PT Merdeka Battery Materials Tbk.

IDX:MBMA 주식 리포트

시가총액: Rp57.8t

Merdeka Battery Materials 가치 평가

MBMA이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 MBMA의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Rp1.79k
Fair Value
70.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: MBMA ( IDR535 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR1786.74 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBMA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

MBMA의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: MBMA는 수익성이 매우 낮으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 MBMA의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 MBMA의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
MBMA의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율2.2x
매출US$1.55b
시가총액US$3.47b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

MBMA의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 MBMA의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균11.8x
MDKA Merdeka Copper Gold
1.6x16.50%Rp54.9t
NCKL Trimegah Bangun Persada
2.2x6.00%Rp64.9t
PTRO Petrosea
8x34.80%Rp104.6t
BRMS Bumi Resources Minerals
35.1x24.66%Rp138.9t
MBMA Merdeka Battery Materials
2.2x27.89%Rp57.8t

Price-To-Sales 대 피어: MBMA은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

MBMA의 PS 비율은 ID Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

3개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
BAJA Saranacentral Bajatama
0.4xn/aUS$19.12m
INAI Indal Aluminium Industry
0.1xn/aUS$5.70m
LMSH Lionmesh Prima
0.3xn/aUS$1.47m
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
MBMA 2.2x업계 평균 2.3xNo. of Companies8PS01.63.24.86.48+
3개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: MBMA 은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 ID Metals and Mining 업계 평균(2.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

MBMA의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

MBMA PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.2x
공정 PS 비율2.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: MBMA 은 예상 Price-To-Sales 비율(2.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 2.3x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 MBMA에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재Rp535.00
Rp677.66
+26.67%
17.80%Rp817.47Rp467.12n/a8
Nov ’26Rp630.00
Rp621.32
-1.38%
25.85%Rp815.56Rp349.52n/a9
Oct ’26Rp625.00
Rp533.73
-14.60%
25.63%Rp800.59Rp350.26n/a10
Sep ’26Rp414.00
Rp485.59
+17.29%
20.30%Rp668.10Rp342.20n/a10
Aug ’26Rp510.00
Rp486.78
-4.55%
20.10%Rp671.99Rp344.19n/a10
Jul ’26Rp438.00
Rp451.90
+3.17%
16.70%Rp566.90Rp340.14n/a10
Jun ’26Rp360.00
Rp454.77
+26.33%
17.31%Rp570.50Rp342.30n/a10
May ’26Rp310.00
Rp536.65
+73.11%
20.82%Rp746.96Rp398.38n/a9
Apr ’26Rp300.00
Rp625.60
+108.53%
21.31%Rp861.07Rp397.42n/a9
Mar ’26Rp328.00
Rp622.91
+89.91%
21.31%Rp849.94Rp392.28n/a9
Feb ’26Rp382.00
Rp645.22
+68.91%
20.36%Rp841.10Rp388.20n/a9
Jan ’26Rp458.00
Rp687.07
+50.02%
15.12%Rp837.30Rp531.37n/a9
Dec ’25Rp500.00
Rp722.08
+44.42%
9.11%Rp818.22Rp613.67Rp550.009
Nov ’25Rp540.00
Rp721.92
+33.69%
9.61%Rp816.09Rp612.07Rp630.008
Oct ’25Rp590.00
Rp707.82
+19.97%
12.09%Rp835.95Rp577.56Rp625.007
Sep ’25Rp550.00
Rp759.94
+38.17%
9.57%Rp837.27Rp623.85Rp414.007
Aug ’25Rp605.00
Rp759.94
+25.61%
9.57%Rp837.27Rp623.85Rp510.007
Jul ’25Rp650.00
Rp759.94
+16.91%
9.57%Rp837.27Rp623.85Rp438.007
Jun ’25Rp670.00
Rp775.63
+15.77%
16.23%Rp985.70Rp614.04Rp360.006
May ’25Rp550.00
Rp806.70
+46.67%
17.82%Rp987.53Rp615.18Rp310.006
Apr ’25Rp486.00
Rp801.23
+64.86%
17.54%Rp967.83Rp602.91Rp300.006
Mar ’25Rp590.00
Rp895.76
+51.82%
13.23%Rp1,100.05Rp785.75Rp328.005
Feb ’25Rp685.00
Rp896.42
+30.86%
13.52%Rp1,104.74Rp789.10Rp382.005
Jan ’25Rp560.00
Rp935.41
+67.04%
17.20%Rp1,230.80Rp769.25Rp458.005
Dec ’24Rp605.00
Rp966.64
+59.77%
15.59%Rp1,239.28Rp774.55Rp500.005
Rp677.66
Fair Value
21.1% 저평가 내재 할인율
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/05 10:39
종가2025/12/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

PT Merdeka Battery Materials Tbk.는 9명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yu Jie LoBofA Global Research
Jacquelin HamdaniCGS International
Ryan DavisCitigroup Inc