CGN Power 가치 평가

Q: 미래 현금흐름을 고려할 때 1816의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

1816 ( HK$3.04 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( HK$4.36 )

Q: 애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

목표주가는 현주가보다 낮다.

1816이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 1816의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow

Simply Wall St

HK$4.36

Fair Value

30.3% 저평가

Number of Analysts

적정 가치 이하: 1816 ( HK$3.04 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$4.36 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 1816 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

1816의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 1816는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 1816의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 1816의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
1816의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율	13.7x
이익	CN¥10.23b
시가총액	CN¥176.48b

1816의 핵심 가치평가 지표 및 비율입니다. 주가수익비율, 주가매출비율, 주가순자산비율부터 PEG, 기업가치/EBITDA까지 모두 확인할 수 있습니다.
핵심 통계
기업가치/매출	4.7x
기업가치/EBITDA	11.1x
PEG 비율	2.3x

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

1816의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 1816의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사	미래 PE	예상 성장	시가총액
동종 평균	7.8x
902 Huaneng Power International	8.7x	12.26%	HK$116.2b
836 China Resources Power Holdings	7x	7.30%	HK$101.2b
1071 Huadian Power International	8.9x	3.60%	HK$60.9b
991 Datang International Power Generation	6.3x	n/a	HK$58.0b
1816 CGN Power	13.7x	5.92%	HK$193.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 1816은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

1816의 PE 비율은 HK Renewable Energy 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업	Price / Earnings	예상 성장	시가총액
1185 China Energine International (Holdings)	0.3x	n/a	US$22.39m

이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다

1개 기업		예상 성장	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 1816 은 Price-To-Earnings 비율(13.7x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Renewable Energy 업계 평균(9.6x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

1816의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

1816 PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.7x
공정 PE 비율	10.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1816 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(10.7x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(13.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 1816에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜	주가	평균 1년 목표가	분산	최고	최저	1년 실제 주가	애널리스트
현재	HK$3.04	HK$2.79 -8.27%	16.59%	HK$3.59	HK$1.80	n/a	11
Aug ’26	HK$2.90	HK$2.79 -3.89%	16.66%	HK$3.59	HK$1.80	n/a	11
Jul ’26	HK$2.67	HK$2.82 +5.67%	18.55%	HK$3.80	HK$1.80	n/a	12
Jun ’26	HK$2.57	HK$2.80 +9.14%	18.68%	HK$3.80	HK$1.80	n/a	12
May ’26	HK$2.47	HK$2.78 +12.57%	19.89%	HK$3.80	HK$1.80	n/a	12
Apr ’26	HK$2.52	HK$2.88 +14.30%	18.98%	HK$3.80	HK$2.00	n/a	11
Mar ’26	HK$2.42	HK$3.01 +24.36%	20.34%	HK$3.99	HK$2.01	n/a	11
Feb ’26	HK$2.51	HK$3.27 +30.29%	20.80%	HK$4.67	HK$2.22	n/a	11
Jan ’26	HK$2.85	HK$3.43 +20.49%	20.12%	HK$4.67	HK$2.22	n/a	11
Dec ’25	HK$2.58	HK$3.41 +32.34%	19.47%	HK$4.67	HK$2.22	n/a	12
Nov ’25	HK$2.77	HK$3.48 +25.48%	18.91%	HK$4.67	HK$2.22	n/a	11
Oct ’25	HK$3.00	HK$3.48 +15.84%	18.54%	HK$4.60	HK$2.32	n/a	11
Sep ’25	HK$3.18	HK$3.54 +11.20%	15.78%	HK$4.60	HK$2.60	n/a	11
Aug ’25	HK$3.28	HK$3.25 -1.05%	21.06%	HK$4.60	HK$2.10	HK$2.90	12
Jul ’25	HK$3.44	HK$3.10 -9.88%	17.64%	HK$3.90	HK$2.10	HK$2.67	12
Jun ’25	HK$2.99	HK$2.96 -1.05%	16.90%	HK$3.90	HK$2.10	HK$2.57	12
May ’25	HK$2.63	HK$2.79 +5.95%	13.10%	HK$3.27	HK$2.10	HK$2.47	11
Apr ’25	HK$2.32	HK$2.43 +4.87%	13.10%	HK$3.07	HK$1.81	HK$2.52	11
Mar ’25	HK$2.36	HK$2.38 +0.72%	9.77%	HK$2.60	HK$1.81	HK$2.42	12
Feb ’25	HK$2.19	HK$2.38 +8.54%	9.77%	HK$2.60	HK$1.81	HK$2.51	12
Jan ’25	HK$2.04	HK$2.34 +14.77%	8.18%	HK$2.60	HK$1.83	HK$2.85	12
Dec ’24	HK$1.87	HK$2.34 +25.21%	8.93%	HK$2.60	HK$1.79	HK$2.58	11
Nov ’24	HK$1.88	HK$2.34 +24.36%	8.58%	HK$2.60	HK$1.79	HK$2.77	12
Oct ’24	HK$2.03	HK$2.34 +15.17%	8.58%	HK$2.60	HK$1.79	HK$3.00	12
Sep ’24	HK$1.96	HK$2.34 +19.29%	8.58%	HK$2.60	HK$1.79	HK$3.18	12
Aug ’24	HK$1.94	HK$2.27 +16.76%	11.87%	HK$2.60	HK$1.60	HK$3.28	12

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 11 Analysts

HK$2.79

Fair Value

9.0% 고평가

Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/08/07 00:09
종가	2025/08/07 00:00
수익	2025/03/31
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

CGN Power Co., Ltd.는 35명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 11명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Ephrem Ravi	Barclays
Daisy Zhang	BNP Paribas Securities (Asia)
Cheuk-Wai Wong	China Galaxy International Securities (Hong Kong)