Shenzhen Expressway 가치 평가
548 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 548 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 548 ( HK$6.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$8.73 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 548 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
548 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 548 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 548 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 13.4x |
| 수익 | CN¥1.15b |
| 시가총액 | CN¥24.55b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 12.8x |
| PEG 비율 | 1.2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 548 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 7.9x | ||
576 Zhejiang Expressway | 6.2x | 2.76% | HK$37.9b |
107 Sichuan Expressway | 8.9x | n/a | HK$18.9b |
152 Shenzhen International Holdings | 6x | 1.20% | HK$17.2b |
995 Anhui Expressway | 10.5x | 0.92% | HK$27.8b |
548 Shenzhen Expressway | 13.4x | 10.74% | HK$26.7b |
Price-To-Earnings 대 피어: 548은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(7.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
548 의 PE 비율은 HK Infrastructure 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
269 China Resources and Transportation Group | 0.2x | n/a | US$16.30m |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 548 은 Hong Kong Infrastructure 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 13.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Infrastructure 업계 평균( 8.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
548 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 13.4x |
| 공정 PE 비율 | 11.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 548 13.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.64 | HK$7.79 +17.33% | 14.05% | HK$8.89 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| May ’26 | HK$6.60 | HK$7.79 +18.04% | 14.05% | HK$8.89 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | HK$6.38 | HK$7.79 +22.11% | 14.05% | HK$8.89 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | HK$6.58 | HK$8.67 +31.75% | 5.41% | HK$9.14 | HK$8.20 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | HK$6.56 | HK$8.67 +32.15% | 5.41% | HK$9.14 | HK$8.20 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | HK$7.32 | HK$8.67 +18.43% | 5.41% | HK$9.14 | HK$8.20 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | HK$7.00 | HK$8.88 +26.90% | 6.84% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$7.12 | HK$8.88 +24.76% | 6.84% | HK$9.49 | HK$8.28 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$6.96 | HK$8.27 +18.76% | 10.88% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$6.72 | HK$8.27 +23.00% | 10.88% | HK$9.40 | HK$7.20 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$7.75 | HK$8.60 +10.99% | 3.64% | HK$8.96 | HK$8.20 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$7.28 | HK$8.50 +16.73% | 6.03% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$7.68 | HK$8.50 +10.65% | 6.03% | HK$9.01 | HK$7.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$7.14 | HK$8.50 +19.02% | 6.03% | HK$9.01 | HK$7.80 | HK$6.60 | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.84 | HK$8.54 +24.90% | 5.55% | HK$9.03 | HK$7.90 | HK$6.38 | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.87 | HK$8.82 +28.33% | 8.57% | HK$9.86 | HK$8.10 | HK$6.58 | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.23 | HK$8.83 +41.69% | 9.07% | HK$9.92 | HK$8.02 | HK$6.56 | 3 |
| Jan ’25 | HK$6.31 | HK$8.73 +38.38% | 8.14% | HK$9.73 | HK$8.10 | HK$7.32 | 3 |
| Dec ’24 | HK$6.28 | HK$8.73 +39.04% | 8.14% | HK$9.73 | HK$8.10 | HK$7.00 | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.40 | HK$8.84 +38.17% | 6.90% | HK$9.70 | HK$8.35 | HK$7.12 | 3 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$8.48 +32.46% | 1.86% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.96 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.34 | HK$8.48 +33.71% | 1.86% | HK$8.70 | HK$8.33 | HK$6.72 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.75 | HK$8.98 +33.07% | 5.09% | HK$9.41 | HK$8.35 | HK$7.75 | 3 |
| Jul ’24 | HK$6.68 | HK$9.09 +36.05% | 4.89% | HK$9.70 | HK$8.65 | HK$7.28 | 3 |
| Jun ’24 | HK$6.46 | HK$9.38 +45.16% | 5.59% | HK$10.10 | HK$8.88 | HK$7.68 | 3 |
| May ’24 | HK$7.31 | HK$9.20 +25.81% | 3.04% | HK$9.56 | HK$8.88 | HK$7.14 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/27 07:48 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/27 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Shenzhen Expressway Corporation Limited 36 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Patrick Xu | Barclays |
| Mandy Qu | BofA Global Research |
| Yichao Han | Changjiang Securities Co. LTD. |