Volkswagen 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 VOLKSWAGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

VOLKSWAGEN ( HUF37600 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HUF125496.96 )

VOLKSWAGEN 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 VOLKSWAGEN 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

Ft125.50k

Fair Value

70.0% undervalued

Number of Analysts

적정 가치 이하: VOLKSWAGEN ( HUF37600 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF125496.96 )

공정 가치보다 현저히 낮음: VOLKSWAGEN 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

VOLKSWAGEN 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: VOLKSWAGEN 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 VOLKSWAGEN 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 VOLKSWAGEN 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
VOLKSWAGEN 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	3.8x
수익	€12.26b
시가총액	€47.43b

VOLKSWAGEN 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	0.8x
기업 가치/EBITDA	10.3x
PEG 비율	0.4x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 VOLKSWAGEN 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 VOLKSWAGEN 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	7.4x
BMW Bayerische Motoren Werke	5.9x	3.2%	€48.1b
GM General Motors	5.1x	-9.9%	US$56.0b
F Ford Motor	11.5x	18.7%	US$40.5b
7267 Honda Motor	7x	4.5%	JP¥6.8t
VOLKSWAGEN Volkswagen	3.8x	9.2%	Ft47.4b

Price-To-Earnings 대 피어: VOLKSWAGEN은 Price-To-Earnings 비율(3.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

VOLKSWAGEN 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: VOLKSWAGEN 은 Price-To-Earnings 3.8 European Auto 업계 평균( 6.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

VOLKSWAGEN 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

VOLKSWAGEN PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	3.8x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 VOLKSWAGEN 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 VOLKSWAGEN 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	Ft37,600.00	Ft46,980.36 +24.9%	21.2%	Ft74,525.67	Ft30,966.34	n/a	21
Jan ’26	Ft36,840.00	Ft47,235.25 +28.2%	20.6%	Ft74,431.60	Ft30,927.26	n/a	21
Dec ’25	Ft33,000.00	Ft48,048.35 +45.6%	18.9%	Ft74,110.79	Ft34,489.23	n/a	21
Nov ’25	Ft36,150.00	Ft48,021.88 +32.8%	18.3%	Ft73,710.03	Ft34,302.73	n/a	21
Oct ’25	Ft37,250.00	Ft49,548.91 +33.0%	20.1%	Ft73,520.04	Ft33,382.07	n/a	21
Sep ’25	Ft37,610.00	Ft51,550.76 +37.1%	17.6%	Ft72,679.16	Ft38,107.45	n/a	21
Aug ’25	Ft39,200.00	Ft53,984.90 +37.7%	17.2%	Ft73,317.25	Ft39,630.95	n/a	21
Jul ’25	Ft41,550.00	Ft55,683.40 +34.0%	16.5%	Ft72,703.75	Ft39,299.32	n/a	21
Jun ’25	Ft44,710.00	Ft54,714.17 +22.4%	16.7%	Ft71,414.26	Ft38,602.30	n/a	21
May ’25	Ft45,240.00	Ft55,599.15 +22.9%	15.8%	Ft72,109.06	Ft38,977.87	n/a	21
Apr ’25	n/a	Ft56,484.78 0%	16.0%	Ft73,135.61	Ft39,532.76	n/a	21
Mar ’25	Ft47,285.00	Ft54,819.60 +15.9%	15.6%	Ft71,938.02	Ft38,885.42	n/a	22
Feb ’25	Ft45,500.00	Ft53,472.03 +17.5%	15.8%	Ft71,228.81	Ft38,502.06	n/a	21
Jan ’25	Ft41,010.00	Ft53,194.67 +29.7%	15.9%	Ft71,948.65	Ft37,867.71	Ft36,840.00	20
Dec ’24	Ft39,000.00	Ft52,327.13 +34.2%	17.2%	Ft71,849.35	Ft37,815.45	Ft33,000.00	20
Nov ’24	Ft38,000.00	Ft54,243.30 +42.7%	17.1%	Ft72,694.25	Ft38,260.13	Ft36,150.00	20
Oct ’24	Ft42,650.00	Ft61,697.40 +44.7%	31.3%	Ft134,065.88	Ft38,972.64	Ft37,250.00	21
Sep ’24	Ft41,400.00	Ft61,106.19 +47.6%	30.9%	Ft132,145.21	Ft38,414.31	Ft37,610.00	21
Aug ’24	Ft46,850.00	Ft62,723.20 +33.9%	28.9%	Ft133,170.44	Ft44,519.19	Ft39,200.00	21
Jul ’24	Ft45,170.00	Ft61,156.76 +35.4%	27.3%	Ft124,018.42	Ft42,446.78	Ft41,550.00	21
Jun ’24	Ft43,865.00	Ft62,518.39 +42.5%	28.1%	Ft124,842.15	Ft42,728.71	Ft44,710.00	21
May ’24	Ft45,660.00	Ft64,212.48 +40.6%	28.2%	Ft125,620.92	Ft42,995.26	Ft45,240.00	22
Apr ’24	Ft46,930.00	Ft66,188.47 +41.0%	29.2%	Ft129,718.12	Ft43,123.55	n/a	23
Mar ’24	Ft48,650.00	Ft67,221.20 +38.2%	26.9%	Ft114,199.68	Ft43,241.03	Ft47,285.00	22
Feb ’24	Ft50,230.00	Ft67,610.79 +34.6%	26.8%	Ft114,801.44	Ft43,468.88	Ft45,500.00	22
Jan ’24	Ft46,765.00	Ft73,085.23 +56.3%	27.6%	Ft118,513.53	Ft44,874.45	Ft41,010.00	22

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 21 Analysts

Ft45.80k

Fair Value

17.9% undervalued

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2025/01/20 16:42
장 마감 주가	2025/01/13 00:00
수익	2024/09/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Volkswagen AG 64 애널리스트 중 20 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hans-Peter Wodniok	AlphaValue
Klaus Breitenbach	Baader Helvea Equity Research
Óscar Rodriguez Rouco	Banco de Sabadell. S.A.