Indocement Tunggal Prakarsa 가치 평가
INTP이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 INTP의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: INTP ( IDR6325 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR6801.31 )
공정 가치보다 현저히 낮음: INTP 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
핵심 가치평가 지표
INTP의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: INTP는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| INTP의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10.2x |
| 이익 | Rp2.07t |
| 시가총액 | Rp21.19t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.1x |
| 기업가치/EBITDA | 6.7x |
| PEG 비율 | 5.4x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
INTP의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
| 회사 | 미래 PE | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 동종 평균 | 26.6x | ||
SMGR Semen Indonesia (Persero) | 70.7x | 39.57% | Rp18.3t |
SMCB Solusi Bangun Indonesia | 9.4x | n/a | Rp7.0t |
SMBR Semen Baturaja (Persero) | 13.4x | n/a | Rp2.7t |
BLES Superior Prima Sukses | 13x | n/a | Rp1.5t |
INTP Indocement Tunggal Prakarsa | 10.2x | 1.90% | Rp21.2t |
Price-To-Earnings 대 피어: INTP은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(26.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
INTP의 PE 비율은 Asian Basic Materials 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 2개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: INTP 은 Price-To-Earnings 비율(10.2x)을 기준으로 볼 때 ID Basic Materials 업계 평균(13.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
INTP의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10.2x |
| 공정 PE 비율 | 14.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: INTP 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp6,325.00 | Rp7,207.81 +13.96% | 27.10% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 16 |
| Oct ’26 | Rp6,525.00 | Rp7,107.81 +8.93% | 27.67% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 16 |
| Sep ’26 | Rp6,775.00 | Rp6,857.81 +1.22% | 28.46% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 16 |
| Aug ’26 | Rp5,600.00 | Rp6,834.38 +22.04% | 28.65% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | Rp5,250.00 | Rp7,356.25 +40.12% | 28.59% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | Rp5,600.00 | Rp7,376.47 +31.72% | 27.69% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | Rp5,350.00 | Rp7,396.88 +38.26% | 28.93% | Rp13,500.00 | Rp4,500.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | Rp5,200.00 | Rp7,656.67 +47.24% | 26.57% | Rp13,500.00 | Rp4,800.00 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | Rp4,500.00 | Rp8,464.71 +88.10% | 17.57% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | Rp5,875.00 | Rp8,464.71 +44.08% | 17.57% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | Rp7,400.00 | Rp8,761.76 +18.40% | 20.20% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | Rp6,850.00 | Rp8,791.18 +28.34% | 20.06% | Rp13,500.00 | Rp7,000.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | Rp7,200.00 | Rp8,940.00 +24.17% | 21.75% | Rp13,500.00 | Rp5,800.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | Rp6,825.00 | Rp8,812.50 +29.12% | 20.33% | Rp12,800.00 | Rp5,800.00 | Rp6,525.00 | 16 |
| Sep ’25 | Rp6,900.00 | Rp8,831.25 +27.99% | 20.26% | Rp12,800.00 | Rp5,800.00 | Rp6,775.00 | 16 |
| Aug ’25 | Rp7,250.00 | Rp9,529.41 +31.44% | 22.77% | Rp13,500.00 | Rp5,600.00 | Rp5,600.00 | 17 |
| Jul ’25 | Rp7,350.00 | Rp9,750.00 +32.65% | 21.70% | Rp13,500.00 | Rp5,600.00 | Rp5,250.00 | 18 |
| Jun ’25 | Rp6,475.00 | Rp10,022.22 +54.78% | 20.57% | Rp13,500.00 | Rp5,600.00 | Rp5,600.00 | 18 |
| May ’25 | Rp7,750.00 | Rp11,431.94 +47.51% | 12.02% | Rp13,500.00 | Rp8,600.00 | Rp5,350.00 | 18 |
| Apr ’25 | Rp8,925.00 | Rp11,837.50 +32.63% | 12.50% | Rp14,300.00 | Rp8,600.00 | Rp5,200.00 | 18 |
| Mar ’25 | Rp9,175.00 | Rp11,870.83 +29.38% | 12.53% | Rp14,300.00 | Rp8,400.00 | Rp4,500.00 | 18 |
| Feb ’25 | Rp8,925.00 | Rp11,970.83 +34.13% | 13.34% | Rp14,500.00 | Rp8,400.00 | Rp5,875.00 | 18 |
| Jan ’25 | Rp9,400.00 | Rp12,239.21 +30.20% | 12.84% | Rp14,500.00 | Rp8,400.00 | Rp7,400.00 | 19 |
| Dec ’24 | Rp9,550.00 | Rp12,420.79 +30.06% | 12.58% | Rp14,500.00 | Rp8,400.00 | Rp6,850.00 | 19 |
| Nov ’24 | Rp9,100.00 | Rp12,160.63 +33.63% | 12.57% | Rp14,070.00 | Rp8,400.00 | Rp7,200.00 | 16 |
| Oct ’24 | Rp9,950.00 | Rp12,542.78 +26.06% | 9.34% | Rp14,070.00 | Rp9,200.00 | Rp6,825.00 | 18 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/29 00:10 |
| 종가 | 2025/10/29 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk는 37명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Swati Chopra | BofA Global Research |
| Erwan Teguh | CGS International |
| Bob Setiadi | CGS International |