Ciputra Development 가치 평가
CTRA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 CTRA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: CTRA ( IDR905 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1245.46 )
공정 가치보다 현저히 낮음: CTRA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
CTRA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: CTRA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| CTRA의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.2x |
| 이익 | Rp2.33t |
| 시가총액 | Rp16.77t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 4.3x |
| PEG 비율 | 2.3x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
CTRA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: CTRA은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
CTRA의 PE 비율은 ID Real Estate 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: CTRA 은 Price-To-Earnings 비율(7.2x)을 기준으로 볼 때 ID Real Estate 업계 평균(19.1x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
CTRA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.2x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: CTRA 은 예상 Price-To-Earnings 비율(7.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 8.6x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp910.00 | Rp1,384.55 +52.15% | 15.35% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 11 |
| Oct ’26 | Rp905.00 | Rp1,384.55 +52.99% | 15.35% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | Rp985.00 | Rp1,397.27 +41.86% | 14.95% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 11 |
| Aug ’26 | Rp900.00 | Rp1,393.33 +54.81% | 14.96% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | Rp965.00 | Rp1,404.50 +45.54% | 14.01% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | Rp985.00 | Rp1,404.20 +42.56% | 13.54% | Rp1,660.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| May ’26 | Rp920.00 | Rp1,377.53 +49.73% | 16.04% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | Rp750.00 | Rp1,430.53 +90.74% | 15.73% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Rp795.00 | Rp1,442.87 +81.49% | 14.77% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | Rp985.00 | Rp1,488.43 +51.11% | 14.38% | Rp1,700.00 | Rp950.00 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | Rp980.00 | Rp1,549.08 +58.07% | 8.90% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | Rp1,070.00 | Rp1,561.38 +45.92% | 8.64% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | Rp1,280.00 | Rp1,546.00 +20.78% | 10.35% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Rp1,350.00 | Rp1,504.00 +11.41% | 11.39% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | Rp905.00 | 13 |
| Sep ’25 | Rp1,300.00 | Rp1,504.00 +15.69% | 11.39% | Rp1,730.00 | Rp1,165.00 | Rp985.00 | 13 |
| Aug ’25 | Rp1,260.00 | Rp1,443.23 +14.54% | 11.28% | Rp1,700.00 | Rp1,165.00 | Rp900.00 | 13 |
| Jul ’25 | Rp1,130.00 | Rp1,417.47 +25.44% | 11.21% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp965.00 | 15 |
| Jun ’25 | Rp1,100.00 | Rp1,410.13 +28.19% | 11.10% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp985.00 | 16 |
| May ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,403.80 +16.50% | 11.44% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp920.00 | 15 |
| Apr ’25 | Rp1,295.00 | Rp1,426.13 +10.13% | 10.61% | Rp1,700.00 | Rp1,150.00 | Rp750.00 | 15 |
| Mar ’25 | Rp1,320.00 | Rp1,403.93 +6.36% | 9.81% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | Rp795.00 | 14 |
| Feb ’25 | Rp1,205.00 | Rp1,403.93 +16.51% | 9.81% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | Rp985.00 | 14 |
| Jan ’25 | Rp1,170.00 | Rp1,403.21 +19.93% | 8.30% | Rp1,600.00 | Rp1,150.00 | Rp980.00 | 14 |
| Dec ’24 | Rp1,150.00 | Rp1,394.64 +21.27% | 10.72% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,070.00 | 14 |
| Nov ’24 | Rp1,080.00 | Rp1,348.21 +24.83% | 11.12% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,280.00 | 14 |
| Oct ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,342.50 +31.62% | 11.08% | Rp1,600.00 | Rp970.00 | Rp1,350.00 | 14 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 15:43 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
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| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PT Ciputra Development Tbk는 31명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Igor Nyoman | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Baruna Arkasatyo | CGS International |
| Ferry Wong | Citigroup Inc |