Bank Central Asia 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 BBCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

BBCA ( IDR9300 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( IDR4962.8 )

BBCA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BBCA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Rp4.96k

Fair Value

87.4% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: BBCA ( IDR9300 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR4962.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BBCA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BBCA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BBCA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BBCA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BBCA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BBCA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	20.4x
수익	Rp56.10t
시가총액	Rp1146.45t

BBCA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	n/a
기업 가치/EBITDA	n/a
PEG 비율	2.7x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BBCA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BBCA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	11.6x
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)	11.1x	7.49%	Rp640.3t
BMRI Bank Mandiri (Persero)	9.1x	7.56%	Rp511.0t
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)	7.8x	9.22%	Rp167.7t
BRIS Bank Syariah Indonesia	18.4x	15.73%	Rp132.4t
BBCA Bank Central Asia	20.4x	7.64%	Rp1146.4t

Price-To-Earnings 대 피어: BBCA은 Price-To-Earnings 비율(20.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BBCA 의 PE 비율은 ID Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BBCA 은 ID Banks 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Banks 업계 평균( 20.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BBCA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BBCA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	20.4x
공정 PE 비율	10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBCA 20.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 10.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BBCA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Rp9,300.00	Rp11,056.68 +18.89%	10.18%	Rp12,600.00	Rp8,000.00	n/a	22
May ’26	Rp8,825.00	Rp11,093.05 +25.70%	9.94%	Rp12,600.00	Rp8,000.00	n/a	22
Apr ’26	Rp8,500.00	Rp11,416.68 +34.31%	9.17%	Rp12,600.00	Rp8,000.00	n/a	22
Mar ’26	Rp8,425.00	Rp11,671.09 +38.53%	6.37%	Rp12,600.00	Rp9,300.00	n/a	22
Feb ’26	Rp9,450.00	Rp11,838.82 +25.28%	5.66%	Rp12,700.00	Rp10,000.00	n/a	22
Jan ’26	Rp9,675.00	Rp12,040.27 +24.45%	5.96%	Rp13,500.00	Rp10,200.00	n/a	22
Dec ’25	Rp10,000.00	Rp11,996.64 +19.97%	5.88%	Rp13,500.00	Rp10,600.00	n/a	22
Nov ’25	Rp10,425.00	Rp11,996.64 +15.08%	5.88%	Rp13,500.00	Rp10,600.00	n/a	22
Oct ’25	Rp10,550.00	Rp11,707.77 +10.97%	4.56%	Rp13,200.00	Rp10,600.00	n/a	22
Sep ’25	Rp10,325.00	Rp11,457.55 +10.97%	4.98%	Rp13,200.00	Rp10,450.00	n/a	22
Aug ’25	Rp10,375.00	Rp11,310.48 +9.02%	3.76%	Rp12,100.00	Rp10,450.00	n/a	23
Jul ’25	Rp9,875.00	Rp11,010.75 +11.50%	4.07%	Rp12,000.00	Rp10,200.00	n/a	24
Jun ’25	Rp9,250.00	Rp10,938.32 +18.25%	4.54%	Rp12,000.00	Rp9,700.00	n/a	25
May ’25	Rp9,800.00	Rp10,918.32 +11.41%	4.62%	Rp12,000.00	Rp9,700.00	Rp8,825.00	25
Apr ’25	Rp9,850.00	Rp10,768.60 +9.33%	4.55%	Rp12,000.00	Rp9,700.00	Rp8,500.00	25
Mar ’25	Rp9,825.00	Rp10,734.60 +9.26%	4.84%	Rp12,000.00	Rp9,700.00	Rp8,425.00	25
Feb ’25	Rp9,700.00	Rp10,696.76 +10.28%	4.87%	Rp12,000.00	Rp9,700.00	Rp9,450.00	25
Jan ’25	Rp9,400.00	Rp10,294.96 +9.52%	6.19%	Rp12,100.00	Rp9,000.00	Rp9,675.00	24
Dec ’24	Rp8,950.00	Rp10,146.17 +13.36%	5.20%	Rp11,500.00	Rp9,000.00	Rp10,000.00	24
Nov ’24	Rp8,600.00	Rp10,148.32 +18.00%	5.10%	Rp11,500.00	Rp9,000.00	Rp10,425.00	25
Oct ’24	Rp8,825.00	Rp10,065.57 +14.06%	5.71%	Rp11,500.00	Rp8,600.00	Rp10,550.00	23
Sep ’24	Rp9,225.00	Rp10,020.32 +8.62%	5.40%	Rp11,500.00	Rp8,600.00	Rp10,325.00	25
Aug ’24	Rp9,125.00	Rp9,972.32 +9.29%	5.96%	Rp11,500.00	Rp8,300.00	Rp10,375.00	25
Jul ’24	Rp9,150.00	Rp9,716.32 +6.19%	6.59%	Rp11,500.00	Rp8,300.00	Rp9,875.00	25
Jun ’24	Rp9,050.00	Rp9,688.88 +7.06%	6.62%	Rp11,500.00	Rp8,300.00	Rp9,250.00	25
May ’24	Rp9,050.00	Rp9,600.29 +6.08%	6.24%	Rp11,500.00	Rp8,000.00	Rp9,800.00	24

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 22 Analysts

Rp11.06k

Fair Value

15.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/05/18 10:27
장 마감 주가	2025/05/16 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

PT Bank Central Asia Tbk 45 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Thomas Quarmby	Barclays
Anish Tawakley	Barclays
Wannapa Asavatevavith	BNP Paribas Securities (Asia)