China Mobile 가치 평가
941이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 941의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 941 ( HK$83.85 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$244.3 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 941 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
941의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 941는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 941의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 11.6x |
| 이익 | CN¥142.41b |
| 시가총액 | CN¥1.68t |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1.4x |
| 기업가치/EBITDA | 5.2x |
| PEG 비율 | 2.9x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
941의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 941은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
941의 PE 비율은 Asian Wireless Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 0개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 941 은 Price-To-Earnings 비율(11.6x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Wireless Telecom 업계 평균(27x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
941의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 11.6x |
| 공정 PE 비율 | 13x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 941 은 예상 Price-To-Earnings 비율(11.6x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$83.85 | HK$102.15 +21.82% | 9.43% | HK$114.85 | HK$82.15 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | HK$86.55 | HK$100.97 +16.66% | 9.80% | HK$114.58 | HK$81.96 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | HK$85.90 | HK$100.57 +17.08% | 8.66% | HK$115.16 | HK$82.37 | n/a | 16 |
| Jul ’26 | HK$87.10 | HK$100.43 +15.30% | 8.34% | HK$115.00 | HK$82.26 | n/a | 16 |
| Jun ’26 | HK$88.00 | HK$94.89 +7.83% | 10.95% | HK$117.31 | HK$75.65 | n/a | 15 |
| May ’26 | HK$81.05 | HK$94.28 +16.32% | 10.56% | HK$115.41 | HK$74.42 | n/a | 14 |
| Apr ’26 | HK$84.00 | HK$94.51 +12.51% | 11.03% | HK$116.03 | HK$74.76 | n/a | 14 |
| Mar ’26 | HK$79.00 | HK$90.08 +14.02% | 11.33% | HK$116.08 | HK$74.79 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | HK$75.70 | HK$89.08 +17.67% | 11.44% | HK$116.38 | HK$72.44 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | HK$76.60 | HK$87.42 +14.13% | 11.40% | HK$113.76 | HK$71.69 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | HK$72.30 | HK$86.97 +20.28% | 11.45% | HK$114.92 | HK$72.43 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$71.60 | HK$88.12 +23.07% | 11.11% | HK$115.00 | HK$73.52 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$73.45 | HK$89.48 +21.82% | 11.06% | HK$116.35 | HK$75.45 | HK$84.50 | 16 |
| Sep ’25 | HK$76.20 | HK$88.51 +16.16% | 11.01% | HK$115.01 | HK$74.58 | HK$86.55 | 16 |
| Aug ’25 | HK$73.65 | HK$86.91 +18.01% | 11.08% | HK$114.72 | HK$75.31 | HK$85.90 | 16 |
| Jul ’25 | HK$77.00 | HK$84.91 +10.27% | 11.03% | HK$114.25 | HK$75.00 | HK$87.10 | 17 |
| Jun ’25 | HK$75.10 | HK$85.01 +13.19% | 11.14% | HK$114.82 | HK$74.86 | HK$88.00 | 17 |
| May ’25 | HK$69.90 | HK$84.70 +21.18% | 11.01% | HK$114.91 | HK$74.92 | HK$81.05 | 18 |
| Apr ’25 | HK$66.90 | HK$84.58 +26.42% | 10.80% | HK$113.78 | HK$75.03 | HK$84.00 | 18 |
| Mar ’25 | HK$65.50 | HK$84.05 +28.32% | 10.84% | HK$114.36 | HK$74.05 | HK$79.00 | 19 |
| Feb ’25 | HK$65.70 | HK$85.01 +29.39% | 11.32% | HK$115.10 | HK$74.54 | HK$75.70 | 20 |
| Jan ’25 | HK$64.80 | HK$85.24 +31.55% | 11.71% | HK$118.04 | HK$74.90 | HK$76.60 | 21 |
| Dec ’24 | HK$62.35 | HK$84.94 +36.23% | 11.29% | HK$117.33 | HK$75.23 | HK$72.30 | 22 |
| Nov ’24 | HK$62.05 | HK$83.13 +33.98% | 11.39% | HK$114.71 | HK$74.04 | HK$71.60 | 22 |
| Oct ’24 | HK$65.70 | HK$82.82 +26.06% | 11.39% | HK$114.95 | HK$74.19 | HK$73.45 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 18:45 |
| 종가 | 2025/10/06 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Mobile Limited는 70명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 18명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Alen Lin | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Michael Meng | BOCI Research Ltd. |