PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO 주식 리포트

시가총액: Rp49.2t

Vale Indonesia 향후 성장

Future 기준 점검 5/6

Vale Indonesia (는) 각각 연간 53.5% 및 27.2% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 51.2% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 13.1% 로 예상됩니다.

핵심 정보

53.5%

이익 성장률

51.19%

EPS 성장률

Metals and Mining 이익 성장38.1%
매출 성장률27.2%
향후 자기자본이익률13.13%
애널리스트 커버리지

Good

마지막 업데이트15 May 2026

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

내러티브 업데이트 • May 04

INCO: Higher Future P/E Will Support Stronger Upside Potential

Analysts have trimmed their price target for Vale Indonesia slightly to IDR10,042 from about IDR10,080, reflecting updated assumptions that combine stronger forecast revenue growth with lower profit margin expectations and a higher future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: Trimmed slightly to IDR10,041.60 from IDR10,080.41.
내러티브 업데이트 • Apr 19

INCO: Higher Discount Rate And Firmer Margins Will Shape Fairly Valued Outlook

Analysts have modestly raised their price target for Vale Indonesia to IDR 7,332 from IDR 7,137, citing updated assumptions that include a slightly higher discount rate, a lower revenue growth outlook, firmer profit margin expectations, and a higher future P/E multiple. Valuation Changes Fair Value: updated to IDR 7,331.85 from IDR 7,136.70, reflecting a modest upward adjustment in the intrinsic estimate.
내러티브 업데이트 • Apr 05

INCO: Higher Future Margins Are Expected To Support Stronger Upside Potential

Analysts now set their fair value estimate for Vale Indonesia at IDR 10,080, up from IDR 9,974, reflecting small shifts in assumptions around discount rate, revenue growth, profit margin, and future P/E. Valuation Changes Fair Value: Updated to IDR 10,080 from IDR 9,974, representing a small upward adjustment to the estimate.
내러티브 업데이트 • Mar 22

INCO: Lower Discount Rate And Stronger Margins Will Support 2025 Upside

Analysts have lifted their price target on Vale Indonesia to IDR 7,136 from IDR 6,467, citing updated assumptions for slightly higher revenue, profit margins and a modestly higher forward P/E multiple, alongside a small adjustment to the discount rate. Valuation Changes Fair Value: IDR 7,136, up from IDR 6,467, reflecting the latest model output.
내러티브 업데이트 • Mar 07

INCO: Higher Future Margins Are Expected To Support Stronger Upside Potential

Analysts have revised their price target for Vale Indonesia to IDR 9,974 from IDR 5,892, citing updated assumptions around revenue growth, profit margin, and a slightly adjusted discount rate and forward P/E. Valuation Changes Fair Value: revised from IDR 5,892.33 to IDR 9,974.31, indicating a materially higher assessed valuation level for the shares.
내러티브 업데이트 • Feb 20

INCO: Rich Multiple And Slight Assumption Tweaks Will Likely Limit Upside

Analysts have nudged their price target for Vale Indonesia slightly higher to IDR3,501.68 from IDR3,490.24, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins, the discount rate and future P/E multiples. Valuation Changes Fair Value: Updated from IDR3,490.24 to IDR3,501.68, reflecting a small upward adjustment in the model output.
내러티브 업데이트 • Feb 06

INCO: Rich Multiple And Modest Assumption Shifts Will Likely Cap Upside

Analysts have trimmed their price target for Vale Indonesia slightly to IDR 3,490 from about IDR 3,495, citing updated assumptions that include a lower discount rate, modestly higher expectations for revenue growth and profit margins, and a reduced future P/E multiple. What's in the News Vale Indonesia plans to hold a Year End Analyst Gathering 2025, indicating continued direct engagement with the analyst and investor community (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Jan 23

INCO: Year End Analyst Gathering Will Shape Balanced Outlook For 2025

Analysts have lifted their price target for Vale Indonesia to Rp6,466.51 from Rp4,693.93, citing updated assumptions for revenue growth, profit margins and a slightly higher discount rate, along with a revised forward P/E of 11.85x versus 10.92x previously. What's in the News Vale Indonesia plans to hold a Year End Analyst Gathering 2025, giving you a chance to hear management discuss operations, capital plans and project updates directly.
내러티브 업데이트 • Jan 09

INCO: Higher Discount Rate Will Likely Restrain Future Share Price Potential

Analysts have raised their fair value estimate for Vale Indonesia from Rp2,956 to Rp3,495, citing updated assumptions related to discount rates, revenue growth, profit margins, and a slightly lower future P/E multiple. What's in the News Vale Indonesia plans to conduct its Year End Analyst Gathering 2025, signaling continued engagement with the investment community and providing an opportunity for updated company insights (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Dec 14

INCO: Higher Margins Are Expected To Drive Stronger Prospects Ahead

Analysts have raised their price target for Vale Indonesia from IDR 5,244 to IDR 5,892, citing expectations of stronger revenue growth, higher profit margins, and a more attractive forward P/E multiple, despite a slightly higher assumed discount rate. What's in the News Vale Indonesia plans to conduct its Year End Analyst Gathering 2025, signaling continued engagement with investors and analysts on strategic and financial outlooks (Key Developments).
내러티브 업데이트 • Nov 29

INCO: Year End Analyst Gathering Will Drive Momentum Into 2025

Analysts have slightly raised their price target for Vale Indonesia from Rp4,676.19 to Rp4,693.93, citing incremental improvements in revenue growth forecasts and modest adjustments to the discount rate. What's in the News Vale Indonesia is scheduled to conduct its Year End Analyst Gathering 2025.
내러티브 업데이트 • Nov 15

INCO: Improving Profit Margins and Upcoming Board Changes Will Shape Outlook

Analysts have raised their price target for Vale Indonesia from Rp4,495 to Rp4,676, citing stronger revenue growth and an improved profit margin forecast. What's in the News Vale Indonesia will hold a Special/Extraordinary Shareholders Meeting on September 23, 2025, at 16:00 SE Asia Standard Time (Key Developments) The meeting will take place at the financial hall, Graha CIMB Niaga, 2nd floor, Jl. Jend.
내러티브 업데이트 • Nov 01

INCO: Board Meeting And Margin Outlook Will Guide Shareholder Expectations

Narrative Update: Vale Indonesia Price Target Revised Analysts have slightly increased their price target for Vale Indonesia from Rp4,484.05 to Rp4,495.23. This reflects improved margin expectations, despite modest adjustments to growth and discount rate assumptions.
내러티브 업데이트 • Oct 18

Indonesia Nickel Ore Sales And HPAL Projects Will Shape Opportunities

Narrative Update on Vale Indonesia: Analyst Price Target Revision Analysts have raised their fair value estimate for Vale Indonesia from Rp4,433.86 to Rp4,484.05. Improved forecasts in revenue growth and profit margin are cited as key drivers of this upward adjustment.
내러티브 업데이트 • Oct 04

Indonesia Nickel Ore Sales And HPAL Projects Will Shape Opportunities

Analysts have raised their price target for Vale Indonesia from Rp4,247.93 to Rp4,433.86, citing slightly stronger margins and a modest improvement in long-term fair value estimates. What's in the News A Special/Extraordinary Shareholders Meeting is scheduled for September 23, 2025, to consider changes in the company’s board and other business matters (Key Developments).
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새로운 내러티브 • May 18

Indonesia Nickel Ore Sales And HPAL Projects Will Shape Opportunities

Diversification into saprolite ore sales and extensive nickel resources position the company for revenue growth and long-term sustainability.

이익 및 매출 성장 예측

IDX:INCO - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜매출이익자유현금흐름영업현금흐름평균 애널리스트 수
12/31/20282,3006067367787
12/31/20271,83839315748614
12/31/20261,457239-37334512
3/31/20261,03698-335161N/A
12/31/202599076-251235N/A
9/30/202594757-227236N/A
6/30/202589843-281157N/A
3/31/202592773-232170N/A
12/31/202495058-125207N/A
9/30/20241,00387-98207N/A
6/30/20241,05210416303N/A
3/31/20241,09911288381N/A
12/31/20231,232274135421N/A
9/30/20231,244270202476N/A
6/30/20231,274258194442N/A
3/31/20231,308301201428N/A
12/31/20221,179200129348N/A
9/30/20221,141211159366N/A
6/30/20221,103257161357N/A
3/31/2022982200164348N/A
12/31/2021953166154335N/A
9/30/2021880129143292N/A
6/30/202181988171318N/A
3/31/20217978895253N/A
12/31/202076583140292N/A
9/30/2020847134158321N/A
6/30/2020850137178330N/A
3/31/202083010795244N/A
12/31/201978257N/A138N/A
9/30/20197045N/A106N/A
6/30/20196955N/A116N/A
3/31/201973334N/A195N/A
12/31/201877761N/A204N/A
9/30/201876060N/A156N/A
6/30/201871236N/A41N/A
3/31/2018656-2N/A56N/A
12/31/2017629-15N/A153N/A
9/30/2017627-11N/A144N/A
6/30/20176290N/A94N/A
3/31/201761911N/A52N/A
12/31/20165842N/A13N/A
9/30/2016582-8N/A-2N/A
6/30/2016627-11N/A132N/A
3/31/201668710N/A106N/A
12/31/201579051N/A134N/A
9/30/201587994N/A189N/A
6/30/2015965146N/A208N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: INCO 의 연간 예상 수익 증가율(53.5%)이 saving rate(6.7%)보다 높습니다.

수익 vs 시장: INCO 의 연간 수익(53.5%)이 ID 시장(9.3%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: INCO 의 수입은 향후 3년 동안 상당히 증가할 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: INCO 의 수익(연간 27.2%)이 ID 시장(연간 12.2%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: INCO 의 수익(연간 27.2%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: INCO의 자본 수익률은 3년 후 13.1%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

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기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/21 10:08
종가2026/05/21 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Vale Indonesia Tbk는 29명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Nathan GeeBofA Global Research
Andi HadiwidjojoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International