PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO 주식 리포트

시가총액: Rp53.5t

Vale Indonesia 가치 평가

INCO이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 INCO의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: INCO ( IDR5075 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR53791.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: INCO 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

INCO의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: INCO는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 INCO의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 INCO의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
INCO의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율30.7x
이익US$97.88m
시가총액US$3.00b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

INCO의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 INCO의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균52x
NCKL Trimegah Bangun Persada
5.4x14.65%Rp54.5t
PTRO Petrosea
82.3x72.86%Rp43.0t
MBMA Merdeka Battery Materials
110.7x52.48%Rp58.3t
TINS TIMAH
9.6x25.55%Rp26.0t
INCO Vale Indonesia
30.7x53.98%Rp53.5t

Price-To-Earnings 대 피어: INCO은 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(52x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

INCO의 PE 비율은 ID Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
PSAB J Resources Asia Pasifik
2.2xn/aUS$651.97m
KRAS Krakatau Steel (Persero)
0.6xn/aUS$221.01m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
INCO 30.7x업계 평균 12.1xNo. of Companies5PE01020304050+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: INCO 은 ID Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(30.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(12.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

INCO의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

INCO PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율30.7x
공정 PE 비율30.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: INCO 은 예상 Price-To-Earnings 비율(30.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 30.7x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 INCO에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Rp5,075.00
Rp7,725.49
+52.23%
18.10%Rp9,994.38Rp4,704.28n/a16
Jun ’27Rp4,730.00
Rp7,946.07
+67.99%
18.68%Rp10,258.14Rp4,695.01n/a16
May ’27Rp6,850.00
Rp7,796.72
+13.82%
19.45%Rp10,041.60Rp4,595.90n/a16
Apr ’27Rp5,750.00
Rp7,282.37
+26.65%
26.28%Rp10,080.41Rp4,504.74n/a15
Mar ’27Rp7,900.00
Rp6,871.09
-13.02%
29.70%Rp9,966.13Rp3,473.05n/a15
Feb ’27Rp6,450.00
Rp6,616.23
+2.58%
27.18%Rp8,971.73Rp3,477.81n/a15
Jan ’27Rp5,175.00
Rp4,916.08
-5.00%
13.31%Rp5,936.93Rp3,471.60n/a15
Dec ’26Rp3,820.00
Rp4,736.80
+24.00%
16.83%Rp5,905.78Rp2,969.57n/a15
Nov ’26Rp4,750.00
Rp4,559.43
-4.01%
15.71%Rp5,656.24Rp2,961.21n/a15
Oct ’26Rp4,260.00
Rp4,431.70
+4.03%
14.26%Rp5,310.71Rp2,963.34n/a15
Sep ’26Rp3,710.00
Rp4,246.78
+14.47%
15.25%Rp5,242.13Rp2,925.07n/a14
Aug ’26Rp3,560.00
Rp3,985.61
+11.96%
14.29%Rp4,898.72Rp2,935.93n/a14
Jul ’26Rp3,500.00
Rp3,617.46
+3.36%
14.96%Rp4,480.03Rp2,645.82n/a14
Jun ’26Rp3,510.00
Rp3,594.49
+2.41%
13.68%Rp4,495.76Rp2,655.11Rp4,730.0015
May ’26Rp2,490.00
Rp3,832.44
+53.91%
12.68%Rp4,681.20Rp2,705.80Rp6,850.0015
Apr ’26Rp2,270.00
Rp4,138.18
+82.30%
10.97%Rp5,130.45Rp3,382.17Rp5,750.0015
Mar ’26Rp2,910.00
Rp4,212.35
+44.75%
12.43%Rp5,181.75Rp3,405.15Rp7,900.0015
Feb ’26Rp3,000.00
Rp4,420.29
+47.34%
13.51%Rp5,297.18Rp3,536.88Rp6,450.0015
Jan ’26Rp3,620.00
Rp4,644.50
+28.30%
14.11%Rp5,741.85Rp3,470.70Rp5,175.0018
Dec ’25Rp3,600.00
Rp4,753.72
+32.05%
15.02%Rp5,808.05Rp3,443.57Rp3,820.0018
Nov ’25Rp3,800.00
Rp4,702.65
+23.75%
15.41%Rp5,753.15Rp3,411.02Rp4,750.0018
Oct ’25Rp4,220.00
Rp4,514.10
+6.97%
11.37%Rp5,334.85Rp3,526.17Rp4,260.0018
Sep ’25Rp3,840.00
Rp4,745.98
+23.59%
12.30%Rp5,698.49Rp3,766.52Rp3,710.0018
Aug ’25Rp3,830.00
Rp4,745.98
+23.92%
12.30%Rp5,698.49Rp3,766.52Rp3,560.0018
Jul ’25Rp4,200.00
Rp5,228.25
+24.48%
21.17%Rp9,092.47Rp3,999.38Rp3,500.0018
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,220.41
+5.04%
20.47%Rp8,963.80Rp4,087.62Rp3,510.0018
Rp7.73k
Fair Value
34.3% 저평가 내재 할인율
16
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/06/20 21:12
종가2026/06/19 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공하고 있습니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Vale Indonesia Tbk는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International