Chandra Asri Pacific 가치 평가
TPIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 TPIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: TPIA ( IDR7300 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR251.92 )
공정 가치보다 현저히 낮음: TPIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
TPIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: TPIA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| TPIA 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 22.6x |
| 판매 | US$1.73b |
| 시가총액 | US$39.02b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 23x |
| 기업 가치/EBITDA | 745.6x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 TPIA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 5.3x | ||
BRPT Barito Pacific | 2.2x | 11.5% | Rp83.9t |
IMPC Impack Pratama Industri | 6x | 8.1% | Rp19.0t |
AMMN Amman Mineral Internasional | 11.7x | -11.1% | Rp641.8t |
2010 Saudi Basic Industries | 1.4x | 5.0% | ر.س201.6b |
TPIA Chandra Asri Pacific | 22.6x | 9.9% | Rp631.5t |
Price-To-Sales 대 피어: TPIA은 Price-To-Sales 비율(22.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(5.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
TPIA 의 PS 비율은 ID Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: TPIA 은 ID Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 22.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
TPIA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 22.6x |
| 공정 PS 비율 | 2.9x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: TPIA 22.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.9 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp7,300.00 | Rp1,763.33 -75.8% | 30.4% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | Rp6,950.00 | Rp1,763.33 -74.6% | 30.4% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp8,550.00 | Rp1,763.33 -79.4% | 30.4% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp8,875.00 | Rp1,763.33 -80.1% | 30.4% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp9,975.00 | Rp1,763.33 -82.3% | 30.4% | Rp2,450.00 | Rp1,140.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | Rp9,825.00 | Rp1,840.00 -81.3% | 33.2% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp9,100.00 | Rp1,840.00 -79.8% | 33.2% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp9,175.00 | Rp1,840.00 -79.9% | 33.2% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp7,575.00 | Rp1,840.00 -75.7% | 33.2% | Rp2,450.00 | Rp1,230.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | Rp6,100.00 | Rp1,526.67 -75.0% | 13.8% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp4,670.00 | Rp1,526.67 -67.3% | 13.8% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp5,450.00 | Rp1,526.67 -72.0% | 13.8% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp5,250.00 | Rp1,526.67 -70.9% | 13.8% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp2,910.00 | Rp1,526.67 -47.5% | 13.8% | Rp1,700.00 | Rp1,230.00 | Rp6,950.00 | 3 |
| Nov ’24 | Rp2,950.00 | Rp1,675.00 -43.2% | 1.5% | Rp1,700.00 | Rp1,650.00 | Rp8,550.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,530.00 | Rp1,675.00 -33.8% | 1.5% | Rp1,700.00 | Rp1,650.00 | Rp8,875.00 | 2 |
| Sep ’24 | Rp2,150.00 | Rp2,175.00 +1.2% | 24.1% | Rp2,700.00 | Rp1,650.00 | Rp9,975.00 | 2 |
| Aug ’24 | Rp2,090.00 | Rp2,175.00 +4.1% | 24.1% | Rp2,700.00 | Rp1,650.00 | Rp9,825.00 | 2 |
| Jul ’24 | Rp2,100.00 | Rp2,175.00 +3.6% | 24.1% | Rp2,700.00 | Rp1,650.00 | Rp9,100.00 | 2 |
| Jun ’24 | Rp2,140.00 | Rp2,175.00 +1.6% | 24.1% | Rp2,700.00 | Rp1,650.00 | Rp9,175.00 | 2 |
| May ’24 | Rp2,360.00 | Rp2,175.00 -7.8% | 24.1% | Rp2,700.00 | Rp1,650.00 | Rp7,575.00 | 2 |
| Apr ’24 | Rp2,340.00 | Rp2,175.00 -7.1% | 24.1% | Rp2,700.00 | Rp1,650.00 | Rp6,100.00 | 2 |
| Mar ’24 | Rp2,290.00 | Rp2,450.00 +7.0% | 23.6% | Rp3,000.00 | Rp1,650.00 | Rp4,670.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp2,280.00 | Rp2,450.00 +7.5% | 23.6% | Rp3,000.00 | Rp1,650.00 | Rp5,450.00 | 3 |
| Jan ’24 | Rp2,570.00 | Rp2,450.00 -4.7% | 23.6% | Rp3,000.00 | Rp1,650.00 | Rp5,250.00 | 3 |
| Dec ’23 | Rp2,380.00 | Rp2,450.00 +2.9% | 23.6% | Rp3,000.00 | Rp1,650.00 | Rp2,910.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 16:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Chandra Asri Pacific Tbk 12 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Yong Liang Por | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Citi Research | Citigroup Inc |
| Justian Rama Liusudarso | Citigroup Inc |