Kerry Logistics Network 가치 평가
636 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 636 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 636 ( HK$6.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$6.83 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 636 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
636 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 636 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 636 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 7.5x |
| 수익 | HK$1.63b |
| 시가총액 | HK$12.29b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 6.2x |
| PEG 비율 | -8.6x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 636 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 42.7x | ||
9699 Hangzhou SF Intra-city Industrial | 96.4x | 55.7% | HK$8.5b |
598 Sinotrans | 6.3x | 10.3% | HK$37.1b |
2482 Logory Logistics Technology | 48.9x | n/a | HK$1.1b |
2130 CN Logistics International Holdings | 19.4x | n/a | HK$1.0b |
636 Kerry Logistics Network | 7.5x | -0.9% | HK$12.3b |
Price-To-Earnings 대 피어: 636은 Price-To-Earnings 비율(7.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(42.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
636 의 PE 비율은 Asian Logistics 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 636 은 Price-To-Earnings 7.5 Hong Kong Logistics 업계 평균( 11 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
636 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 7.5x |
| 공정 PE 비율 | 6.4x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 636 7.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$6.80 | HK$10.17 +49.6% | 9.3% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | HK$7.34 | HK$10.17 +38.6% | 9.3% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$7.40 | HK$10.37 +40.2% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$8.66 | HK$10.37 +19.8% | 9.5% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$7.00 | HK$10.45 +49.3% | 8.7% | HK$11.85 | HK$8.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$6.77 | HK$10.56 +55.9% | 6.9% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$7.52 | HK$10.51 +39.7% | 7.0% | HK$11.85 | HK$9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$8.97 | HK$10.65 +18.7% | 5.0% | HK$11.85 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$7.35 | HK$10.33 +40.6% | 5.6% | HK$11.10 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$8.52 | HK$11.66 +36.8% | 24.0% | HK$19.00 | HK$9.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$8.71 | HK$11.98 +37.5% | 30.1% | HK$19.00 | HK$8.42 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | HK$8.92 | HK$11.96 +34.0% | 29.3% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | HK$8.22 | HK$11.73 +42.7% | 30.9% | HK$19.00 | HK$8.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | HK$6.94 | HK$11.46 +65.1% | 30.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$7.34 | 10 |
| Nov ’24 | HK$6.60 | HK$11.41 +72.9% | 32.6% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$7.40 | 9 |
| Oct ’24 | HK$7.00 | HK$11.71 +67.3% | 32.8% | HK$19.00 | HK$8.80 | HK$8.66 | 8 |
| Sep ’24 | HK$7.37 | HK$11.84 +60.7% | 35.8% | HK$20.30 | HK$8.80 | HK$7.00 | 9 |
| Aug ’24 | HK$9.64 | HK$13.80 +43.2% | 31.7% | HK$20.30 | HK$9.00 | HK$6.77 | 9 |
| Jul ’24 | HK$9.25 | HK$16.05 +73.5% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$7.52 | 9 |
| Jun ’24 | HK$9.06 | HK$16.05 +77.1% | 23.3% | HK$20.30 | HK$8.10 | HK$8.97 | 9 |
| May ’24 | HK$11.10 | HK$16.39 +47.7% | 25.8% | HK$23.40 | HK$8.10 | HK$7.35 | 9 |
| Apr ’24 | HK$12.20 | HK$17.05 +39.7% | 21.6% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.52 | 9 |
| Mar ’24 | HK$13.50 | HK$19.63 +45.4% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.71 | 10 |
| Feb ’24 | HK$15.34 | HK$19.63 +28.0% | 15.2% | HK$23.40 | HK$12.00 | HK$8.92 | 10 |
| Jan ’24 | HK$14.04 | HK$20.08 +43.0% | 9.7% | HK$23.40 | HK$17.00 | HK$8.22 | 10 |
| Dec ’23 | HK$13.80 | HK$20.07 +45.4% | 9.6% | HK$23.30 | HK$17.00 | HK$6.94 | 10 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/25 13:07 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/24 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Kerry Logistics Network Limited 27 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jonathan Windham | Barclays |
| C Wong | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Karl Choi | BofA Global Research |