China Telecom 가치 평가
728이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
6/6밸류에이션 점수 6/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 728의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 728 ( HK$5.26 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$23.05 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 728 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
728의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 728는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 728의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 12.9x |
| 이익 | CN¥34.22b |
| 시가총액 | CN¥584.65b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 1x |
| 기업가치/EBITDA | 4.9x |
| PEG 비율 | 1.8x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
728의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: 728은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(34.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
728의 PE 비율은 Asian Telecom 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
| 1개 기업 | Price / Earnings | 예상 성장 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1개 기업 | 예상 성장 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 728 은 Price-To-Earnings 비율(12.9x)을 기준으로 볼 때 Hong Kong Telecom 업계 평균(13x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
728의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 12.9x |
| 공정 PE 비율 | 13.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 728 은 예상 Price-To-Earnings 비율(12.9x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 13.9x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | HK$5.26 | HK$7.33 +39.40% | 8.40% | HK$8.77 | HK$6.21 | n/a | 15 |
| Oct ’26 | HK$5.31 | HK$7.33 +38.08% | 8.40% | HK$8.77 | HK$6.21 | n/a | 15 |
| Sep ’26 | HK$5.77 | HK$7.35 +27.35% | 8.87% | HK$9.02 | HK$6.21 | n/a | 15 |
| Aug ’26 | HK$6.12 | HK$7.07 +15.59% | 10.05% | HK$9.02 | HK$6.17 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | HK$5.58 | HK$7.06 +26.49% | 9.95% | HK$9.01 | HK$6.16 | n/a | 14 |
| Jun ’26 | HK$5.98 | HK$6.62 +10.74% | 15.16% | HK$8.93 | HK$5.20 | n/a | 13 |
| May ’26 | HK$5.34 | HK$6.53 +22.23% | 15.14% | HK$8.80 | HK$5.12 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | HK$5.90 | HK$6.41 +8.65% | 15.98% | HK$8.82 | HK$5.13 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | HK$5.84 | HK$6.04 +3.38% | 16.76% | HK$8.83 | HK$5.04 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | HK$4.87 | HK$5.80 +19.08% | 15.88% | HK$8.82 | HK$5.03 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | HK$4.87 | HK$5.65 +15.92% | 15.10% | HK$8.53 | HK$4.95 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | HK$4.52 | HK$5.74 +27.05% | 15.04% | HK$8.75 | HK$4.98 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$4.46 | HK$5.74 +28.76% | 15.04% | HK$8.75 | HK$4.98 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$4.46 | HK$5.80 +30.08% | 14.99% | HK$8.85 | HK$5.06 | HK$5.31 | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.75 | HK$5.74 +20.93% | 14.93% | HK$8.75 | HK$5.00 | HK$5.77 | 15 |
| Aug ’25 | HK$4.62 | HK$5.57 +20.67% | 16.32% | HK$8.73 | HK$4.68 | HK$6.12 | 15 |
| Jul ’25 | HK$4.63 | HK$5.41 +16.91% | 16.73% | HK$8.69 | HK$4.67 | HK$5.58 | 16 |
| Jun ’25 | HK$4.48 | HK$5.43 +21.13% | 16.89% | HK$8.75 | HK$4.70 | HK$5.98 | 16 |
| May ’25 | HK$4.32 | HK$5.42 +25.44% | 16.89% | HK$8.74 | HK$4.69 | HK$5.34 | 16 |
| Apr ’25 | HK$4.19 | HK$5.42 +29.29% | 16.54% | HK$8.66 | HK$4.69 | HK$5.90 | 16 |
| Mar ’25 | HK$4.15 | HK$5.37 +29.42% | 17.75% | HK$8.71 | HK$4.37 | HK$5.84 | 16 |
| Feb ’25 | HK$3.99 | HK$5.45 +36.59% | 17.20% | HK$8.77 | HK$4.40 | HK$4.87 | 19 |
| Jan ’25 | HK$3.74 | HK$5.48 +46.56% | 17.74% | HK$8.98 | HK$4.63 | HK$4.87 | 19 |
| Dec ’24 | HK$3.64 | HK$5.38 +47.74% | 17.65% | HK$8.79 | HK$4.53 | HK$4.52 | 19 |
| Nov ’24 | HK$3.40 | HK$5.30 +56.01% | 17.64% | HK$8.73 | HK$4.49 | HK$4.46 | 20 |
| Oct ’24 | HK$3.92 | HK$5.31 +35.51% | 17.22% | HK$8.75 | HK$4.50 | HK$4.46 | 20 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/08 15:14 |
| 종가 | 2025/10/08 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
China Telecom Corporation Limited는 62명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 14명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Jie Liu | Auriga USA LLC |
| Anand Ramachandran | Barclays |
| Alen Lin | BNP Paribas Securities (Asia) |