Kerry Logistics Network Limited

SHSC:636 주식 보고서

시가총액: HK$12.4b

Kerry Logistics Network 가치 평가

636 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 636 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 636 ( HK$6.88 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$6.85 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 636 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.


주요 가치 평가 지표

636 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 636 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 636 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 636 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
636 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.6x
수익HK$1.63b
시가총액HK$12.44b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 636 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 636 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균45x
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial
95.9x55.7%HK$8.4b
598 Sinotrans
6.1x10.3%HK$36.2b
2482 Logory Logistics Technology
58.9xn/aHK$1.3b
2130 CN Logistics International Holdings
19.1xn/aHK$1.0b
636 Kerry Logistics Network
7.6x-0.9%HK$12.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 636은 Price-To-Earnings 비율(7.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.


수익 대비 가격 비율 대 산업

636 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
636 7.6x업계 평균 16.5xNo. of Companies27PE01224364860+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 636 은 Price-To-Earnings 7.6 Hong Kong Logistics 업계 평균( 11 x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

636 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

636 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.6x
공정 PE 비율6.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 636 7.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.4 x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 636 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$6.88
HK$10.17
+47.9%
9.3%HK$11.85HK$8.30n/a8
Dec ’25HK$7.34
HK$10.17
+38.6%
9.3%HK$11.85HK$8.30n/a8
Nov ’25HK$7.40
HK$10.37
+40.2%
9.5%HK$11.85HK$8.30n/a8
Oct ’25HK$8.66
HK$10.37
+19.8%
9.5%HK$11.85HK$8.30n/a8
Sep ’25HK$7.00
HK$10.45
+49.3%
8.7%HK$11.85HK$8.30n/a10
Aug ’25HK$6.77
HK$10.56
+55.9%
6.9%HK$11.85HK$9.00n/a10
Jul ’25HK$7.52
HK$10.51
+39.7%
7.0%HK$11.85HK$9.00n/a10
Jun ’25HK$8.97
HK$10.65
+18.7%
5.0%HK$11.85HK$10.00n/a9
May ’25HK$7.35
HK$10.33
+40.6%
5.6%HK$11.10HK$9.00n/a9
Apr ’25HK$8.52
HK$11.66
+36.8%
24.0%HK$19.00HK$9.00n/a9
Mar ’25HK$8.71
HK$11.98
+37.5%
30.1%HK$19.00HK$8.42n/a9
Feb ’25HK$8.92
HK$11.96
+34.0%
29.3%HK$19.00HK$8.80n/a9
Jan ’25HK$8.22
HK$11.73
+42.7%
30.9%HK$19.00HK$8.80n/a9
Dec ’24HK$6.94
HK$11.46
+65.1%
30.8%HK$19.00HK$8.80HK$7.3410
Nov ’24HK$6.60
HK$11.41
+72.9%
32.6%HK$19.00HK$8.80HK$7.409
Oct ’24HK$7.00
HK$11.71
+67.3%
32.8%HK$19.00HK$8.80HK$8.668
Sep ’24HK$7.37
HK$11.84
+60.7%
35.8%HK$20.30HK$8.80HK$7.009
Aug ’24HK$9.64
HK$13.80
+43.2%
31.7%HK$20.30HK$9.00HK$6.779
Jul ’24HK$9.25
HK$16.05
+73.5%
23.3%HK$20.30HK$8.10HK$7.529
Jun ’24HK$9.06
HK$16.05
+77.1%
23.3%HK$20.30HK$8.10HK$8.979
May ’24HK$11.10
HK$16.39
+47.7%
25.8%HK$23.40HK$8.10HK$7.359
Apr ’24HK$12.20
HK$17.05
+39.7%
21.6%HK$23.40HK$12.00HK$8.529
Mar ’24HK$13.50
HK$19.63
+45.4%
15.2%HK$23.40HK$12.00HK$8.7110
Feb ’24HK$15.34
HK$19.63
+28.0%
15.2%HK$23.40HK$12.00HK$8.9210
Jan ’24HK$14.04
HK$20.08
+43.0%
9.7%HK$23.40HK$17.00HK$8.2210
Dec ’23HK$13.80
HK$20.07
+45.4%
9.6%HK$23.30HK$17.00HK$6.9410

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.


저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/22 23:24
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Kerry Logistics Network Limited 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Jonathan WindhamBarclays
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Karl ChoiBofA Global Research