Mercedes-Benz Group AG

BUSE:MERCEDESBENZ 주식 보고서

시가총액: Ft21.1t

Mercedes-Benz Group 가치 평가

MERCEDESBENZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 MERCEDESBENZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: MERCEDESBENZ ( HUF22915 )는 당사 추정치인 공정 가치( HUF66488.64 )

공정 가치보다 현저히 낮음: MERCEDESBENZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

MERCEDESBENZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: MERCEDESBENZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 MERCEDESBENZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 MERCEDESBENZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
MERCEDESBENZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.7x
수익€10.84b
시가총액€50.86b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 MERCEDESBENZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 MERCEDESBENZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
GM General Motors
5.2x-10.6%US$55.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MERCEDESBENZ Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%Ft50.9b

Price-To-Earnings 대 피어: MERCEDESBENZ은 Price-To-Earnings 비율(4.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

MERCEDESBENZ 의 PE 비율은 Global Auto 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
MERCEDESBENZ 4.7x업계 평균 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: MERCEDESBENZ 은 Price-To-Earnings 4.7 European Auto 업계 평균( 6.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

MERCEDESBENZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

MERCEDESBENZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.7x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 MERCEDESBENZ 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 MERCEDESBENZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
Ft28,006.17
0%
23.3%Ft43,416.09Ft18,431.36n/a22
Dec ’25Ft21,000.00
Ft28,969.95
+38.0%
20.9%Ft43,479.43Ft18,458.25n/a22
Nov ’25Ft23,050.00
Ft29,121.13
+26.3%
21.3%Ft45,651.43Ft18,342.09n/a22
Oct ’25Ft23,660.00
Ft29,305.56
+23.9%
21.4%Ft44,156.64Ft19,318.53n/a22
Sep ’25Ft24,785.00
Ft32,711.10
+32.0%
20.2%Ft49,317.73Ft21,699.80n/a22
Aug ’25Ft23,325.00
Ft32,887.66
+41.0%
20.2%Ft49,286.68Ft21,686.14n/a22
Jul ’25n/a
Ft34,538.68
0%
17.7%Ft49,340.97Ft23,683.67n/a22
Jun ’25n/a
Ft33,829.65
0%
17.6%Ft48,252.88Ft23,161.38n/a22
May ’25Ft27,930.00
Ft33,839.88
+21.2%
18.2%Ft48,722.34Ft23,386.72n/a22
Apr ’25Ft29,000.00
Ft33,746.60
+16.4%
18.5%Ft49,415.95Ft23,719.66n/a22
Mar ’25Ft29,395.00
Ft32,742.73
+11.4%
19.6%Ft48,876.08Ft23,460.52n/a23
Feb ’25Ft24,200.00
Ft30,430.78
+25.7%
21.2%Ft44,806.46Ft19,313.13n/a23
Jan ’25Ft23,950.00
Ft30,134.09
+25.8%
21.9%Ft45,441.25Ft18,933.86n/a22
Dec ’24Ft22,670.00
Ft30,791.85
+35.8%
20.9%Ft45,668.82Ft19,028.67Ft21,000.0022
Nov ’24Ft21,170.00
Ft32,070.23
+51.5%
19.3%Ft45,951.37Ft19,146.41Ft23,050.0022
Oct ’24n/a
Ft35,255.58
0%
14.6%Ft46,889.03Ft27,351.93Ft23,660.0022
Sep ’24Ft25,360.00
Ft34,558.29
+36.3%
14.0%Ft45,800.15Ft26,716.75Ft24,785.0022
Aug ’24Ft27,585.00
Ft35,952.97
+30.3%
12.8%Ft46,618.78Ft28,554.00Ft23,325.0022
Jul ’24Ft26,900.00
Ft34,129.33
+26.9%
12.0%Ft42,577.51Ft27,212.58n/a22
Jun ’24n/a
Ft34,129.33
0%
12.0%Ft42,577.51Ft27,212.58n/a22
May ’24Ft26,190.00
Ft34,039.48
+30.0%
11.7%Ft42,904.19Ft26,861.75Ft27,930.0023
Apr ’24Ft26,800.00
Ft34,901.64
+30.2%
13.3%Ft43,751.11Ft26,631.11Ft29,000.0023
Mar ’24Ft27,595.00
Ft33,813.76
+22.5%
13.1%Ft43,469.93Ft26,459.96Ft29,395.0022
Feb ’24Ft26,240.00
Ft33,812.01
+28.9%
14.1%Ft44,952.39Ft25,407.87Ft24,200.0022
Jan ’24n/a
Ft35,360.29
0%
14.6%Ft48,014.99Ft27,138.91Ft23,950.0022
Dec ’23Ft25,045.00
Ft34,669.53
+38.4%
14.7%Ft47,102.31Ft26,623.05Ft22,670.0022

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 14:50
장 마감 주가2024/12/12 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Mercedes-Benz Group AG 61 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
null nullBanco de Sabadell. S.A.