China Resources Power Holdings 가치 평가
836 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 836 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 836 ( HK$18.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$75.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 836 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
836 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 836 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 836 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.6x |
| 수익 | HK$13.63b |
| 시가총액 | HK$90.36b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.2x |
| PEG 비율 | 0.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 836 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.2x | ||
902 Huaneng Power International | 17.6x | 34.6% | HK$100.7b |
1071 Huadian Power International | 7.9x | 24.0% | HK$54.8b |
991 Datang International Power Generation | 8x | n/a | HK$45.5b |
1816 CGN Power | 11.2x | 6.7% | HK$194.6b |
836 China Resources Power Holdings | 6.6x | 12.0% | HK$90.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 836은 Price-To-Earnings 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
836 의 PE 비율은 Asian Renewable Energy 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 12 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 12 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 836 은 Price-To-Earnings 6.6 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균( 8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
836 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.6x |
| 공정 PE 비율 | 9.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 836 은 예상 6.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$18.04 | HK$24.53 +36.0% | 13.2% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$18.54 | HK$24.45 +31.9% | 13.7% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$21.10 | HK$24.20 +14.7% | 13.5% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.20 | HK$24.26 +14.4% | 12.7% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.65 | HK$23.71 +9.5% | 12.4% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$23.95 | HK$22.80 -4.8% | 10.4% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$22.15 | HK$22.74 +2.7% | 10.0% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$19.50 | HK$21.72 +11.4% | 11.3% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$18.26 | HK$21.40 +17.2% | 12.0% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$17.08 | HK$21.05 +23.2% | 12.5% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$15.66 | HK$21.16 +35.1% | 12.6% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.64 | HK$21.36 +36.6% | 12.9% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$14.90 | HK$22.00 +47.7% | 12.6% | HK$25.50 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$22.26 +48.4% | 14.5% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$18.54 | 15 |
| Oct ’24 | HK$14.94 | HK$22.33 +49.5% | 14.0% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.10 | 16 |
| Sep ’24 | HK$15.36 | HK$22.21 +44.6% | 13.9% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.20 | 16 |
| Aug ’24 | HK$17.10 | HK$21.96 +28.4% | 9.5% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$21.65 | 17 |
| Jul ’24 | HK$17.70 | HK$21.89 +23.7% | 9.4% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$23.95 | 18 |
| Jun ’24 | HK$18.00 | HK$21.61 +20.0% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$22.15 | 17 |
| May ’24 | HK$17.04 | HK$21.61 +26.8% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$19.50 | 17 |
| Apr ’24 | HK$16.72 | HK$21.46 +28.3% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$18.26 | 16 |
| Mar ’24 | HK$16.26 | HK$21.50 +32.2% | 10.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.08 | 16 |
| Feb ’24 | HK$16.40 | HK$21.12 +28.8% | 10.7% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$15.66 | 16 |
| Jan ’24 | HK$15.96 | HK$20.40 +27.8% | 12.1% | HK$24.95 | HK$16.00 | HK$15.64 | 16 |
| Dec ’23 | HK$14.28 | HK$20.42 +43.0% | 12.5% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$14.90 | 15 |
| Nov ’23 | HK$11.78 | HK$20.88 +77.2% | 13.0% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$15.00 | 13 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
ENN Energy Holdings
HK$57.2b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.05
7D
-1.6%
1Y
-9.1%
Towngas Smart Energy
HK$10.5b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.01
7D
-2.0%
1Y
-4.4%