Beijing Capital International Airport 가치 평가
694 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 694 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 694 ( HK$2.76 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.23 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 694 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
694 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 694 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 694 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 2.2x |
| 판매 | CN¥5.44b |
| 시가총액 | CN¥11.76b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 4x |
| 기업 가치/EBITDA | 32.4x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 694 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 앞으로 PS | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 1.4x | ||
357 Hainan Meilan International Airport | 1.6x | 15.4% | HK$3.7b |
107 Sichuan Expressway | 0.8x | n/a | HK$14.6b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 1.4x | 5.0% | HK$16.2b |
995 Anhui Expressway | 1.9x | -22.8% | HK$22.5b |
694 Beijing Capital International Airport | 2.2x | 12.9% | HK$12.6b |
Price-To-Sales 대 피어: 694은 Price-To-Sales 비율(2.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
694 의 PS 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 판매 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$13.61m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Sales 대 업계: 694 은 Hong Kong Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 1.4 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
694 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 2.2x |
| 공정 PS 비율 | 1.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 694 2.2 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$2.76 | HK$2.83 +2.6% | 16.4% | HK$3.97 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$2.76 | HK$2.89 +4.8% | 18.3% | HK$4.24 | HK$2.27 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | HK$2.90 | HK$2.93 +1.1% | 19.6% | HK$4.30 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | HK$2.34 | HK$2.97 +27.1% | 16.0% | HK$4.00 | HK$2.36 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$2.54 | HK$3.05 +20.3% | 15.2% | HK$3.98 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$2.58 | HK$3.05 +18.1% | 15.3% | HK$3.97 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$2.65 | HK$3.07 +15.8% | 15.3% | HK$3.99 | HK$2.31 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.50 | HK$3.08 +23.3% | 23.5% | HK$4.90 | HK$2.30 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.37 | HK$3.09 +30.3% | 25.0% | HK$4.90 | HK$2.08 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$2.55 | HK$3.47 +36.2% | 36.9% | HK$6.37 | HK$2.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$2.29 | HK$3.47 +51.7% | 36.9% | HK$6.37 | HK$2.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$2.29 | HK$4.23 +84.8% | 36.8% | HK$6.68 | HK$2.21 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$2.86 | HK$5.32 +86.0% | 20.8% | HK$7.31 | HK$3.78 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$2.81 | HK$5.38 +91.3% | 18.1% | HK$7.14 | HK$3.69 | HK$2.76 | 10 |
| Oct ’24 | HK$3.63 | HK$5.85 +61.2% | 28.7% | HK$9.95 | HK$3.68 | HK$2.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$4.11 | HK$5.81 +41.3% | 28.7% | HK$10.03 | HK$3.71 | HK$2.34 | 11 |
| Aug ’24 | HK$5.06 | HK$6.25 +23.6% | 25.0% | HK$9.75 | HK$4.27 | HK$2.54 | 11 |
| Jul ’24 | HK$5.07 | HK$6.22 +22.6% | 25.2% | HK$9.71 | HK$4.26 | HK$2.58 | 11 |
| Jun ’24 | HK$5.36 | HK$6.43 +20.0% | 25.8% | HK$9.95 | HK$4.48 | HK$2.65 | 11 |
| May ’24 | HK$6.10 | HK$6.53 +7.0% | 24.1% | HK$9.49 | HK$4.62 | HK$2.50 | 11 |
| Apr ’24 | HK$5.78 | HK$6.52 +12.7% | 24.4% | HK$9.50 | HK$4.63 | HK$2.37 | 11 |
| Mar ’24 | HK$5.90 | HK$6.20 +5.1% | 23.4% | HK$9.51 | HK$4.73 | HK$2.55 | 11 |
| Feb ’24 | HK$6.00 | HK$6.29 +4.9% | 23.2% | HK$9.67 | HK$4.82 | HK$2.29 | 11 |
| Jan ’24 | HK$5.71 | HK$5.57 -2.4% | 17.1% | HK$7.24 | HK$3.93 | HK$2.29 | 12 |
| Dec ’23 | HK$5.08 | HK$5.47 +7.8% | 17.9% | HK$7.16 | HK$3.89 | HK$2.86 | 12 |
| Nov ’23 | HK$4.34 | HK$5.33 +22.8% | 18.8% | HK$7.11 | HK$3.86 | HK$2.81 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.