Anhui Expressway 가치 평가
995 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
0/6가치 평가 점수 0/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 995 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 995 ( HK$9.81 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$5.26 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 995 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
995 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 995 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 995 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 10x |
| 수익 | CN¥1.53b |
| 시가총액 | CN¥22.90b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 8.7x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 995 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 6.8x | ||
548 Shenzhen Expressway | 6.7x | 14.1% | HK$24.2b |
576 Zhejiang Expressway | 5.6x | 3.3% | HK$32.2b |
107 Sichuan Expressway | 8.1x | n/a | HK$14.7b |
152 Shenzhen International Holdings | 6.6x | 12.9% | HK$16.3b |
995 Anhui Expressway | 10x | 8.4% | HK$24.4b |
Price-To-Earnings 대 피어: 995은 Price-To-Earnings 비율(10x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(6.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
995 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 995 은 Hong Kong Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 7.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
995 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 10x |
| 공정 PE 비율 | 8.6x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 995 10 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 8.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$9.81 | HK$12.30 +25.4% | 24.5% | HK$15.31 | HK$9.28 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$9.08 | HK$12.30 +35.5% | 24.5% | HK$15.31 | HK$9.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$8.75 | HK$12.30 +40.6% | 24.5% | HK$15.31 | HK$9.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$9.44 | HK$12.50 +32.4% | 24.8% | HK$15.60 | HK$9.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$9.22 | HK$12.66 +37.3% | 23.2% | HK$15.60 | HK$9.72 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$9.82 | HK$11.72 +19.3% | 18.9% | HK$13.93 | HK$9.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$9.35 | HK$11.99 +28.2% | 16.7% | HK$14.00 | HK$9.98 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$9.86 | HK$11.99 +21.6% | 16.7% | HK$14.00 | HK$9.98 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$8.62 | HK$11.99 +39.1% | 16.7% | HK$14.00 | HK$9.98 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$8.67 | HK$12.28 +41.7% | 18.0% | HK$14.50 | HK$10.07 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$8.58 | HK$10.72 +24.9% | 5.8% | HK$11.34 | HK$10.09 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$8.04 | HK$10.30 +28.1% | 10.8% | HK$11.41 | HK$9.19 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$7.70 | HK$10.13 +31.5% | 12.2% | HK$11.36 | HK$8.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$7.37 | HK$10.29 +39.6% | 9.1% | HK$11.22 | HK$9.36 | HK$9.08 | 2 |
| Nov ’24 | HK$7.39 | HK$10.24 +38.5% | 9.2% | HK$11.17 | HK$9.30 | HK$8.75 | 2 |
| Oct ’24 | HK$8.19 | HK$9.77 +19.3% | 12.1% | HK$11.25 | HK$8.37 | HK$9.44 | 3 |
| Sep ’24 | HK$7.70 | HK$9.82 +27.5% | 11.7% | HK$11.25 | HK$8.43 | HK$9.22 | 3 |
| Aug ’24 | HK$7.79 | HK$9.06 +16.3% | 8.1% | HK$10.09 | HK$8.52 | HK$9.82 | 3 |
| Jul ’24 | HK$7.57 | HK$9.14 +20.8% | 7.4% | HK$10.10 | HK$8.64 | HK$9.35 | 3 |
| Jun ’24 | HK$7.91 | HK$9.40 +18.8% | 8.3% | HK$10.50 | HK$8.82 | HK$9.86 | 3 |
| May ’24 | HK$7.99 | HK$9.18 +14.8% | 3.9% | HK$9.68 | HK$8.90 | HK$8.62 | 3 |
| Apr ’24 | HK$7.91 | HK$8.95 +13.1% | 0.2% | HK$8.97 | HK$8.92 | HK$8.67 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.64 | HK$8.62 +12.8% | 5.8% | HK$9.02 | HK$7.92 | HK$8.58 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.19 | HK$8.38 +16.6% | 10.3% | HK$9.58 | HK$7.57 | HK$8.04 | 3 |
| Jan ’24 | HK$6.29 | HK$7.93 +26.0% | 9.7% | HK$8.92 | HK$7.04 | HK$7.70 | 3 |
| Dec ’23 | HK$5.94 | HK$7.93 +33.4% | 9.7% | HK$8.92 | HK$7.04 | HK$7.37 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/21 09:27 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Anhui Expressway Company Limited 31 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Sarah Liu | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Jianping DU | BOCI Research Ltd. |