COSCO SHIPPING Ports 가치 평가
1199 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
6/6가치 평가 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 1199 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 1199 ( HK$4.41 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$6.61 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 1199 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
1199 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 1199 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 1199 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 6.8x |
| 수익 | US$312.03m |
| 시가총액 | US$2.13b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 13.4x |
| PEG 비율 | 1.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 1199 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 8.8x | ||
3369 Qinhuangdao Port | 6.2x | n/a | HK$19.1b |
2880 Liaoning Port | 12.8x | n/a | HK$35.4b |
517 COSCO SHIPPING International (Hong Kong) | 9.2x | n/a | HK$5.9b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.1x | 1.2% | HK$51.8b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.8x | 6.0% | HK$16.6b |
Price-To-Earnings 대 피어: 1199은 Price-To-Earnings 비율(6.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(8.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
1199 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 1199 은 Price-To-Earnings 6.8 Hong Kong Infrastructure 업계 평균( 7.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
1199 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.8x |
| 공정 PE 비율 | 7.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 1199 은 예상 6.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 7.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$4.41 | HK$5.94 +34.6% | 7.8% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$4.46 | HK$6.02 +34.9% | 8.4% | HK$6.69 | HK$5.19 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$4.74 | HK$6.09 +28.5% | 8.6% | HK$6.69 | HK$5.18 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$4.64 | HK$6.12 +31.9% | 8.8% | HK$6.71 | HK$5.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$4.70 | HK$6.27 +33.5% | 6.9% | HK$6.75 | HK$5.68 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.39 | HK$6.18 +14.7% | 6.8% | HK$6.75 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$5.42 | HK$6.18 +14.1% | 6.8% | HK$6.75 | HK$5.69 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$4.82 | HK$6.19 +28.5% | 6.8% | HK$6.74 | HK$5.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.30 | HK$5.86 +36.2% | 9.7% | HK$6.43 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$4.53 | HK$6.00 +32.5% | 10.3% | HK$6.51 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$4.82 | HK$5.99 +24.3% | 10.3% | HK$6.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$5.64 | HK$5.99 +6.2% | 10.3% | HK$6.50 | HK$4.80 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$5.29 | HK$5.88 +11.2% | 9.7% | HK$6.45 | HK$4.78 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$4.72 | HK$5.73 +21.3% | 11.9% | HK$6.48 | HK$4.77 | HK$4.46 | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.12 | HK$5.87 +14.6% | 10.0% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.74 | 7 |
| Sep ’24 | HK$4.83 | HK$5.87 +21.5% | 10.0% | HK$6.50 | HK$4.90 | HK$4.64 | 7 |
| Aug ’24 | HK$4.89 | HK$5.98 +22.4% | 11.1% | HK$6.62 | HK$4.87 | HK$4.70 | 7 |
| Jul ’24 | HK$4.66 | HK$6.00 +28.8% | 11.0% | HK$6.65 | HK$4.89 | HK$5.39 | 7 |
| Jun ’24 | HK$4.86 | HK$6.06 +24.7% | 12.0% | HK$7.06 | HK$4.89 | HK$5.42 | 7 |
| May ’24 | HK$5.15 | HK$5.95 +15.6% | 13.1% | HK$7.07 | HK$4.90 | HK$4.82 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.24 | HK$6.29 +20.0% | 10.1% | HK$7.19 | HK$5.29 | HK$4.30 | 7 |
| Mar ’24 | HK$5.41 | HK$6.77 +25.2% | 12.3% | HK$7.79 | HK$5.29 | HK$4.53 | 9 |
| Feb ’24 | HK$6.10 | HK$6.69 +9.6% | 11.7% | HK$7.50 | HK$5.26 | HK$4.82 | 9 |
| Jan ’24 | HK$6.20 | HK$6.67 +7.6% | 11.6% | HK$7.49 | HK$5.26 | HK$5.64 | 9 |
| Dec ’23 | HK$5.91 | HK$6.76 +14.3% | 11.5% | HK$7.47 | HK$5.24 | HK$5.29 | 9 |
| Nov ’23 | HK$4.07 | HK$6.98 +71.6% | 15.1% | HK$8.80 | HK$5.29 | HK$4.72 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.