PT Merdeka Battery Materials Tbk.

IDX:MBMA 주식 보고서

시가총액: Rp59.4t

Merdeka Battery Materials 가치 평가

MBMA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MBMA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MBMA ( IDR550 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR354.93 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MBMA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MBMA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MBMA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MBMA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MBMA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MBMA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율79.7x
수익US$46.98m
시가총액US$3.74b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MBMA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MBMA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균62.1x
NCKL Trimegah Bangun Persada
8.8x20.4%Rp52.7t
MDKA Merdeka Copper Gold
196.3x96.7%Rp50.0t
INCO Vale Indonesia
26.7x28.4%Rp38.6t
TINS TIMAH
16.4x32.3%Rp9.0t
MBMA Merdeka Battery Materials
79.7x56.1%Rp59.4t

Price-To-Earnings 대 피어: MBMA은 Price-To-Earnings 비율(79.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(62.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MBMA 의 PE 비율은 ID Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.3xn/aUS$76.42m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
MBMA 79.7x업계 평균 16.4xNo. of Companies5PE020406080100+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MBMA 은 ID Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 79.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 16.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MBMA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MBMA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율79.7x
공정 PE 비율50.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: MBMA 79.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 50.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MBMA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재Rp520.00
Rp721.23
+38.7%
9.2%Rp815.31Rp611.48n/a9
Nov ’25Rp540.00
Rp723.81
+34.0%
9.7%Rp816.09Rp612.07n/a8
Oct ’25Rp590.00
Rp707.82
+20.0%
12.1%Rp835.95Rp577.56n/a7
Sep ’25Rp550.00
Rp759.94
+38.2%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Aug ’25Rp605.00
Rp759.94
+25.6%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jul ’25Rp650.00
Rp759.94
+16.9%
9.6%Rp837.27Rp623.85n/a7
Jun ’25Rp670.00
Rp775.63
+15.8%
16.2%Rp985.70Rp614.04n/a6
May ’25Rp550.00
Rp806.70
+46.7%
17.8%Rp987.53Rp615.18n/a6
Apr ’25Rp486.00
Rp801.23
+64.9%
17.5%Rp967.83Rp602.91n/a6
Mar ’25Rp590.00
Rp895.76
+51.8%
13.2%Rp1,100.05Rp785.75n/a5
Feb ’25Rp685.00
Rp896.42
+30.9%
13.5%Rp1,104.74Rp789.10n/a5
Jan ’25Rp560.00
Rp935.41
+67.0%
17.2%Rp1,230.80Rp769.25n/a5
Dec ’24Rp605.00
Rp966.64
+59.8%
15.6%Rp1,239.28Rp774.55n/a5
Nov ’24Rp660.00
Rp958.20
+45.2%
10.5%Rp1,114.19Rp795.85Rp540.005
Oct ’24Rp805.00
Rp942.00
+17.0%
5.1%Rp997.23Rp874.49Rp590.005
Sep ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp550.004
Aug ’24Rp745.00
Rp912.56
+22.5%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp605.004
Jul ’24Rp810.00
Rp912.56
+12.7%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp650.004
Jun ’24Rp755.00
Rp912.56
+20.9%
5.9%Rp998.23Rp849.24Rp670.004

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.6t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp735.00

7D

-2.0%

1Y

-57.8%

Suparma

Rp952.5b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp302.00

7D

0.7%

1Y

-16.1%

Barito Pacific

Rp75.0t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp800.00

7D

-6.4%

1Y

-18.8%