China Railway Signal & Communication 가치 평가

3969 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 3969 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 3969 ( HK$3.07 )는 당사 추정치인 공정 가치( HK$2.8 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 3969 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

3969 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 3969 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 3969 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 3969 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
3969 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	9.3x
수익	CN¥3.27b
시가총액	CN¥60.81b

3969 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.3x
기업 가치/EBITDA	10.1x
PEG 비율	0.8x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 3969 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 3969 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.1x
1478 Q Technology (Group)	35.5x	35.7%	HK$6.7b
327 PAX Global Technology	5.4x	14.3%	HK$5.2b
3393 Wasion Holdings	10x	22.8%	HK$6.9b
710 BOE Varitronix	9.5x	20.8%	HK$4.2b
3969 China Railway Signal & Communication	9.3x	11.0%	HK$65.3b

Price-To-Earnings 대 피어: 3969은 Price-To-Earnings 비율(9.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

3969 의 PE 비율은 HK Electronic 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.41m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.88m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

3 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 3969 은 Hong Kong Electronic 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 9.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Electronic 업계 평균( 8.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

3969 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

3969 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	9.3x
공정 PE 비율	14x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 3969 은 예상 9.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 14 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 3969 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	HK$3.07	HK$3.93 +28.1%	11.5%	HK$4.74	HK$3.48	n/a	5
Nov ’25	HK$3.19	HK$3.92 +22.7%	10.6%	HK$4.73	HK$3.47	n/a	6
Oct ’25	HK$3.25	HK$3.87 +19.1%	13.7%	HK$4.81	HK$3.08	n/a	6
Sep ’25	HK$2.82	HK$3.93 +39.2%	15.3%	HK$4.88	HK$3.06	n/a	6
Aug ’25	HK$3.35	HK$3.86 +15.2%	14.8%	HK$4.78	HK$3.04	n/a	6
Jul ’25	HK$3.36	HK$3.88 +15.5%	14.8%	HK$4.81	HK$3.06	n/a	6
Jun ’25	HK$3.30	HK$3.88 +17.6%	14.8%	HK$4.81	HK$3.06	n/a	6
May ’25	HK$3.05	HK$3.88 +27.3%	14.5%	HK$4.80	HK$3.09	n/a	6
Apr ’25	HK$2.98	HK$3.93 +31.8%	16.0%	HK$5.04	HK$3.10	n/a	6
Mar ’25	HK$2.94	HK$3.95 +34.3%	17.6%	HK$5.05	HK$3.11	n/a	5
Feb ’25	HK$2.75	HK$3.96 +43.9%	17.7%	HK$5.05	HK$3.11	n/a	5
Jan ’25	HK$2.60	HK$4.01 +54.4%	17.5%	HK$5.11	HK$3.14	n/a	5
Dec ’24	HK$2.38	HK$3.95 +65.8%	17.9%	HK$5.05	HK$3.10	n/a	6
Nov ’24	HK$2.43	HK$3.94 +62.3%	15.7%	HK$4.97	HK$3.19	HK$3.19	6
Oct ’24	HK$2.50	HK$4.03 +61.0%	14.1%	HK$4.98	HK$3.20	HK$3.25	7
Sep ’24	HK$2.60	HK$4.00 +53.8%	16.0%	HK$5.01	HK$2.90	HK$2.82	7
Aug ’24	HK$2.86	HK$3.88 +35.6%	18.6%	HK$5.26	HK$2.77	HK$3.35	8
Jul ’24	HK$2.96	HK$3.88 +31.0%	18.6%	HK$5.26	HK$2.77	HK$3.36	8
Jun ’24	HK$3.17	HK$3.96 +24.8%	19.0%	HK$5.39	HK$2.84	HK$3.30	8
May ’24	HK$3.68	HK$3.66 -0.5%	24.7%	HK$5.50	HK$2.60	HK$3.05	7
Apr ’24	HK$2.89	HK$3.48 +20.6%	16.5%	HK$4.35	HK$2.62	HK$2.98	7
Mar ’24	HK$2.97	HK$3.34 +12.4%	16.4%	HK$4.21	HK$2.59	HK$2.94	8
Feb ’24	HK$2.75	HK$3.38 +22.8%	16.5%	HK$4.29	HK$2.66	HK$2.75	8
Jan ’24	HK$2.55	HK$3.24 +27.1%	17.3%	HK$4.09	HK$2.52	HK$2.60	8
Dec ’23	HK$2.50	HK$3.24 +29.6%	17.3%	HK$4.09	HK$2.52	HK$2.38	8
Nov ’23	HK$2.27	HK$3.21 +41.5%	17.4%	HK$4.04	HK$2.49	HK$2.43	8

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

-1.2%

-3.4%

Legend Holdings

HK$16.4b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$6.94

-4.8%

0.7%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$15.8b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$10.68

-4.0%

17.1%