Bank Mandiri (Persero) 가치 평가
BMRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BMRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BMRI ( IDR5675 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR6605.68 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BMRI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BMRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BMRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BMRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 9.1x |
| 수익 | Rp58.01t |
| 시가총액 | Rp529.67t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BMRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 15x | ||
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 10x | 8.9% | Rp611.6t |
BBCA Bank Central Asia | 22.3x | 9.7% | Rp1189.6t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.4x | 11.9% | Rp158.7t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 20.2x | 18.5% | Rp126.9t |
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.1x | 8.4% | Rp529.7t |
Price-To-Earnings 대 피어: BMRI은 Price-To-Earnings 비율(9.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BMRI 의 PE 비율은 ID Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BMRI 은 Price-To-Earnings 9.1 ID Banks 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BMRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 9.1x |
| 공정 PE 비율 | 10.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BMRI 은 예상 9.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp5,675.00 | Rp7,959.05 +40.2% | 8.1% | Rp9,500.00 | Rp6,700.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | Rp6,150.00 | Rp8,032.23 +30.6% | 6.9% | Rp9,500.00 | Rp6,920.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | Rp6,650.00 | Rp8,008.59 +20.4% | 7.3% | Rp9,500.00 | Rp6,800.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | Rp7,050.00 | Rp7,861.45 +11.5% | 6.7% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | Rp7,125.00 | Rp7,730.96 +8.5% | 7.4% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | Rp6,750.00 | Rp7,408.13 +9.8% | 7.1% | Rp9,150.00 | Rp6,800.00 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | Rp6,250.00 | Rp7,400.71 +18.4% | 6.1% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Rp5,900.00 | Rp7,407.38 +25.5% | 6.0% | Rp8,600.00 | Rp6,800.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,586.28 +9.9% | 7.3% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | Rp6,900.00 | Rp7,497.48 +8.7% | 7.6% | Rp8,600.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | Rp7,025.00 | Rp7,404.68 +5.4% | 6.9% | Rp8,300.00 | Rp6,200.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | Rp6,550.00 | Rp7,068.92 +7.9% | 7.8% | Rp8,150.00 | Rp5,900.00 | n/a | 25 |
| Jan ’25 | Rp6,050.00 | Rp6,639.71 +9.7% | 6.0% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | Rp5,900.00 | Rp6,613.74 +12.1% | 5.8% | Rp7,700.00 | Rp5,900.00 | Rp6,150.00 | 23 |
| Nov ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,590.70 +16.6% | 6.2% | Rp7,700.00 | Rp5,630.00 | Rp6,650.00 | 23 |
| Oct ’24 | Rp6,025.00 | Rp6,563.52 +8.9% | 7.5% | Rp7,700.00 | Rp5,200.00 | Rp7,050.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp6,075.00 | Rp6,528.74 +7.5% | 6.5% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | Rp7,125.00 | 23 |
| Aug ’24 | Rp5,650.00 | Rp6,298.30 +11.5% | 9.0% | Rp7,500.00 | Rp5,200.00 | Rp6,750.00 | 23 |
| Jul ’24 | Rp5,200.00 | Rp5,959.65 +14.6% | 7.1% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp6,250.00 | 23 |
| Jun ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,915.00 +17.1% | 7.3% | Rp6,900.00 | Rp5,200.00 | Rp5,900.00 | 23 |
| May ’24 | Rp5,175.00 | Rp5,918.13 +14.4% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Apr ’24 | Rp5,162.50 | Rp5,889.98 +14.1% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp6,900.00 | 24 |
| Mar ’24 | Rp5,050.00 | Rp5,884.77 +16.5% | 7.0% | Rp6,900.00 | Rp5,250.00 | Rp7,025.00 | 24 |
| Feb ’24 | Rp4,850.00 | Rp5,813.94 +19.9% | 7.8% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,550.00 | 24 |
| Jan ’24 | Rp4,962.50 | Rp5,697.08 +14.8% | 8.4% | Rp6,750.00 | Rp4,650.00 | Rp6,050.00 | 24 |
| Dec ’23 | Rp5,200.00 | Rp5,612.50 +7.9% | 8.1% | Rp6,600.00 | Rp4,650.00 | Rp5,900.00 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 23:36 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 42 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anish Tawakley | Barclays |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |