China Merchants Port Holdings Company Limited

SEHK:144 주식 보고서

시가총액: HK$55.2b

China Merchants Port Holdings 가치 평가

144 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 144 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 144 (HK$13.16) is trading above our estimate of fair value (HK$12.44)

공정 가치보다 현저히 낮음: 144 is trading above our estimate of fair value.


주요 가치 평가 지표

144 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

144 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익8.3x
기업 가치/EBITDA17.3x
PEG 비율5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 144 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 144 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균8.2x
6198 Qingdao Port International
6.5x4.1%HK$57.2b
2880 Liaoning Port
13.1xn/aHK$35.9b
3369 Qinhuangdao Port
6.3x15.6%HK$19.3b
1199 COSCO SHIPPING Ports
6.8x6.0%HK$16.4b
144 China Merchants Port Holdings
7.5x1.5%HK$55.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 144 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (8.2x).


수익 대비 가격 비율 대 산업

144 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a12.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 144 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the Hong Kong Infrastructure industry average (7.5x).


수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

144 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

144 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.5x
공정 PE 비율8.8x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 144 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.8x).


애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 144 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재HK$13.16
HK$14.55
+10.6%
4.9%HK$15.60HK$13.00n/a9
Oct ’25HK$12.38
HK$14.18
+14.5%
6.7%HK$15.60HK$13.00n/a9
Sep ’25HK$11.70
HK$13.36
+14.2%
12.1%HK$15.60HK$10.00n/a9
Aug ’25HK$11.58
HK$13.20
+14.0%
14.6%HK$15.79HK$10.00n/a9
Jul ’25HK$11.62
HK$13.11
+12.8%
13.9%HK$15.40HK$10.00n/a9
Jun ’25HK$11.12
HK$12.17
+9.4%
13.9%HK$15.00HK$10.00n/a9
May ’25HK$10.36
HK$12.17
+17.4%
13.9%HK$15.00HK$10.00n/a9
Apr ’25HK$9.39
HK$11.61
+23.6%
11.1%HK$13.97HK$10.00n/a9
Mar ’25HK$9.71
HK$12.08
+24.4%
12.9%HK$15.00HK$10.00n/a10
Feb ’25HK$9.82
HK$12.31
+25.3%
11.9%HK$15.00HK$10.00n/a10
Jan ’25HK$10.64
HK$12.31
+15.6%
12.3%HK$15.00HK$9.88n/a10
Dec ’24HK$10.24
HK$12.24
+19.5%
11.9%HK$15.00HK$9.88n/a10
Nov ’24HK$9.90
HK$12.20
+23.2%
12.0%HK$15.00HK$9.88HK$13.0610
Oct ’24HK$9.75
HK$12.20
+25.1%
12.0%HK$15.00HK$9.88HK$12.3810
Sep ’24HK$9.38
HK$12.89
+37.5%
9.1%HK$16.00HK$11.60HK$11.7010
Aug ’24HK$10.72
HK$13.20
+23.2%
9.1%HK$16.00HK$11.60HK$11.589
Jul ’24HK$11.06
HK$13.31
+20.3%
8.6%HK$16.00HK$11.60HK$11.629
Jun ’24HK$11.80
HK$13.31
+12.8%
8.6%HK$16.00HK$11.60HK$11.129
May ’24HK$11.62
HK$13.31
+14.5%
8.6%HK$16.00HK$11.60HK$10.369
Apr ’24HK$12.04
HK$14.13
+17.4%
14.7%HK$18.00HK$11.60HK$9.399
Mar ’24HK$11.32
HK$14.31
+26.4%
14.3%HK$18.00HK$11.60HK$9.7111
Feb ’24HK$11.28
HK$14.24
+26.2%
14.3%HK$18.00HK$11.90HK$9.8211
Jan ’24HK$11.44
HK$14.97
+30.8%
12.4%HK$18.00HK$12.00HK$10.6411
Dec ’23HK$11.24
HK$15.08
+34.2%
13.0%HK$18.00HK$12.00HK$10.2411
Nov ’23HK$9.41
HK$15.90
+69.0%
13.9%HK$19.20HK$12.00HK$9.9010

분석가 예측: Target price is less than 20% higher than the current share price.


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