Avia Avian 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 AVIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

AVIA ( IDR430 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( IDR500.42 )

AVIA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 AVIA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Rp500.42

Fair Value

14.1% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: AVIA ( IDR430 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR500.42 )

공정 가치보다 현저히 낮음: AVIA 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

AVIA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: AVIA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 AVIA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 AVIA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
AVIA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	15.8x
수익	Rp1.66t
시가총액	Rp26.31t

AVIA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	2.8x
기업 가치/EBITDA	11.1x
PEG 비율	1.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 AVIA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 AVIA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	19.3x
UNIC Unggul Indah Cahaya	8.1x	n/a	Rp3.0t
MOLI Madusari Murni Indah	17.4x	n/a	Rp588.4b
IMPC Impack Pratama Industri	37.4x	10.7%	Rp18.2t
ESSA ESSA Industries Indonesia	14.5x	-31.0%	Rp13.7t
AVIA Avia Avian	15.8x	9.4%	Rp26.3t

Price-To-Earnings 대 피어: AVIA은 Price-To-Earnings 비율(15.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

AVIA 의 PE 비율은 ID Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: AVIA 은 ID Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 15.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 12.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

AVIA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

AVIA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	15.8x
공정 PE 비율	16.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: AVIA 은 예상 15.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 AVIA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp430.00	Rp651.43 +51.5%	14.7%	Rp840.00	Rp540.00	n/a	7
Jan ’26	Rp400.00	Rp651.43 +62.9%	14.7%	Rp840.00	Rp540.00	n/a	7
Dec ’25	Rp420.00	Rp651.43 +55.1%	14.7%	Rp840.00	Rp540.00	n/a	7
Nov ’25	Rp482.00	Rp651.43 +35.2%	15.1%	Rp840.00	Rp510.00	n/a	7
Oct ’25	Rp498.00	Rp656.25 +31.8%	13.7%	Rp840.00	Rp510.00	n/a	8
Sep ’25	Rp470.00	Rp652.22 +38.8%	13.1%	Rp840.00	Rp510.00	n/a	9
Aug ’25	Rp472.00	Rp695.63 +47.4%	9.4%	Rp840.00	Rp620.00	n/a	8
Jul ’25	Rp520.00	Rp695.00 +33.7%	10.1%	Rp840.00	Rp620.00	n/a	7
Jun ’25	Rp535.00	Rp695.00 +29.9%	10.1%	Rp840.00	Rp620.00	n/a	7
May ’25	Rp510.00	Rp703.33 +37.9%	9.1%	Rp840.00	Rp620.00	n/a	9
Apr ’25	Rp550.00	Rp701.11 +27.5%	9.5%	Rp840.00	Rp600.00	n/a	9
Mar ’25	Rp590.00	Rp706.25 +19.7%	9.8%	Rp840.00	Rp600.00	n/a	8
Feb ’25	Rp590.00	Rp707.86 +20.0%	9.8%	Rp840.00	Rp600.00	n/a	7
Jan ’25	Rp500.00	Rp737.50 +47.5%	10.7%	Rp840.00	Rp600.00	Rp400.00	6
Dec ’24	Rp486.00	Rp736.43 +51.5%	10.0%	Rp840.00	Rp600.00	Rp420.00	7
Nov ’24	Rp496.00	Rp765.00 +54.2%	6.9%	Rp840.00	Rp690.00	Rp482.00	7
Oct ’24	Rp560.00	Rp775.00 +38.4%	9.0%	Rp910.00	Rp690.00	Rp498.00	7
Sep ’24	Rp600.00	Rp802.14 +33.7%	8.6%	Rp910.00	Rp730.00	Rp470.00	7
Aug ’24	Rp615.00	Rp791.43 +28.7%	10.5%	Rp910.00	Rp660.00	Rp472.00	7
Jul ’24	Rp665.00	Rp791.43 +19.0%	10.5%	Rp910.00	Rp660.00	Rp520.00	7
Jun ’24	Rp685.00	Rp808.75 +18.1%	16.6%	Rp1,110.00	Rp660.00	Rp535.00	8
May ’24	Rp600.00	Rp801.11 +33.5%	17.9%	Rp1,110.00	Rp660.00	Rp510.00	9
Apr ’24	Rp595.00	Rp805.56 +35.4%	17.4%	Rp1,110.00	Rp660.00	Rp550.00	9
Mar ’24	Rp615.00	Rp848.89 +38.0%	15.2%	Rp1,110.00	Rp690.00	Rp590.00	9
Feb ’24	Rp655.00	Rp848.89 +29.6%	15.2%	Rp1,110.00	Rp690.00	Rp590.00	9
Jan ’24	Rp630.00	Rp856.67 +36.0%	14.2%	Rp1,110.00	Rp690.00	Rp500.00	9

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 7 Analysts

Rp651.43

Fair Value

34.0% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/08 09:32
장 마감 주가	2025/01/08 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Avia Avian Tbk 12 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Felicia Barus	Citigroup Inc
Robert Pranata	Credit Suisse
Hanel Topada	Credit Suisse