Bank Rakyat Indonesia (Persero) 가치 평가
BBRI 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 BBRI 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: BBRI ( IDR4060 )는 당사 추정치인 공정 가치( IDR4185.95 )
공정 가치보다 현저히 낮음: BBRI 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
BBRI 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: BBRI 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| BBRI 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | Rp61.17t |
| 시가총액 | Rp611.64t |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | n/a |
| 기업 가치/EBITDA | n/a |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 BBRI 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 14.8x | ||
BMRI Bank Mandiri (Persero) | 9.1x | 8.4% | Rp529.7t |
BBCA Bank Central Asia | 22.3x | 9.7% | Rp1189.6t |
BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) | 7.4x | 11.9% | Rp158.7t |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 20.2x | 18.5% | Rp126.9t |
BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) | 10x | 8.9% | Rp611.6t |
Price-To-Earnings 대 피어: BBRI은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(14.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
BBRI 의 PE 비율은 ID Banks 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: BBRI 은 Price-To-Earnings 10 ID Banks 업계 평균( 19 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
BBRI 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 10.5x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: BBRI 은 예상 10 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.5 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | Rp4,060.00 | Rp5,692.48 +40.2% | 9.0% | Rp6,800.00 | Rp4,500.00 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | Rp4,250.00 | Rp5,756.76 +35.5% | 8.6% | Rp6,800.00 | Rp4,500.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | Rp4,700.00 | Rp5,839.14 +24.2% | 8.7% | Rp6,800.00 | Rp4,500.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | Rp5,075.00 | Rp5,924.29 +16.7% | 10.3% | Rp6,800.00 | Rp4,000.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | Rp5,150.00 | Rp5,842.62 +13.4% | 10.5% | Rp6,770.00 | Rp4,000.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | Rp4,750.00 | Rp5,845.48 +23.1% | 10.3% | Rp6,770.00 | Rp4,000.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | Rp4,630.00 | Rp6,092.27 +31.6% | 11.1% | Rp7,200.00 | Rp4,300.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | Rp4,340.00 | Rp6,209.65 +43.1% | 8.5% | Rp7,200.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | Rp4,940.00 | Rp6,295.50 +27.4% | 9.2% | Rp7,200.00 | Rp5,200.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | Rp5,925.00 | Rp6,671.75 +12.6% | 6.7% | Rp7,550.00 | Rp5,800.00 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | Rp6,125.00 | Rp6,604.04 +7.8% | 5.7% | Rp7,200.00 | Rp5,800.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | Rp5,750.00 | Rp6,482.42 +12.7% | 7.0% | Rp7,200.00 | Rp5,200.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | Rp5,725.00 | Rp6,269.48 +9.5% | 6.4% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | Rp5,350.00 | Rp6,241.26 +16.7% | 6.0% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp4,250.00 | 23 |
| Nov ’24 | Rp4,830.00 | Rp6,218.71 +28.8% | 6.2% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp4,700.00 | 24 |
| Oct ’24 | Rp5,225.00 | Rp6,174.52 +18.2% | 6.9% | Rp7,000.00 | Rp5,200.00 | Rp5,075.00 | 23 |
| Sep ’24 | Rp5,575.00 | Rp6,168.82 +10.7% | 6.1% | Rp6,800.00 | Rp5,200.00 | Rp5,150.00 | 22 |
| Aug ’24 | Rp5,700.00 | Rp6,056.77 +6.3% | 6.2% | Rp6,800.00 | Rp5,200.00 | Rp4,750.00 | 22 |
| Jul ’24 | Rp5,425.00 | Rp6,019.95 +11.0% | 6.8% | Rp6,800.00 | Rp5,200.00 | Rp4,630.00 | 22 |
| Jun ’24 | Rp5,575.00 | Rp5,833.65 +4.6% | 8.2% | Rp6,800.00 | Rp4,800.00 | Rp4,340.00 | 23 |
| May ’24 | Rp5,100.00 | Rp5,705.17 +11.9% | 7.2% | Rp6,300.00 | Rp4,800.00 | Rp4,940.00 | 23 |
| Apr ’24 | Rp4,730.00 | Rp5,558.87 +17.5% | 6.7% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | Rp5,925.00 | 23 |
| Mar ’24 | Rp4,720.00 | Rp5,548.16 +17.5% | 6.5% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | Rp6,125.00 | 25 |
| Feb ’24 | Rp4,680.00 | Rp5,494.16 +17.4% | 5.9% | Rp6,200.00 | Rp4,800.00 | Rp5,750.00 | 25 |
| Jan ’24 | Rp4,940.00 | Rp5,433.00 +10.0% | 5.7% | Rp6,100.00 | Rp4,800.00 | Rp5,725.00 | 25 |
| Dec ’23 | Rp4,940.00 | Rp5,381.52 +8.9% | 6.1% | Rp6,100.00 | Rp4,800.00 | Rp5,350.00 | 23 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/22 23:31 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 43 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anish Tawakley | Barclays |
| Wannapa Asavatevavith | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Anand Swaminathan | BofA Global Research |