,185.00n/a14
May ’25Rp930.00
Rp1,323.93
+42.4%
8.9%Rp1,490.00Rp1,100.00n/a14
Apr ’25Rp970.00
Rp1,337.33
+37.9%
9.4%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a15
Mar ’25Rp1,035.00
Rp1,360.00
+31.4%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Feb ’25Rp1,020.00
Rp1,360.00
+33.3%
9.5%Rp1,560.00Rp1,100.00n/a16
Jan ’25Rp1,080.00
Rp1,382.50
+28.0%
8.1%Rp1,560.00Rp1,180.00n/a16
Dec ’24Rp1,050.00
Rp1,344.69
+28.1%
13.3%Rp1,560.00Rp800.00n/a16
Nov ’24Rp970.00
Rp1,350.67
+39.2%
13.0%Rp1,560.00Rp800.00Rp1,175.0015
Oct ’24Rp1,020.00
Rp1,319.25
+29.3%
13.7%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,210.0016
Sep ’24Rp1,125.00
Rp1,312.24
+16.6%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,285.0017
Aug ’24Rp1,195.00
Rp1,290.47
+8.0%
13.6%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,035.0017
Jul ’24Rp1,095.00
Rp1,285.18
+17.4%
13.2%Rp1,490.00Rp800.00Rp950.0017
Jun ’24Rp1,050.00
Rp1,271.65
+21.1%
12.9%Rp1,490.00Rp800.00Rp945.0017
May ’24Rp1,065.00
Rp1,202.53
+12.9%
12.5%Rp1,490.00Rp800.00Rp930.0017
Apr ’24Rp980.00
Rp1,181.88
+20.6%
13.1%Rp1,490.00Rp800.00Rp970.0017
Mar ’24Rp960.00
Rp1,194.56
+24.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,035.0018
Feb ’24Rp930.00
Rp1,194.56
+28.4%
13.4%Rp1,490.00Rp800.00Rp1,020.0018
Jan ’24Rp920.00
Rp1,223.17
+33.0%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,080.0018
Dec ’23Rp935.00
Rp1,239.84
+32.6%
14.1%Rp1,500.00Rp800.00Rp1,050.0019
Nov ’23Rp930.00
Rp1,264.84
+36.0%
13.5%Rp1,500.00Rp800.00Rp970.0019

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴