PT Chandra Asri Pacific Tbk

IDX:TPIA 주식 리포트

시가총액: Rp620.7t

Chandra Asri Pacific 가치 평가

TPIA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 TPIA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Rp380.72
Fair Value
1.8k% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: TPIA ( IDR7075 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR380.72 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TPIA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


핵심 가치평가 지표

TPIA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: TPIA는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 TPIA의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 TPIA의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
TPIA의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율29.5x
이익US$1.25b
시가총액US$37.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

TPIA의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 TPIA의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균22.8x
BRPT Barito Pacific
37.7x-38.43%Rp355.1t
BOROUGE Borouge
18.8x3.75%د.إ77.5b
AVIA Avia Avian
15.3x8.97%Rp25.0t
600346 Hengli PetrochemicalLtd
19.3x26.63%CN¥117.1b
TPIA Chandra Asri Pacific
29.5x-93.06%Rp620.7t

Price-To-Earnings 대 피어: TPIA은 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(22.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.


주가수익비율 비율 vs 업계

TPIA의 PE 비율은 ID Chemicals 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

0개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
TPIA 29.5x업계 평균 14.6xNo. of Companies5PE01632486480+
0개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TPIA 은 ID Chemicals 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(29.5x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균(14.6x).


주가수익비율 비율 vs 공정 비율

TPIA의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TPIA PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.5x
공정 PE 비율4.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: TPIA 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(4.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(29.5x)이 비쌉니다.


애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 TPIA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Rp7,075.00
Rp4,713.33
-33.38%
89.10%Rp10,600.00Rp1,090.00n/a3
Oct ’26Rp7,675.00
Rp4,713.33
-38.59%
89.10%Rp10,600.00Rp1,090.00n/a3
Sep ’26Rp8,200.00
Rp1,770.00
-78.41%
38.42%Rp2,450.00Rp1,090.00n/a2
Aug ’26Rp9,600.00
Rp1,770.00
-81.56%
38.42%Rp2,450.00Rp1,090.00n/a2
Jul ’26Rp10,000.00
Rp1,763.33
-82.37%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Jun ’26Rp9,325.00
Rp1,763.33
-81.09%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
May ’26Rp7,875.00
Rp1,763.33
-77.61%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Apr ’26Rp7,200.00
Rp1,763.33
-75.51%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Mar ’26Rp6,700.00
Rp1,763.33
-73.68%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Feb ’26Rp7,100.00
Rp1,763.33
-75.16%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Jan ’26Rp7,500.00
Rp1,763.33
-76.49%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Dec ’25Rp6,950.00
Rp1,763.33
-74.63%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Nov ’25Rp8,550.00
Rp1,763.33
-79.38%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00n/a3
Oct ’25Rp8,875.00
Rp1,763.33
-80.13%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00Rp7,675.003
Sep ’25Rp9,975.00
Rp1,763.33
-82.32%
30.44%Rp2,450.00Rp1,140.00Rp8,200.003
Aug ’25Rp9,825.00
Rp1,840.00
-81.27%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp9,600.002
Jul ’25Rp9,100.00
Rp1,840.00
-79.78%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp10,000.002
Jun ’25Rp9,175.00
Rp1,840.00
-79.95%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp9,325.002
May ’25Rp7,575.00
Rp1,840.00
-75.71%
33.15%Rp2,450.00Rp1,230.00Rp7,875.002
Apr ’25Rp6,100.00
Rp1,526.67
-74.97%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,200.003
Mar ’25Rp4,670.00
Rp1,526.67
-67.31%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp6,700.003
Feb ’25Rp5,450.00
Rp1,526.67
-71.99%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,100.003
Jan ’25Rp5,250.00
Rp1,526.67
-70.92%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp7,500.003
Dec ’24Rp2,910.00
Rp1,526.67
-47.54%
13.81%Rp1,700.00Rp1,230.00Rp6,950.003
Nov ’24Rp2,950.00
Rp1,675.00
-43.22%
1.49%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,550.002
Oct ’24Rp2,530.00
Rp1,675.00
-33.79%
1.49%Rp1,700.00Rp1,650.00Rp8,875.002
Rp4.71k
Fair Value
50.1% 고평가 내재 할인율
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.


저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/22 07:01
종가2025/10/22 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Chandra Asri Pacific Tbk는 10명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 1명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Justian Rama LiusudarsoCitigroup Inc
Citi ResearchCitigroup Inc
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