Deutsche Lufthansa 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 LUFTHANSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

LUFTHANSA ( HUF2729 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HUF1622.05 )

LUFTHANSA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 LUFTHANSA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Ft1.62k

Fair Value

68.2% overvalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: LUFTHANSA ( HUF2729 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF1622.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: LUFTHANSA 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

LUFTHANSA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: LUFTHANSA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 LUFTHANSA 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 LUFTHANSA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
LUFTHANSA 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	7.1x
수익	€1.12b
시가총액	€8.01b

LUFTHANSA 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.4x
기업 가치/EBITDA	4.6x
PEG 비율	0.6x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 LUFTHANSA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 LUFTHANSA 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	12.8x
2618 EVA Airways	9x	-7.2%	NT$240.6b
601021 Spring Airlines	23.2x	26.2%	CN¥50.6b
LTM LATAM Airlines Group	9.6x	9.0%	CL$9.0t
9202 ANA Holdings	9.6x	0.3%	JP¥1.4t
LUFTHANSA Deutsche Lufthansa	7.1x	12.3%	Ft8.0b

Price-To-Earnings 대 피어: LUFTHANSA은 Price-To-Earnings 비율(7.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

LUFTHANSA 의 PE 비율은 Global Airlines 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

5 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: LUFTHANSA 은 Price-To-Earnings 7.1 European Airlines 업계 평균( 7.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

LUFTHANSA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

LUFTHANSA PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	7.1x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 LUFTHANSA 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 LUFTHANSA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Ft2,729.00	Ft2,883.46 +5.7%	24.0%	Ft4,883.00	Ft2,034.58	n/a	18
Feb ’26	Ft2,564.00	Ft2,887.83 +12.6%	24.0%	Ft4,890.40	Ft2,037.67	n/a	18
Jan ’26	n/a	Ft2,994.50 0%	22.6%	Ft4,964.02	Ft2,275.18	n/a	18
Dec ’25	Ft2,630.00	Ft2,931.16 +11.5%	24.2%	Ft4,889.26	Ft1,955.70	n/a	17
Nov ’25	Ft2,621.00	Ft2,918.62 +11.4%	24.6%	Ft4,900.39	Ft1,960.16	n/a	17
Oct ’25	Ft2,578.00	Ft2,710.53 +5.1%	28.2%	Ft4,775.03	Ft1,790.64	n/a	17
Sep ’25	Ft2,300.00	Ft2,691.53 +17.0%	28.5%	Ft4,729.30	Ft1,773.49	n/a	17
Aug ’25	Ft2,255.00	Ft2,769.21 +22.8%	27.8%	Ft4,755.71	Ft1,783.39	n/a	16
Jul ’25	Ft2,281.00	Ft3,189.46 +39.8%	24.1%	Ft4,875.11	Ft2,061.02	n/a	17
Jun ’25	Ft2,490.00	Ft3,306.62 +32.8%	22.7%	Ft4,791.50	Ft2,220.45	n/a	17
May ’25	Ft2,650.00	Ft3,292.48 +24.2%	23.2%	Ft4,794.28	Ft2,221.74	n/a	17
Apr ’25	Ft2,876.50	Ft3,579.43 +24.4%	22.5%	Ft5,366.82	Ft2,604.49	n/a	17
Mar ’25	Ft2,821.00	Ft3,758.29 +33.2%	22.5%	Ft5,838.54	Ft2,568.96	n/a	18
Feb ’25	Ft2,953.00	Ft3,902.39 +32.1%	24.8%	Ft5,793.94	Ft2,549.33	Ft2,564.00	17
Jan ’25	Ft3,070.00	Ft3,983.09 +29.7%	25.3%	Ft5,769.32	Ft2,576.96	n/a	17
Dec ’24	Ft3,114.50	Ft4,040.69 +29.7%	22.4%	Ft5,672.32	Ft2,533.64	Ft2,630.00	17
Nov ’24	Ft2,539.00	Ft4,259.99 +67.8%	20.7%	Ft5,735.47	Ft2,676.55	Ft2,621.00	17
Oct ’24	Ft2,932.00	Ft4,636.03 +58.1%	18.6%	Ft5,880.07	Ft3,136.04	Ft2,578.00	17
Sep ’24	Ft3,160.00	Ft4,745.99 +50.2%	18.8%	Ft6,025.11	Ft3,109.74	Ft2,300.00	16
Aug ’24	Ft3,550.00	Ft4,662.93 +31.4%	18.4%	Ft6,071.78	Ft3,035.89	Ft2,255.00	16
Jul ’24	Ft3,524.50	Ft4,601.95 +30.6%	18.6%	Ft6,286.94	Ft2,958.56	Ft2,281.00	16
Jun ’24	Ft3,427.50	Ft4,703.62 +37.2%	17.6%	Ft6,309.44	Ft2,969.15	Ft2,490.00	15
May ’24	Ft3,590.00	Ft4,452.35 +24.0%	23.7%	Ft6,168.88	Ft2,276.88	Ft2,650.00	16
Apr ’24	Ft3,896.50	Ft4,361.92 +11.9%	25.5%	Ft6,270.68	Ft2,314.45	Ft2,876.50	16
Mar ’24	Ft3,719.50	Ft3,579.40 -3.8%	22.9%	Ft5,666.16	Ft2,297.09	Ft2,821.00	16
Feb ’24	Ft3,785.00	Ft3,353.13 -11.4%	18.6%	Ft4,165.78	Ft2,335.95	Ft2,953.00	15

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

Ft2.89k

Fair Value

5.7% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/02/07 23:28
장 마감 주가	2025/02/07 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Deutsche Lufthansa AG 55 애널리스트 중 14 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Stephan Bauer	Bankhaus Lampe KG
Andrew Lobbenberg	Barclays
David Fintzen	Barclays