Shenzhen Expressway 가치 평가
548 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 548 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 548 (HK$7.06) is trading below our estimate of fair value (HK$10.27)
공정 가치보다 현저히 낮음: 548 is trading below fair value by more than 20%.
주요 가치 평가 지표
548 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.
| 548 의 n/a 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| 시가총액 | CN¥19.18b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5.9x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.2x |
| PEG 비율 | 0.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 548 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7x | ||
152 Shenzhen International Holdings | 6.5x | 12.9% | HK$16.1b |
576 Zhejiang Expressway | 5.3x | 3.7% | HK$31.7b |
107 Sichuan Expressway | 7.4x | n/a | HK$15.3b |
995 Anhui Expressway | 8.7x | 8.1% | HK$22.3b |
548 Shenzhen Expressway | 6.5x | 14.1% | HK$21.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 548 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the peer average (7x).
수익 대비 가격 비율 대 산업
548 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
548 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 6.5x |
| 공정 PE 비율 | 9.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 548 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.7x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$7.06 | HK$8.88 +25.8% | 6.8% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.96 | HK$8.27 +18.8% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$6.72 | HK$8.27 +23.0% | 10.9% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.75 | HK$8.60 +11.0% | 3.6% | HK$8.96 | HK$8.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$8.50 +16.7% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.68 | HK$8.50 +10.6% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.14 | HK$8.50 +19.0% | 6.0% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.84 | HK$8.54 +24.9% | 5.5% | HK$9.03 | HK$7.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.87 | HK$8.82 +28.3% | 8.6% | HK$9.86 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.23 | HK$8.83 +41.7% | 9.1% | HK$9.92 | HK$8.02 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.31 | HK$8.73 +38.4% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$6.28 | HK$8.73 +39.0% | 8.1% | HK$9.73 | HK$8.10 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.40 | HK$8.84 +38.2% | 6.9% | HK$9.70 | HK$8.35 | HK$7.12 | 3 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$8.48 +32.5% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.96 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.34 | HK$8.48 +33.7% | 1.9% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.72 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.75 | HK$8.98 +33.1% | 5.1% | HK$9.41 | HK$8.35 | HK$7.75 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.68 | HK$9.09 +36.0% | 4.9% | HK$9.70 | HK$8.65 | HK$7.28 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$9.38 +45.2% | 5.6% | HK$10.10 | HK$8.88 | HK$7.68 | 3 |
| May ’24 | HK$7.31 | HK$9.20 +25.8% | 3.0% | HK$9.56 | HK$8.88 | HK$7.14 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.98 | HK$9.63 +37.9% | 3.7% | HK$10.07 | HK$9.20 | HK$6.84 | 3 |
| Mar ’24 | HK$7.31 | HK$9.98 +36.5% | 2.7% | HK$10.33 | HK$9.70 | HK$6.87 | 3 |
| Feb ’24 | HK$7.23 | HK$9.79 +35.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.23 | 3 |
| Jan ’24 | HK$6.73 | HK$9.79 +45.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.31 | 3 |
| Dec ’23 | HK$6.62 | HK$9.79 +47.8% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.28 | 3 |
| Nov ’23 | HK$5.88 | HK$9.79 +66.4% | 0.9% | HK$9.90 | HK$9.70 | HK$6.40 | 3 |
분석가 예측: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.